AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV)
BDIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,93% | ▼ -1,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,01% | ▼ -2,93% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $452K | 6,77 | 972 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $392K | 5,87 | 1 269 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $298K | 4,46 | 1 016 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $283K | 4,24 | 794 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $282K | 4,23 | 282 416 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $266K | 3,98 | 756 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $237K | 3,54 | 520 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $234K | 3,50 | 1 188 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $232K | 3,47 | 1 215 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $216K | 3,24 | 843 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $210K | 3,15 | 540 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $195K | 2,93 | 170 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $195K | 2,92 | 926 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $175K | 2,62 | 598 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $173K | 2,59 | 2 608 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $172K | 2,57 | 635 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $168K | 2,52 | 1 938 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $168K | 2,52 | 459 | EC | US |
| Linde PLC | · | $168K | 2,52 | 351 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $166K | 2,48 | 1 053 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $164K | 2,46 | 168 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $162K | 2,42 | 189 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $161K | 2,41 | 161 060 | STIV | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $147K | 2,20 | 649 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $144K | 2,16 | 615 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $144K | 2,16 | 1 317 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $144K | 2,16 | 2 783 | EC | GB |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $131K | 1,97 | 138 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $130K | 1,95 | 486 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $129K | 1,93 | 621 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $118K | 1,76 | 108 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $117K | 1,76 | 290 | EC | TW |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $114K | 1,70 | 432 | EC | US |
| CRH PLC | · | $97K | 1,46 | 1 026 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $97K | 1,46 | 513 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $94K | 1,41 | 675 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $91K | 1,37 | 1 431 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $90K | 1,35 | 520 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0200 |
| 28 août 2026 | $0,0200 |
| 31 juillet 2026 | $0,0200 |
| 30 juin 2026 | $0,0200 |
| 29 mai 2026 | $0,0200 |
| 30 avril 2026 | $0,0200 |
| 31 mars 2026 | $0,0200 |
| 27 février 2026 | $0,0200 |
| 30 janvier 2026 | $0,0200 |
| 31 décembre 2025 | $0,0390 |
| 26 novembre 2025 | $0,0200 |
| 30 octobre 2025 | $0,0200 |
| 29 septembre 2025 | $0,0200 |
| 28 août 2025 | $0,0200 |
| 30 juillet 2025 | $0,0200 |
| 27 juin 2025 | $0,0200 |
| 29 mai 2025 | $0,0200 |
| 29 avril 2025 | $0,0200 |
| 28 mars 2025 | $0,0200 |
| 27 février 2025 | $0,0200 |
| 30 janvier 2025 | $0,0200 |
| 31 décembre 2024 | $0,0390 |
| 27 novembre 2024 | $0,0200 |
| 30 octobre 2024 | $0,0200 |
| 27 septembre 2024 | $0,0200 |
| 29 août 2024 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 396 770 | 44,60% | 57 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $995 786 | 31,80% | 40 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308 769 | 9,86% | 12 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189 103 | 6,04% | 7 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $165 000 | 5,27% | 6 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $31 036 | 0,99% | 1 364 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $21 417 | 0,68% | 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 333 | 0,39% | 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $11 491 | 0,37% | 505 | Actions | 31 décembre 2025 |