Goldman Sachs ETF Trust II (GXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $637.0M
- Portefeuille
- 2 467
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 184,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 467 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $674K | 0,11 | 7 385 | EC | FR |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $666K | 0,10 | 24 104 | EC | CA |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | — | $664K | 0,10 | 89 332 | EC | SA |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $662K | 0,10 | 14 648 | EC | IT |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $661K | 0,10 | 9 184 | EC | CA |
| DIAGEO PLC | — | $660K | 0,10 | 31 892 | EC | GB |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $660K | 0,10 | 11 666 | EC | CA |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $655K | 0,10 | 29 693 | EC | AU |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | — | $651K | 0,10 | 8 390 | EC | TW |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $650K | 0,10 | 18 517 | EC | IL |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $650K | 0,10 | 15 392 | EC | NL |
| NASPERS LTD | — | $649K | 0,10 | 12 334 | EC | ZA |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $643K | 0,10 | 21 819 | EC | SG |
| ORANGE SA | — | $639K | 0,10 | 30 551 | EC | FR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | — | $634K | 0,10 | 51 092 | EC | MX |
| YAGEO CORP | — | $634K | 0,10 | 26 908 | EC | TW |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $625K | 0,10 | 4 187 | EC | CA |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | — | $624K | 0,10 | 47 998 | EC | SE |
| FUJITSU LTD | — | $624K | 0,10 | 29 473 | EC | JP |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | — | $623K | 0,10 | 4 257 | EC | JP |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | — | $621K | 0,10 | 24 346 | EC | IL |
| SSE PLC | — | $619K | 0,10 | 19 690 | EC | GB |
| SOFTBANK CORP | — | $617K | 0,10 | 456 440 | EC | JP |
| TESCO PLC | — | $617K | 0,10 | 106 441 | EC | GB |
| KB FINANCIAL GROUP INC | — | $607K | 0,10 | 6 070 | EC | KR |
| DISCO CORP | — | $606K | 0,10 | 1 481 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PLC | — | $605K | 0,10 | 41 919 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $600K | 0,09 | 19 728 | EC | CA |
| KOMATSU LTD | — | $599K | 0,09 | 14 490 | EC | JP |
| IBIDEN CO LTD | — | $598K | 0,09 | 4 138 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $595K | 0,09 | 4 951 | EC | AT |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $593K | 0,09 | 9 733 | EC | DE |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | — | $590K | 0,09 | 71 080 | EP | BR |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | — | $586K | 0,09 | 57 040 | EC | JP |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $584K | 0,09 | 8 526 | EC | CA |
| BAIDU INC | — | $584K | 0,09 | 35 200 | EC | KY |
| UCB SA | — | $577K | 0,09 | 1 964 | EC | BE |
| ASSA ABLOY AB | — | $572K | 0,09 | 15 875 | EC | SE |
| HALEON PLC | — | $572K | 0,09 | 125 969 | EC | GB |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $571K | 0,09 | 2 904 | EC | CA |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $571K | 0,09 | 21 201 | EC | JP |
| GOLD FIELDS LTD | — | $571K | 0,09 | 14 409 | EC | ZA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $563K | 0,09 | 4 399 | EC | CA |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $559K | 0,09 | 9 041 | EC | GB |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | — | $559K | 0,09 | 60 509 | EC | BR |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $556K | 0,09 | 357 | EC | CA |
| DANSKE BANK A/S | — | $555K | 0,09 | 10 530 | EC | DK |
| SOMPO HOLDINGS INC | — | $553K | 0,09 | 14 786 | EC | JP |
| BANK HAPOALIM LTD | — | $553K | 0,09 | 21 396 | EC | IL |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSC | — | $553K | 0,09 | 219 343 | EC | KW |
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sur 50
Répartition sectorielle
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735 350 | 65,02% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393 000 | 34,75% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 144 | 0,19% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7 241 | Actions | 30 juin 2026 |
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