EA Series Trust (LBO)
Société de gestion · CBSX · Série S000081688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.6M
- Portefeuille
- 42
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 65,70%
- Nombre effectif de positions
- 17,7
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.7M
- 12 derniers mois
- +$2.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $895K | 10,45 | 46 698 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $797K | 9,30 | 6 188 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $668K | 7,80 | 6 402 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $641K | 7,49 | 25 858 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $636K | 7,43 | 39 643 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $477K | 5,57 | 34 828 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $408K | 4,77 | 383 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $394K | 4,60 | 40 377 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $376K | 4,39 | 7 514 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $334K | 3,90 | 28 248 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $323K | 3,77 | 2 748 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $318K | 3,71 | 2 530 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $280K | 3,27 | 16 877 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $274K | 3,20 | 6 075 | EC | CA |
| TPG Inc | 872657101 | $270K | 3,15 | 6 179 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $257K | 3,00 | 5 354 | EC | CA |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $183K | 2,14 | 183 357 | STIV | US |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 83012A109 | $166K | 1,94 | 8 473 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp | 03761U502 | $166K | 1,94 | 14 045 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $124K | 1,44 | 2 335 | EC | US |
| CION Investment Corp | 17259U204 | $99K | 1,15 | 12 706 | EC | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $79K | 0,92 | 1 410 | EC | US |
| Barings BDC Inc | 06759L103 | $78K | 0,91 | 8 527 | EC | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684B107 | $78K | 0,91 | 5 649 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $76K | 0,89 | 829 | EC | US |
| Prospect Capital Corp | 74348T102 | $68K | 0,80 | 25 263 | EC | US |
| Ridgepost Capital Inc | 69376K106 | $26K | 0,30 | 3 273 | EC | US |
| Saratoga Investment Corp | 80349A208 | $10K | 0,12 | 450 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $9K | 0,10 | 1 045 | EC | US |
| PennantPark Investment Corp | 708062104 | $8K | 0,09 | 1 705 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635206 | $8K | 0,09 | 667 | EC | US |
| Stellus Capital Investment Corp | 858568108 | $7K | 0,08 | 710 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp | 376546107 | $6K | 0,07 | 374 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $6K | 0,07 | 232 | EC | US |
| Fidus Investment Corp | 316500107 | $5K | 0,06 | 277 | EC | US |
| GCM Grosvenor Inc | 36831E108 | $5K | 0,06 | 470 | EC | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | $4K | 0,05 | 217 | EC | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259E108 | $4K | 0,04 | 878 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147U107 | $895 | 0,01 | 91 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $866 | 0,01 | 73 | EC | US |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 89677Y100 | $810 | 0,01 | 148 | EC | US |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 70806A106 | $807 | 0,01 | 90 | EC | US |
Répartition sectorielle
Financial Services
97,9%
Autre/Non mappé
2,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Pursuit Wealth Management LLC | $3 482 837 | 46,64% | 120 677 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2 496 721 | 33,43% | 103 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $610 011 | 8,17% | 21 136 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $330 536 | 4,43% | 13 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $310 897 | 4,16% | 12 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232 000 | 3,11% | 9 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 868 | 0,07% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |