iShares MSCI Malaysia ETF (EWM)
$27,06
▲ +0,17 (+0,63%)
Variation sur 1 jour
$25,32 – $30,64
Fourchette 52 semaines
-0,68%
Prime / Décote
12 mars 1996
Inception
Flux nets (30d): +$3 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations72,24%
Nombre effectif de positions13,0
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$320.2M
Portefeuille
27
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.5%
EWM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,67% | ▼ -3,67% |
| 3M | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
| 6M | ▼ -4,52% | ▼ -2,58% |
| YTD | ▼ -1,10% | ▲ +0,91% |
| 1Y | ▲ +3,01% | ▲ +6,75% |
| 3Y | ▲ +32,32% | ▲ +47,30% |
| 5Y | ▲ +7,13% | ▲ +28,93% |
| Max | ▼ -9,80% | ▲ +163,23% |
Volatilité 1A14,34%
Volatilité 3 ans14,36%
Plus forte baisse 3 ans
-22,74%
Bêta 3 ans0,13
Sharpe 1 an*0,28
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$6.8M
Trimestre clos le Mai 2026
-$8.5M
12 derniers mois
+$85.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC BANK | PBBANK | 15,34 | ≈$49.1M | 41 230 800 | MYL1295OO004 | 3.617 | EQUITY | USD |
| CIMB GROUP HOLDINGS | CIMB | 13,49 | ≈$43.2M | 22 194 812 | S60757457 | 1.947 | EQUITY | USD |
| MALAYAN BANKING | MAYBANK | 11,00 | ≈$35.2M | 13 707 381 | S65563256 | 1.202 | EQUITY | USD |
| TENAGA NASIONAL | TENAGA | 6,52 | ≈$20.9M | 6 194 612 | S69046126 | 0.5431 | EQUITY | USD |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | PMETAL | 6,36 | ≈$20.4M | 10 503 400 | MYL8869OO009 | 0.9214 | EQUITY | USD |
| GAMUDA | GAMUDA | 5,41 | ≈$17.3M | 14 362 318 | S63598817 | 1.26 | EQUITY | USD |
| YTL POWER INTERNATIONAL | YTLPOWR | 3,81 | ≈$12.2M | 8 645 780 | MYL6742OO000 | 0.7584 | EQUITY | USD |
| AMMB HOLDINGS | AMBANK | 3,69 | ≈$11.8M | 7 039 737 | S60470234 | 0.6175 | EQUITY | USD |
| HONG LEONG BANK | HLBANK | 3,34 | ≈$10.7M | 1 841 840 | S64368921 | 0.1616 | EQUITY | USD |
| RHB BANK | RHBBANK | 3,28 | ≈$10.5M | 5 260 002 | S62446752 | 0.4614 | EQUITY | USD |
| SD GUTHRIE | SDG | 3,27 | ≈$10.5M | 6 863 555 | MYL5285OO001 | 0.6021 | EQUITY | USD |
| PETRONAS GAS | PETGAS | 3,01 | ≈$9.6M | 2 241 600 | S67039727 | 0.1966 | EQUITY | USD |
| IHH HEALTHCARE | IHH | 2,95 | ≈$9.5M | 4 880 000 | MYL5225OO007 | 0.4281 | EQUITY | USD |
| SUNWAY BHD | SWB | 2,80 | ≈$9.0M | 7 709 700 | MYL5211OO007 | 0.6763 | EQUITY | USD |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP | PCHEM | 2,51 | ≈$8.1M | 6 797 200 | MYL5183OO008 | 0.5962 | EQUITY | USD |
| IOI CORPORATION | IOICORP | 2,45 | ≈$7.9M | 6 675 330 | MYL1961OO001 | 0.5856 | EQUITY | USD |
| KUALA LUMPUR KEPONG | KLK | 2,34 | ≈$7.5M | 1 343 589 | S64974462 | 0.1179 | EQUITY | USD |
| MISC | MISC | 2,29 | ≈$7.3M | 3 792 720 | S65579971 | 0.3327 | EQUITY | USD |
| TELEKOM MALAYSIA | TM | 2,00 | ≈$6.4M | 3 260 700 | S68683986 | 0.286 | EQUITY | USD |
| CELCOMDIGI | CDB | 1,75 | ≈$5.6M | 8 306 400 | S60862422 | 0.7286 | EQUITY | USD |
| MAXIS | MAXIS | 1,68 | ≈$5.4M | 6 107 700 | MYL6012OO008 | 0.5358 | EQUITY | USD |
| MYR CASH | MYR | 0,48 | ≈$1.5M | 6 243 788 | Xef99e5387a9 | 0.5477 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,26 | ≈$829K | 829 908 | 066922477 | 0.0728 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,02 | ≈$59K | 59 000 | X1bf17316fcb | 0.005175 | COLLATERAL | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0,00 | · | 25 | X1c84db7a9f6 | 0.000002193 | FUTURE | USD |
| MYR/USD | MYR | 0,00 | · | -372 551 | X2c23a58a0e7 | -0.03268 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | -0,07 | ≈-$217K | -217 574 | X2f5743ed867 | -0.01909 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.005263 → 0.005175 (-1,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000001053 → 0.000002193 (108,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | MYR — MYR CASH | Unités/action : 0.1432 → 0.5477 (282,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01656 → -0.01909 (15,2%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | MYR — MYR/USD | Nouvelle position — -0.03268 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01607 → -0.01656 (3,0%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était 0.001505 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.004386 → 0.005263 (20,0%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | MYR — MYR CASH | Unités/action : 0.1217 → 0.1432 (17,6%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01466 → -0.01607 (9,6%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07197 → 0.0728 (1,2%) |
