Goldman Sachs ETF Trust II (GXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $637.0M
- Portefeuille
- 2 467
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 184,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 467 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOCHU CORP | — | $1.2M | 0,19 | 100 715 | EC | JP |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $1.2M | 0,19 | 50 817 | EC | JP |
| GLENCORE PLC | — | $1.2M | 0,19 | 157 424 | EC | JE |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | — | $1.2M | 0,19 | 82 554 | EC | FI |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | $1.2M | 0,19 | 61 229 | EC | TW |
| INVESTOR AB | — | $1.2M | 0,19 | 28 713 | EC | SE |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $1.2M | 0,18 | 27 467 | EC | CA |
| RHEINMETALL AG | — | $1.2M | 0,18 | 775 | EC | DE |
| ICICI BANK LTD | — | $1.2M | 0,18 | 87 933 | EC | IN |
| SK SQUARE CO LTD | — | $1.2M | 0,18 | 1 414 | EC | KR |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | — | $1.2M | 0,18 | 18 496 | EC | ES |
| VINCI SA | — | $1.1M | 0,18 | 7 809 | EC | FR |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.1M | 0,18 | 16 943 | EC | CA |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | — | $1.1M | 0,18 | 2 353 | EC | KR |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $1.1M | 0,18 | 2 700 | EC | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | — | $1.1M | 0,18 | 2 116 | EC | DE |
| VALE SA | — | $1.1M | 0,17 | 66 400 | EC | BR |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $1.1M | 0,17 | 12 851 | EC | KY |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $1.1M | 0,17 | 27 755 | EC | CA |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $1.1M | 0,17 | 8 898 | EC | CA |
| WESFARMERS LTD | — | $1.0M | 0,16 | 18 281 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | — | $1.0M | 0,16 | 126 741 | EC | GB |
| MACQUARIE GROUP LTD | — | $1.0M | 0,16 | 5 841 | EC | AU |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $997K | 0,16 | 7 409 | EC | CA |
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $989K | 0,16 | 4 841 | EC | FR |
| NORDEA BANK ABP | — | $986K | 0,15 | 51 300 | EC | FI |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $986K | 0,15 | 19 321 | EC | HK |
| RELX PLC | — | $973K | 0,15 | 29 466 | EC | GB |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | — | $962K | 0,15 | 52 452 | EC | SG |
| SOCIETE GENERALE SA | — | $958K | 0,15 | 11 463 | EC | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $954K | 0,15 | 29 354 | EC | DE |
| PROSUS NV | — | $943K | 0,15 | 20 706 | EC | NL |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $942K | 0,15 | 11 914 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $940K | 0,15 | 1 109 380 | EC | CN |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $935K | 0,15 | 6 398 | EC | CA |
| DHL GROUP | — | $929K | 0,15 | 15 556 | EC | DE |
| HOYA CORP | — | $928K | 0,15 | 5 456 | EC | JP |
| XIAOMI CORP | — | $927K | 0,15 | 259 126 | EC | KY |
| BASF SE | — | $924K | 0,15 | 15 587 | EC | DE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $924K | 0,14 | 28 712 | EC | GB |
| HERMES INTERNATIONAL SA | — | $911K | 0,14 | 482 | EC | FR |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $909K | 0,14 | 7 472 | EC | GB |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $888K | 0,14 | 38 200 | EC | JP |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | — | $884K | 0,14 | 191 732 | EC | TW |
| ENGIE SA | — | $884K | 0,14 | 28 614 | EC | FR |
| ANGLO AMERICAN PLC | — | $878K | 0,14 | 16 334 | EC | GB |
| ARGENX SE | 04016X101 | $866K | 0,14 | 1 036 | EC | NL |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $860K | 0,13 | 2 975 | EC | DE |
| ENI SPA | — | $855K | 0,13 | 32 538 | EC | IT |
| VOLVO AB | 928856301 | $855K | 0,13 | 24 263 | EC | SE |
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sur 50
Répartition sectorielle
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735 350 | 65,02% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393 000 | 34,75% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 144 | 0,19% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7 241 | Actions | 30 juin 2026 |
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