Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF (GXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $637.0M
- Portefeuille
- 2 467
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 184,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 467 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | — | $4K | 0,00 | 1 687 | EC | CN |
| FUJIAN FUNENG CO LTD | — | $4K | 0,00 | 2 084 | EC | CN |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD | — | $4K | 0,00 | 2 283 | EC | CN |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | — | $4K | 0,00 | 794 | EC | CN |
| CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD | — | $4K | 0,00 | 6 352 | EC | CN |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD | — | $3K | 0,00 | 893 | EC | CN |
| QUZHOU XINAN DEVELOPMENT CO LTD | — | $3K | 0,00 | 7 940 | EC | CN |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | — | $3K | 0,00 | 9 231 | EC | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO LTD | — | $3K | 0,00 | 1 489 | EC | CN |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD | — | $3K | 0,00 | 1 787 | EC | CN |
| HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CORP LTD | — | $3K | 0,00 | 595 | EC | CN |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD | — | $3K | 0,00 | 2 084 | EC | CN |
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD | — | $3K | 0,00 | 2 283 | EC | CN |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING COMPANY LTD | — | $3K | 0,00 | 4 069 | EC | CN |
| CW ENERJI MUEHENDISLIK TICARET VE SANAYI AS | — | $3K | 0,00 | 3 909 | EC | TR |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | — | $3K | 0,00 | 397 | EC | CN |
| GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD | — | $3K | 0,00 | 6 490 | EC | CN |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | — | $3K | 0,00 | 4 660 | EC | CN |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $3K | 0,00 | 1 390 | EC | CN |
| CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD | — | $3K | 0,00 | 5 657 | EC | CN |
| DHC SOFTWARE COMPANY LTD | — | $3K | 0,00 | 2 978 | EC | CN |
| TA CHEN STAINLESS PIPE COMPANY LTD | — | $3K | 0,00 | 2 452 | EC | TW |
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD | — | $3K | 0,00 | 893 | EC | CN |
| SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAY AS | — | $3K | 0,00 | 1 444 | EC | TR |
| CATHAY BIOTECH INC | — | $3K | 0,00 | 542 | EC | CN |
| SINOTRANS LTD | — | $3K | 0,00 | 3 573 | EC | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | — | $3K | 0,00 | 6 849 | EC | CN |
| HBIS CO LTD | — | $3K | 0,00 | 9 628 | EC | CN |
| PACIFIC SECURITIES CO LTD (THE) | — | $3K | 0,00 | 6 352 | EC | CN |
| NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD | — | $3K | 0,00 | 1 290 | EC | CN |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | — | $3K | 0,00 | 3 871 | EC | CN |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | — | $3K | 0,00 | 397 | EC | CN |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | — | $3K | 0,00 | 8 238 | EC | CN |
| SHANDONG HI-SPEED CO LTD | — | $3K | 0,00 | 1 687 | EC | CN |
| SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS CO LTD | — | $3K | 0,00 | 1 985 | EC | CN |
| MERCURY NZ LTD | — | $3K | 0,00 | 726 | EC | NZ |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP LTD | — | $3K | 0,00 | 4 584 | EC | CN |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD | — | $3K | 0,00 | 5 260 | EC | CN |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | — | $3K | 0,00 | 3 573 | EC | CN |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD | — | $3K | 0,00 | 8 238 | EC | CN |
| TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORP LTD | — | $3K | 0,00 | 496 | EC | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY & CLEAN ENERGY CO LTD | — | $3K | 0,00 | 2 680 | EC | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | — | $3K | 0,00 | 3 375 | EC | CN |
| GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP INC | — | $3K | 0,00 | 2 481 | EC | CN |
| MINMETALS CAPITAL CO LTD | — | $3K | 0,00 | 4 169 | EC | CN |
| HLA GROUP CORP LTD | — | $3K | 0,00 | 3 474 | EC | CN |
| TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | — | $3K | 0,00 | 1 400 | EC | CN |
| HUBEI ENERGY GROUP CO LTD | — | $3K | 0,00 | 3 672 | EC | CN |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | — | $3K | 0,00 | 2 382 | EC | CN |
| NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LTD | — | $3K | 0,00 | 5 459 | EC | CN |
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sur 50
Répartition sectorielle
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Dividendes 12 paiements
$1,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,5600 |
| 25 mars 2026 | $0,1710 |
| 23 décembre 2025 | $0,3820 |
| 24 septembre 2025 | $0,3280 |
| 24 juin 2025 | $0,5170 |
| 25 mars 2025 | $0,2510 |
| 23 décembre 2024 | $0,2200 |
| 24 septembre 2024 | $0,4850 |
| 24 juin 2024 | $0,4390 |
| 22 mars 2024 | $0,1030 |
| 26 décembre 2023 | $0,2090 |
| 25 septembre 2023 | $0,3380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735 350 | 65,02% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393 000 | 34,75% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 144 | 0,19% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7 241 | Actions | 30 juin 2026 |
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