| 4 septembre 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — 0.001505 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.0000008772 → 0.000001053 (20,0%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | MYR — MYR/USD | Position clôturée — était 1.897 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | MYR — MYR CASH | Unités/action : -1.775 → 0.1217 (-106,9%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Unités/action : 0.9182 → 0.9214 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01488 → -0.01466 (-198,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.5042 → 0.07197 (-85,7%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.03263 → 0.004386 (-86,6%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | MYR — MYR CASH | Unités/action : -0.8855 → -1.775 (100,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Unités/action : 0.8059 → 0.9182 (13,9%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.4591 → 0.01488 (-96,8%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03335 → 0.5042 (1411,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | GAMUDA — GAMUDA | Unités/action : 1.222 → 1.26 (3,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.03298 → 0.03263 (-1,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000006579 → 0.0000008772 (-86,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -1.903 → 1.897 (-199,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | MYR — MYR CASH | Unités/action : 2.039 → -0.8855 (-143,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Unités/action : 0.7001 → 0.8059 (15,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | RHBBANK — RHB BANK | Unités/action : 0.4609 → 0.4614 (0,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | SDG — SD GUTHRIE | Unités/action : 0.6013 → 0.6021 (0,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01256 → 0.4591 (-3755,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03394 → 0.03335 (-1,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.03342 → 0.03298 (-1,3%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.04308 → -0.01256 (-70,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06777 → 0.03394 (-49,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.004561 → 0.03342 (632,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01303 → -0.04308 (230,5%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | AMBANK — AMMB HOLDINGS | Unités/action : 0.6001 → 0.6175 (2,9%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CDB — CELCOMDIGI | Unités/action : 0.7091 → 0.7286 (2,8%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS | Unités/action : 1.891 → 1.947 (3,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | HLBANK — HONG LEONG BANK | Unités/action : 0.157 → 0.1616 (2,9%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | IHH — IHH HEALTHCARE | Unités/action : 0.416 → 0.4281 (2,9%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | IOICORP — IOI CORPORATION | Unités/action : 0.5698 → 0.5856 (2,8%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | KLK — KUALA LUMPUR KEPONG | Unités/action : 0.1145 → 0.1179 (2,9%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | MAXIS — MAXIS | Unités/action : 0.5197 → 0.5358 (3,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | MAYBANK — MALAYAN BANKING | Unités/action : 1.387 → 1.202 (-13,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.0000008772 → 0.000006579 (650,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | MISC — MISC | Unités/action : 0.3232 → 0.3327 (3,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.1515 → -1.903 (-1356,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR CASH | Unités/action : -0.08693 → 2.039 (-2445,2%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | PBBANK — PUBLIC BANK | Unités/action : 3.515 → 3.617 (2,9%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP | Unités/action : 0.5791 → 0.5962 (3,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | PETGAS — PETRONAS GAS | Unités/action : 0.191 → 0.1966 (2,9%) |
| 28 août 2026 | Réduit | PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Unités/action : 0.8952 → 0.7001 (-21,8%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | RHBBANK — RHB BANK | Unités/action : 0.4475 → 0.4609 (3,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | SDG — SD GUTHRIE | Unités/action : 0.5008 → 0.6013 (20,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | SWB — SUNWAY BHD | Unités/action : 0.6572 → 0.6763 (2,9%) |
| 28 août 2026 | Réduit | TENAGA — TENAGA NASIONAL | Unités/action : 0.6333 → 0.5431 (-14,3%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | TM — TELEKOM MALAYSIA | Unités/action : 0.2783 → 0.286 (2,8%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.2001 → -0.01303 (-93,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2973 → 0.06777 (-77,2%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL | Unités/action : 0.735 → 0.7584 (3,2%) |
| 27 août 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006842 → 0.004561 (-33,3%) |
| 27 août 2026 | Réduit | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.6018 → 0.1515 (-74,8%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR CASH | Unités/action : -0.8749 → -0.08693 (-90,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1149 → -0.2001 (74,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4052 → 0.2973 (-26,6%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | GAMUDA — GAMUDA | Unités/action : 1.214 → 1.222 (0,7%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006754 → 0.006842 (1,3%) |
| 26 août 2026 | Réduit | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000001316 → 0.0000008772 (-33,3%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.1861 → 0.6018 (223,3%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR CASH | Unités/action : -1.924 → -0.8749 (-54,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | PBBANK — PUBLIC BANK | Unités/action : 3.492 → 3.515 (0,7%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.5572 → -0.1149 (-120,6%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03073 → 0.4052 (1218,6%) |
