Goldman Sachs ETF Trust II (GXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $637.0M
- Portefeuille
- 2 467
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 184,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 467 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LTD | — | $60K | 0,01 | 204 000 | EC | CN |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | — | $60K | 0,01 | 44 200 | EC | CN |
| KASIKORNBANK PCL | — | $60K | 0,01 | 9 636 | EC | TH |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO QSC | — | $59K | 0,01 | 175 868 | EC | QA |
| DUKHAN BANK | — | $59K | 0,01 | 62 222 | EC | QA |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | — | $59K | 0,01 | 2 729 | EC | NO |
| AIRPORT CITY LTD | — | $59K | 0,01 | 3 066 | EC | IL |
| LINDE INDIA LTD | — | $59K | 0,01 | 779 | EC | IN |
| DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RESOURCES LTD | — | $59K | 0,01 | 1 594 | EC | IL |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY | — | $59K | 0,01 | 6 511 | EC | SA |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | — | $59K | 0,01 | 26 629 | EC | MX |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | — | $59K | 0,01 | 12 275 | EC | GB |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | — | $59K | 0,01 | 2 826 | EC | NO |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LTD | — | $59K | 0,01 | 23 142 | EC | HK |
| SINOPHARM GROUP CO LTD | — | $58K | 0,01 | 27 095 | EC | CN |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $58K | 0,01 | 1 903 | EC | IL |
| NIKON CORP | 654111103 | $58K | 0,01 | 5 009 | EC | JP |
| OTE-HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS SA | — | $58K | 0,01 | 2 733 | EC | GR |
| KAKAO CORP | — | $58K | 0,01 | 2 084 | EC | KR |
| CAPCOM CO LTD | — | $58K | 0,01 | 3 058 | EC | JP |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $58K | 0,01 | 900 | EC | CN |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL COMPANY / LUBEREF | — | $58K | 0,01 | 1 702 | EC | SA |
| MITSUI CHEMICALS INC | — | $58K | 0,01 | 4 204 | EC | JP |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD | — | $58K | 0,01 | 28 500 | EC | CN |
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | — | $57K | 0,01 | 89 042 | EC | AE |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | — | $57K | 0,01 | 18 712 | EC | KY |
| MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT | — | $57K | 0,01 | 131 300 | EC | ID |
| TIM SA (BRAZIL) | — | $57K | 0,01 | 13 200 | EC | BR |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | — | $57K | 0,01 | 64 602 | EC | BM |
| ECOPETROL SA | — | $57K | 0,01 | 78 636 | EC | CO |
| SAUDI AWWAL BANK | — | $57K | 0,01 | 6 277 | EC | SA |
| JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD | — | $57K | 0,01 | 8 500 | EC | CN |
| AGL ENERGY LTD | — | $57K | 0,01 | 9 256 | EC | AU |
| MINTH GROUP LTD | — | $57K | 0,01 | 11 819 | EC | KY |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | — | $57K | 0,01 | 5 188 | EC | IE |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD | — | $57K | 0,01 | 55 406 | EC | IN |
| INDUSTRIAL BANK COMPANY LTD | — | $57K | 0,01 | 20 744 | EC | CN |
| LOTTE CHEMICAL CORP | — | $57K | 0,01 | 1 056 | EC | KR |
| MOGAN ENERJI YATIRIM HOLDING AS | — | $56K | 0,01 | 207 635 | EC | TR |
| J.FRONT RETAILING COMPANY LTD | — | $56K | 0,01 | 4 142 | EC | JP |
| MINOR INTERNATIONAL PCL | — | $56K | 0,01 | 81 581 | EC | TH |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY SJSC | — | $56K | 0,01 | 1 232 | EC | SA |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY | — | $56K | 0,01 | 3 197 | EC | SA |
| EKAMAS MORA REPUBLIK TBK PT | — | $56K | 0,01 | 145 700 | EC | ID |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | — | $56K | 0,01 | 246 127 | EC | ID |
| HMM COMPANY LTD | — | $56K | 0,01 | 4 318 | EC | KR |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | — | $56K | 0,01 | 870 000 | EC | ID |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | — | $56K | 0,01 | 56 531 | EC | CN |
| KALBE FARMA TBK PT | — | $56K | 0,01 | 1 297 000 | EC | ID |
| ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD | — | $56K | 0,01 | 5 500 | EC | JP |
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sur 50
Répartition sectorielle
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735 350 | 65,02% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393 000 | 34,75% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 144 | 0,19% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7 241 | Actions | 30 juin 2026 |
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