Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF (GXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $637.0M
- Portefeuille
- 2 467
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 184,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 467 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONG E-E-JIAO CO LTD | — | $4K | 0,00 | 595 | EC | CN |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 491 | EC | CN |
| ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | — | $4K | 0,00 | 893 | EC | CN |
| BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO LTD | — | $4K | 0,00 | 2 581 | EC | CN |
| SHAANXI HUAQIN TECHNOLOGY INDUSTRY CO LTD | — | $4K | 0,00 | 389 | EC | CN |
| SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO LTD | — | $4K | 0,00 | 2 283 | EC | CN |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 1 787 | EC | CN |
| ANGEL YEAST CO LTD | — | $4K | 0,00 | 794 | EC | CN |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | — | $4K | 0,00 | 4 069 | EC | CN |
| WALSIN LIHWA CORP | — | $4K | 0,00 | 3 449 | EC | TW |
| AYGAZ AS | — | $4K | 0,00 | 823 | EC | TR |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | — | $4K | 0,00 | 1 905 | EC | CN |
| CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $4K | 0,00 | 1 072 | EC | CN |
| NANJING IRON & STEEL CO LTD | — | $4K | 0,00 | 5 757 | EC | CN |
| SHENZHEN HAN S CNC TECHNOLOGY CO LTD | — | $4K | 0,00 | 99 | EC | CN |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | — | $4K | 0,00 | 496 | EC | CN |
| BANK OF SUZHOU CO LTD | — | $4K | 0,00 | 3 375 | EC | CN |
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS | — | $4K | 0,00 | 16 831 | EC | TR |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | — | $4K | 0,00 | 4 169 | EC | CN |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | — | $4K | 0,00 | 695 | EC | CN |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD | — | $4K | 0,00 | 2 084 | EC | CN |
| FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD | — | $4K | 0,00 | 3 871 | EC | CN |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD | — | $4K | 0,00 | 8 040 | EC | CN |
| TEKFEN HOLDING AS | — | $4K | 0,00 | 1 297 | EC | TR |
| OFILM GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 2 978 | EC | CN |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDING GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 3 275 | EC | CN |
| EIS - ECZACIBASI ILAC SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET AS | — | $4K | 0,00 | 2 007 | EC | TR |
| GEN ILAC VE SAGLIK UERUENLERI SANAYI VE TICARET AS | — | $4K | 0,00 | 18 825 | EC | TR |
| GAN&LEE PHARMACEUTICALS CO LTD | — | $4K | 0,00 | 496 | EC | CN |
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 6 749 | EC | CN |
| ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION PJSC | — | $4K | 0,00 | 3 557 | EC | AE |
| HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 496 | EC | CN |
| LIAONING PORT CO LTD | — | $4K | 0,00 | 15 881 | EC | CN |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | — | $4K | 0,00 | 1 290 | EC | CN |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 2 680 | EC | CN |
| ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 1 390 | EC | CN |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 4 863 | EC | CN |
| PERFECT WORLD CO LTD | — | $4K | 0,00 | 1 787 | EC | CN |
| RUIJIE NETWORKS CO LTD | — | $4K | 0,00 | 387 | EC | CN |
| TSINGHUA TONGFANG COMPANY LTD | — | $4K | 0,00 | 3 077 | EC | CN |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $4K | 0,00 | 893 | EC | CN |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | — | $4K | 0,00 | 6 154 | EC | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 1 687 | EC | CN |
| TANGSHAN PORT GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 5 558 | EC | CN |
| SHANGHAI MOONS ELECTRIC CO LTD | — | $4K | 0,00 | 397 | EC | CN |
| INNER MONGOLIA BERUN CHEMICAL CO LTD | — | $4K | 0,00 | 3 375 | EC | CN |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | — | $4K | 0,00 | 397 | EC | CN |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 4 863 | EC | CN |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP | — | $4K | 0,00 | 298 | EC | CN |
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO LTD | — | $4K | 0,00 | 1 290 | EC | CN |
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sur 50
Répartition sectorielle
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Dividendes 12 paiements
$1,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,5600 |
| 25 mars 2026 | $0,1710 |
| 23 décembre 2025 | $0,3820 |
| 24 septembre 2025 | $0,3280 |
| 24 juin 2025 | $0,5170 |
| 25 mars 2025 | $0,2510 |
| 23 décembre 2024 | $0,2200 |
| 24 septembre 2024 | $0,4850 |
| 24 juin 2024 | $0,4390 |
| 22 mars 2024 | $0,1030 |
| 26 décembre 2023 | $0,2090 |
| 25 septembre 2023 | $0,3380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735 350 | 65,02% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393 000 | 34,75% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 144 | 0,19% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7 241 | Actions | 30 juin 2026 |
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