Goldman Sachs ETF Trust II (GXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $637.0M
- Portefeuille
- 2 467
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 184,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 467 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | — | $64K | 0,01 | 32 585 | EC | SG |
| SEIBU HOLDINGS INC | — | $64K | 0,01 | 3 604 | EC | JP |
| SERES GROUP CO LTD | — | $64K | 0,01 | 5 290 | EC | CN |
| HYUNDAI AUTOEVER CORP | — | $64K | 0,01 | 103 | EC | KR |
| SM PRIME HOLDINGS INC | — | $63K | 0,01 | 212 400 | EC | PH |
| DESTEK FINANS FAKTORING AS | — | $63K | 0,01 | 1 381 | EC | TR |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | — | $63K | 0,01 | 12 507 | EC | CN |
| TAIWAN BUSINESS BANK | — | $63K | 0,01 | 121 750 | EC | TW |
| DIGITAL CHINA GROUP CO LTD | — | $63K | 0,01 | 16 520 | EC | CN |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | $63K | 0,01 | 1 895 | EC | ES |
| AKBANK TAS | — | $63K | 0,01 | 45 197 | EC | TR |
| VODAFONE IDEA LTD | — | $63K | 0,01 | 427 328 | EC | IN |
| FASTIGHETS AB BALDER | — | $63K | 0,01 | 10 918 | EC | SE |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | — | $63K | 0,01 | 3 300 | EC | CN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | — | $63K | 0,01 | 3 358 | EC | IN |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $62K | 0,01 | 1 904 | EC | JP |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | $62K | 0,01 | 669 | EC | CN |
| MUTHOOT FINANCE LTD | — | $62K | 0,01 | 1 771 | EC | IN |
| CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) PCL | — | $62K | 0,01 | 230 100 | EC | TH |
| NIPPON PROLOGIS REIT INC | — | $62K | 0,01 | 116 | EC | JP |
| VAR ENERGI ASA | — | $62K | 0,01 | 12 585 | EC | NO |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $62K | 0,01 | 5 154 | EC | JP |
| USS COMPANY LTD | — | $62K | 0,01 | 5 596 | EC | JP |
| KRUNG THAI BANK PCL | — | $62K | 0,01 | 57 852 | EC | TH |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | — | $62K | 0,01 | 3 473 | EC | KR |
| SCHAEFFLER INDIA LTD | — | $62K | 0,01 | 1 420 | EC | IN |
| WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD | — | $62K | 0,01 | 30 500 | EC | CN |
| SAUDI ENERGY COMPANY | — | $61K | 0,01 | 13 686 | EC | SA |
| OUTSURANCE GROUP LTD | — | $61K | 0,01 | 14 039 | EC | ZA |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD | — | $61K | 0,01 | 13 700 | EC | CN |
| ALINMA BANK JSC | — | $61K | 0,01 | 9 593 | EC | SA |
| GMR AIRPORTS LTD | — | $61K | 0,01 | 58 069 | EC | IN |
| OLD MUTUAL LTD | — | $61K | 0,01 | 76 914 | EC | ZA |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | — | $61K | 0,01 | 9 586 | EC | IN |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | — | $61K | 0,01 | 66 075 | EC | CN |
| NAHDI MEDICAL COMPANY | — | $61K | 0,01 | 2 329 | EC | SA |
| RAINBOW ROBOTICS INC | — | $61K | 0,01 | 131 | EC | KR |
| WAN HAI LINES LTD | — | $61K | 0,01 | 23 307 | EC | TW |
| TMBTHANACHART BANK PCL | — | $61K | 0,01 | 870 665 | EC | TH |
| NITORI HOLDINGS COMPANY LTD | — | $61K | 0,01 | 3 700 | EC | JP |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | — | $61K | 0,01 | 1 724 | EC | CN |
| STATE GRID INFORMATION & TELECOMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO LTD | — | $61K | 0,01 | 23 500 | EC | CN |
| INVENTEC CORP | — | $61K | 0,01 | 27 116 | EC | TW |
| M3 INC | — | $61K | 0,01 | 6 792 | EC | JP |
| ZOZO INC | — | $61K | 0,01 | 9 729 | EC | JP |
| VISHAL MEGA MART LTD | — | $61K | 0,01 | 47 210 | EC | IN |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD | — | $60K | 0,01 | 5 700 | EC | CN |
| SIEMENS ENERGY INDIA LTD | — | $60K | 0,01 | 1 481 | EC | IN |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | — | $60K | 0,01 | 7 319 | EC | CO |
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD | — | $60K | 0,01 | 1 577 | EC | IN |
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sur 50
Répartition sectorielle
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735 350 | 65,02% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393 000 | 34,75% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 144 | 0,19% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7 241 | Actions | 30 juin 2026 |
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