| 25 août 2026 | Réduit | AMBANK — AMMB HOLDINGS | Unités/action : 0.6041 → 0.6001 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | CDB — CELCOMDIGI | Unités/action : 0.7138 → 0.7091 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS | Unités/action : 1.904 → 1.891 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | GAMUDA — GAMUDA | Unités/action : 1.222 → 1.214 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.00777 → 0.006754 (-13,1%) |
| 25 août 2026 | Réduit | HLBANK — HONG LEONG BANK | Unités/action : 0.1581 → 0.157 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | IHH — IHH HEALTHCARE | Unités/action : 0.4188 → 0.416 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | IOICORP — IOI CORPORATION | Unités/action : 0.5736 → 0.5698 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | KLK — KUALA LUMPUR KEPONG | Unités/action : 0.1153 → 0.1145 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | MAXIS — MAXIS | Unités/action : 0.5232 → 0.5197 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | MAYBANK — MALAYAN BANKING | Unités/action : 1.396 → 1.387 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000001325 → 0.000001316 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | MISC — MISC | Unités/action : 0.3253 → 0.3232 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.1874 → 0.1861 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR CASH | Unités/action : -1.937 → -1.924 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | PBBANK — PUBLIC BANK | Unités/action : 3.515 → 3.492 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP | Unités/action : 0.5829 → 0.5791 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | PETGAS — PETRONAS GAS | Unités/action : 0.1923 → 0.191 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Unités/action : 0.9012 → 0.8952 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | RHBBANK — RHB BANK | Unités/action : 0.4505 → 0.4475 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | SDG — SD GUTHRIE | Unités/action : 0.5042 → 0.5008 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | SWB — SUNWAY BHD | Unités/action : 0.6615 → 0.6572 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | TENAGA — TENAGA NASIONAL | Unités/action : 0.6375 → 0.6333 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | TM — TELEKOM MALAYSIA | Unités/action : 0.2802 → 0.2783 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.5903 → 0.5572 (-5,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0000000883 → 0.03073 (34803512,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL | Unités/action : 0.7398 → 0.735 (-0,7%) |
| 24 août 2026 | Réduit | AMBANK — AMMB HOLDINGS | Unités/action : 0.609 → 0.6041 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | CDB — CELCOMDIGI | Unités/action : 0.7186 → 0.7138 (-0,7%) |
| 24 août 2026 | Réduit | CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS | Unités/action : 1.919 → 1.904 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | GAMUDA — GAMUDA | Unités/action : 1.224 → 1.222 (-0,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.002864 → 0.00777 (171,4%) |
| 24 août 2026 | Réduit | HLBANK — HONG LEONG BANK | Unités/action : 0.1592 → 0.1581 (-0,7%) |
| 24 août 2026 | Réduit | IHH — IHH HEALTHCARE | Unités/action : 0.4222 → 0.4188 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | IOICORP — IOI CORPORATION | Unités/action : 0.5774 → 0.5736 (-0,7%) |
| 24 août 2026 | Réduit | KLK — KUALA LUMPUR KEPONG | Unités/action : 0.1161 → 0.1153 (-0,7%) |
| 24 août 2026 | Réduit | MAXIS — MAXIS | Unités/action : 0.528 → 0.5232 (-0,9%) |
| 24 août 2026 | Réduit | MAYBANK — MALAYAN BANKING | Unités/action : 1.407 → 1.396 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000001521 → 0.000001325 (-12,9%) |
| 24 août 2026 | Réduit | MISC — MISC | Unités/action : 0.3281 → 0.3253 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | MYR — MYR/USD | Unités/action : 1.226 → 0.1874 (-84,7%) |
| 24 août 2026 | Réduit | MYR — MYR CASH | Unités/action : -0.6855 → -1.937 (182,6%) |
| 24 août 2026 | Réduit | PBBANK — PUBLIC BANK | Unités/action : 3.52 → 3.515 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit | PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP | Unités/action : 0.588 → 0.5829 (-0,9%) |
| 24 août 2026 | Réduit | PETGAS — PETRONAS GAS | Unités/action : 0.1939 → 0.1923 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Unités/action : 0.9079 → 0.9012 (-0,7%) |
| 24 août 2026 | Réduit | RHBBANK — RHB BANK | Unités/action : 0.4541 → 0.4505 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | SDG — SD GUTHRIE | Unités/action : 0.5083 → 0.5042 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | SWB — SUNWAY BHD | Unités/action : 0.6669 → 0.6615 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | TENAGA — TENAGA NASIONAL | Unités/action : 0.6425 → 0.6375 (-0,8%) |
| 24 août 2026 | Réduit | TM — TELEKOM MALAYSIA | Unités/action : 0.2821 → 0.2802 (-0,7%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2965 → 0.5903 (99,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.00000008949 → 0.0000000883 (-1,3%) |
| 24 août 2026 | Réduit | YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL | Unités/action : 0.7458 → 0.7398 (-0,8%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | AMBANK — AMMB HOLDINGS | Unités/action : 0.6009 → 0.609 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | CDB — CELCOMDIGI | Unités/action : 0.7091 → 0.7186 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS | Unités/action : 1.893 → 1.919 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Nouveau | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Nouvelle position — 0.002864 unités/action |
| 21 août 2026 | Augmenté | HLBANK — HONG LEONG BANK | Unités/action : 0.1571 → 0.1592 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | IHH — IHH HEALTHCARE | Unités/action : 0.4166 → 0.4222 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | IOICORP — IOI CORPORATION | Unités/action : 0.5698 → 0.5774 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | KLK — KUALA LUMPUR KEPONG | Unités/action : 0.1145 → 0.1161 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | MAXIS — MAXIS | Unités/action : 0.521 → 0.528 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | MAYBANK — MALAYAN BANKING | Unités/action : 1.389 → 1.407 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.0000005369 → 0.000001521 (183,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | MISC — MISC | Unités/action : 0.3238 → 0.3281 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.005419 → 1.226 (22517,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit | MYR — MYR CASH | Unités/action : 2.376 → -0.6855 (-128,8%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP | Unités/action : 0.5802 → 0.588 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | PETGAS — PETRONAS GAS | Unités/action : 0.1913 → 0.1939 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Unités/action : 0.8959 → 0.9079 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | RHBBANK — RHB BANK | Unités/action : 0.4481 → 0.4541 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | SDG — SD GUTHRIE | Unités/action : 0.5016 → 0.5083 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | SWB — SUNWAY BHD | Unités/action : 0.6581 → 0.6669 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | TENAGA — TENAGA NASIONAL | Unités/action : 0.634 → 0.6425 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | TM — TELEKOM MALAYSIA | Unités/action : 0.2783 → 0.2821 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.5374 → 0.2965 (-155,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.003652 → 0.00000008949 (-100,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL | Unités/action : 0.7359 → 0.7458 (1,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | AMBANK — AMMB HOLDINGS | Unités/action : 0.5891 → 0.6009 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | CDB — CELCOMDIGI | Unités/action : 0.6951 → 0.7091 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS | Unités/action : 1.856 → 1.893 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Sorti | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Position clôturée — était 0.002719 unités/action |
| 20 août 2026 | Augmenté | HLBANK — HONG LEONG BANK | Unités/action : 0.1542 → 0.1571 (1,9%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | IHH — IHH HEALTHCARE | Unités/action : 0.4084 → 0.4166 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | IOICORP — IOI CORPORATION | Unités/action : 0.5585 → 0.5698 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | KLK — KUALA LUMPUR KEPONG | Unités/action : 0.1123 → 0.1145 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | MAXIS — MAXIS | Unités/action : 0.5107 → 0.521 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | MAYBANK — MALAYAN BANKING | Unités/action : 1.361 → 1.389 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Nouveau | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Nouvelle position — 0.0000005369 unités/action |
| 20 août 2026 | Augmenté | MISC — MISC | Unités/action : 0.3174 → 0.3238 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.1304 → 0.005419 (-104,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR CASH | Unités/action : 1.993 → 2.376 (19,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP | Unités/action : 0.5687 → 0.5802 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | PETGAS — PETRONAS GAS | Unités/action : 0.1875 → 0.1913 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Unités/action : 0.8782 → 0.8959 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | RHBBANK — RHB BANK | Unités/action : 0.4392 → 0.4481 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | SDG — SD GUTHRIE | Unités/action : 0.4917 → 0.5016 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | SWB — SUNWAY BHD | Unités/action : 0.6451 → 0.6581 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | TENAGA — TENAGA NASIONAL | Unités/action : 0.6215 → 0.634 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | TM — TELEKOM MALAYSIA | Unités/action : 0.2729 → 0.2783 (2,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.5588 → -0.5374 (-3,8%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.00000008772 → 0.003652 (4162761,8%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL | Unités/action : 0.7214 → 0.7359 (2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | AMBANK — AMMB HOLDINGS | Unités/action : 0.6009 → 0.5891 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | CDB — CELCOMDIGI | Unités/action : 0.7091 → 0.6951 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS | Unités/action : 1.893 → 1.856 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.002807 → 0.002719 (-3,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | HLBANK — HONG LEONG BANK | Unités/action : 0.1572 → 0.1542 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | IHH — IHH HEALTHCARE | Unités/action : 0.4166 → 0.4084 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | IOICORP — IOI CORPORATION | Unités/action : 0.5698 → 0.5585 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | KLK — KUALA LUMPUR KEPONG | Unités/action : 0.1145 → 0.1123 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | MAXIS — MAXIS | Unités/action : 0.521 → 0.5107 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | MAYBANK — MALAYAN BANKING | Unités/action : 1.389 → 1.361 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Sorti | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Position clôturée — était 0.0000005263 unités/action |
| 19 août 2026 | Réduit | MISC — MISC | Unités/action : 0.3237 → 0.3174 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.684 → -0.1304 (-80,9%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR CASH | Unités/action : 0.8805 → 1.993 (126,3%) |
| 19 août 2026 | Réduit | PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP | Unités/action : 0.5802 → 0.5687 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | PETGAS — PETRONAS GAS | Unités/action : 0.1913 → 0.1875 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Unités/action : 0.8959 → 0.8782 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | RHBBANK — RHB BANK | Unités/action : 0.4481 → 0.4392 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | SDG — SD GUTHRIE | Unités/action : 0.5015 → 0.4917 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | SWB — SUNWAY BHD | Unités/action : 0.6581 → 0.6451 (-2,0%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 265
Dividendes 55 paiements
3,68%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,5720 |
| 16 décembre 2025 | $0,4250 |
| 16 juin 2025 | $0,5080 |
| 17 décembre 2024 | $0,4510 |
| 11 juin 2024 | $0,3630 |
| 20 décembre 2023 | $0,3720 |
| 7 juin 2023 | $0,3650 |
| 13 décembre 2022 | $0,2190 |
| 9 juin 2022 | $0,4650 |
| 13 décembre 2021 | $0,7820 |
| 10 juin 2021 | $0,8410 |
| 15 juin 2020 | $0,5450 |
| 16 décembre 2019 | $0,3110 |
| 17 juin 2019 | $0,5180 |
| 18 décembre 2018 | $0,5080 |
| 19 juin 2018 | $0,6350 |
| 19 décembre 2017 | $1,4900 |
| 20 juin 2017 | $0,3510 |
| 21 décembre 2016 | $1,2560 |
| 22 juin 2016 | $0,4200 |
| 21 décembre 2015 | $10,9880 |
| 25 juin 2015 | $0,6360 |
| 17 décembre 2014 | $1,1160 |
| 25 juin 2014 | $1,0560 |
| 27 décembre 2013 | $0,1480 |
| 18 décembre 2013 | $0,8800 |
| 27 juin 2013 | $0,8920 |
| 18 décembre 2012 | $0,5840 |
| 21 juin 2012 | $0,3720 |
| 20 décembre 2011 | $1,7760 |
| 22 juin 2011 | $0,6120 |
| 21 décembre 2010 | $0,9440 |
| 23 juin 2010 | $0,4360 |
| 22 décembre 2009 | $0,5680 |
| 23 juin 2009 | $0,4080 |
| 23 décembre 2008 | $0,7120 |
| 25 juin 2008 | $0,8120 |
| 20 décembre 2007 | $1,6240 |
| 20 décembre 2006 | $0,7800 |
| 23 décembre 2005 | $1,1560 |
| 23 décembre 2004 | $0,6320 |
| 22 décembre 2003 | $0,4160 |
| 16 décembre 2003 | $0,3600 |
| 23 décembre 2002 | $0,3720 |
| 24 décembre 2001 | $0,1200 |
| 24 août 2001 | $0,1880 |
| 20 décembre 2000 | $0,0600 |
| 24 août 2000 | $0,2120 |
| 25 août 1999 | $0,0680 |
| 22 décembre 1998 | $0,0360 |
| 6 novembre 1998 | $0,7040 |
| 25 août 1998 | $0,2400 |
| 23 décembre 1997 | $0,0760 |
| 25 août 1997 | $0,1080 |
| 26 août 1996 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 81 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $40 653 375 | 17,66% | 1 508 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $27 589 524 | 11,98% | 1 023 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| USS Investment Management Ltd | $25 809 697 | 11,21% | 956 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakout Capital Partners, LP | $21 217 142 | 9,21% | 787 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16 413 466 | 7,13% | 609 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 952 036 | 5,62% | 480 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $10 361 534 | 4,50% | 384 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $8 941 870 | 3,88% | 331 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $6 451 318 | 2,80% | 239 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ | $6 451 318 | 2,80% | 239 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Korea Investment CORP | $5 070 454 | 2,20% | 188 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 973 940 | 2,16% | 184 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $3 917 075 | 1,70% | 145 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 753 246 | 1,63% | 139 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCWM, LLC | $3 561 484 | 1,55% | 132 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2 818 323 | 1,22% | 104 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 523 760 | 1,10% | 93 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 824 957 | 0,79% | 67 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 759 835 | 0,76% | 65 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 710 354 | 0,74% | 63 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 687 932 | 0,73% | 62 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $1 439 089 | 0,62% | 53 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 438 537 | 0,62% | 53 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 415 381 | 0,61% | 52 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1 288 426 | 0,56% | 47 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $1 078 000 | 0,47% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1 021 378 | 0,44% | 37 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $1 019 788 | 0,44% | 37 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $846 912 | 0,37% | 31 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $809 678 | 0,35% | 30 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $790 925 | 0,34% | 29 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $634 484 | 0,28% | 23 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579 425 | 0,25% | 21 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $518 644 | 0,23% | 19 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $509 103 | 0,22% | 18 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $458 150 | 0,20% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $429 936 | 0,19% | 15 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $396 354 | 0,17% | 14 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $369 066 | 0,16% | 13 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $346 900 | 0,15% | 12 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $342 535 | 0,15% | 12 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen Capital Management, LLC | $311 542 | 0,14% | 11 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304 535 | 0,13% | 11 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $295 000 | 0,13% | 10 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $274 890 | 0,12% | 10 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $262 226 | 0,11% | 9 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258 720 | 0,11% | 9 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Invesco Ltd. | $234 034 | 0,10% | 8 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $229 075 | 0,10% | 8 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $218 187 | 0,09% | 8 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $212 393 | 0,09% | 7 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $210 383 | 0,09% | 7 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $204 874 | 0,09% | 7 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $202 125 | 0,09% | 7 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $161 943 | 0,07% | 6 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $161 700 | 0,07% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $126 287 | 0,05% | 4 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $110 495 | 0,05% | 4 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $74 759 | 0,03% | 2 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $55 409 | 0,02% | 2 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $44 252 | 0,02% | 1 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $27 974 | 0,01% | 1 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOCHK Asset Management Ltd | $21 560 | 0,01% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $14 930 | 0,01% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacifica Partners Inc. | $13 485 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $10 914 | 0,00% | 404 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9 190 | 0,00% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cairn Investment Group, Inc. | $7 099 | 0,00% | 263 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 172 | 0,00% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $5 643 | 0,00% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3 530 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 736 | 0,00% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 668 | 0,00% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $2 177 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $2 021 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $1 669 | 0,00% | 61 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $374 | 0,00% | 13 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $138 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $107 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $107 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $0 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |