EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BOBP)
Société de gestion · XNYS · Série S000092071 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 33,30%
- Nombre effectif de positions
- 37,5
- Positions supérieures à 1%
- 51
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$841K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$841K
- 12 derniers mois
- +$714K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $169K | 9,43 | 1 841 | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $60K | 3,37 | 639 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $50K | 2,80 | 194 | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $48K | 2,66 | 262 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $47K | 2,60 | 64 | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $46K | 2,55 | 133 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $45K | 2,53 | 28 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $45K | 2,51 | 41 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $44K | 2,45 | 25 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $43K | 2,40 | 121 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $42K | 2,37 | 258 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $42K | 2,34 | 109 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $40K | 2,26 | 22 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $40K | 2,24 | 37 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $40K | 2,24 | 45 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $39K | 2,17 | 93 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $36K | 2,02 | 70 | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | — | $36K | 1,99 | 181 | US |
| CAMECO CORPORATION | 13321L108 | $35K | 1,97 | 287 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $35K | 1,93 | 86 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $34K | 1,92 | 98 | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $33K | 1,87 | 146 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $33K | 1,84 | 225 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $33K | 1,83 | 83 | US |
| DOW INC. | 260557103 | $33K | 1,82 | 804 | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $32K | 1,80 | 329 | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $31K | 1,75 | 121 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $31K | 1,73 | 46 | US |
| APPLE INC. | — | $30K | 1,67 | 110 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $29K | 1,63 | 146 | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $27K | 1,50 | 127 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $25K | 1,42 | 330 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $25K | 1,40 | 117 | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $25K | 1,40 | 78 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $25K | 1,39 | 61 | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $25K | 1,38 | 223 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $25K | 1,38 | 426 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $24K | 1,36 | 206 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $24K | 1,33 | 82 | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $24K | 1,32 | 65 | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $24K | 1,32 | 1 783 | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $24K | 1,31 | 1 627 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $22K | 1,23 | 41 | US |
| THE BOEING COMPANY | — | $22K | 1,23 | 96 | US |
| RTX CORPORATION | — | $21K | 1,20 | 122 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $21K | 1,19 | 561 | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $20K | 1,14 | 110 | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $20K | 1,12 | 129 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $20K | 1,12 | 22 | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $20K | 1,11 | 205 | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Industrials
28,5%
Technology
23,2%
Materials
6,5%
Utilities
4,3%
Communication Services
3,5%
Energy
3,3%
Logistics & Transportation
2,7%
Retail
2,4%
Consumer Staples
1,4%
Autre/Non mappé
24,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $257 117 | 93,83% | 7 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 900 | 6,17% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| RBLY Tidal Trust II | $1.6M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |