Goldman Sachs ETF Trust II (GXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $637.0M
- Portefeuille
- 2 467
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 184,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 467 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL RAJHI BANK | — | $852K | 0,13 | 48 024 | EC | SA |
| KDDI CORP | — | $851K | 0,13 | 49 486 | EC | JP |
| NINTENDO COMPANY LTD | — | $836K | 0,13 | 18 620 | EC | JP |
| NU HOLDINGS LTD | — | $823K | 0,13 | 62 662 | EC | KY |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $818K | 0,13 | 30 432 | EC | GB |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | — | $817K | 0,13 | 75 300 | EC | TH |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $811K | 0,13 | 105 808 | EC | CN |
| RIO TINTO LTD | — | $809K | 0,13 | 6 057 | EC | AU |
| NTT INC | — | $809K | 0,13 | 861 043 | EC | JP |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $803K | 0,13 | 24 972 | EC | JP |
| TDK CORP | — | $800K | 0,13 | 31 010 | EC | JP |
| PRYSMIAN SPA | — | $799K | 0,13 | 4 625 | EC | IT |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $798K | 0,13 | 7 092 | EC | CA |
| ATLAS COPCO AB | — | $795K | 0,12 | 41 348 | EC | SE |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $794K | 0,12 | 4 860 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $789K | 0,12 | 40 981 | EC | IN |
| ASM INTERNATIONAL NV | — | $787K | 0,12 | 751 | EC | NL |
| NEBIUS GROUP NV | — | $785K | 0,12 | 3 397 | EC | NL |
| HOLCIM AG | — | $782K | 0,12 | 7 895 | EC | CH |
| DSV A/S | — | $780K | 0,12 | 3 102 | EC | DK |
| LONZA GROUP AG | — | $778K | 0,12 | 1 215 | EC | CH |
| MARUBENI CORP | — | $775K | 0,12 | 23 759 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $774K | 0,12 | 17 356 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $773K | 0,12 | 27 342 | EC | JP |
| E.ON SE | — | $768K | 0,12 | 36 183 | EC | DE |
| CAIXABANK SA | — | $764K | 0,12 | 56 423 | EC | ES |
| MEITUAN LLC | — | $761K | 0,12 | 81 153 | EC | KY |
| NETEASE INC | — | $760K | 0,12 | 30 675 | EC | KY |
| BANK OF CHINA LTD | — | $755K | 0,12 | 1 136 442 | EC | CN |
| GOODMAN GROUP | — | $749K | 0,12 | 32 890 | EC | AU |
| FANUC CORP | — | $745K | 0,12 | 15 027 | EC | JP |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $744K | 0,12 | 10 809 | EC | NL |
| ORIX CORP | — | $725K | 0,11 | 18 496 | EC | JP |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $724K | 0,11 | 3 125 | EC | CA |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | — | $723K | 0,11 | 21 472 | EC | TW |
| DANONE SA | — | $722K | 0,11 | 10 156 | EC | FR |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $719K | 0,11 | 1 857 | EC | CA |
| JD.COM INC | — | $714K | 0,11 | 49 278 | EC | KY |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $713K | 0,11 | 348 | EC | CA |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | — | $710K | 0,11 | 89 688 | EP | BR |
| SWISS RE AG | — | $710K | 0,11 | 4 711 | EC | CH |
| LEGRAND SA | — | $709K | 0,11 | 4 117 | EC | FR |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $702K | 0,11 | 18 110 | EC | JP |
| FUJIKURA LTD | — | $701K | 0,11 | 23 400 | EC | JP |
| SANDVIK AB | — | $698K | 0,11 | 17 110 | EC | SE |
| RWE AG | — | $697K | 0,11 | 10 947 | EC | DE |
| BAYER AG | — | $695K | 0,11 | 16 314 | EC | DE |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $694K | 0,11 | 185 263 | EC | AU |
| FERRARI NV | — | $682K | 0,11 | 1 979 | EC | NL |
| BYD COMPANY LTD | — | $677K | 0,11 | 58 140 | EC | CN |
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sur 50
Répartition sectorielle
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735 350 | 65,02% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393 000 | 34,75% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 144 | 0,19% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7 241 | Actions | 30 juin 2026 |
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