Guinness Atkinson Real Assets Income ETF (GARA)
Société de gestion · ARCX · Série S000097935 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,58
Au 27 août 2026
▼ -0,27 (-0,96%)
Variation sur 1 jour
$27,58 – $27,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $412K
- Portefeuille
- 35
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,84%
- Nombre effectif de positions
- 35,1
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GARA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,07% | ▼ -0,07% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$375K
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRATIL LTD /NZD/ | Q4933Q124 | $15K | 3,61 | 1 696 | NZ |
| ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | B35656105 | $14K | 3,42 | 88 | BE |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $14K | 3,31 | 60 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $14K | 3,29 | 13 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $13K | 3,28 | 152 | US |
| IBERDROLA SA /EUR/ | E6165F166 | $13K | 3,10 | 511 | ES |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $13K | 3,04 | 46 | US |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | G8873L178 | $12K | 2,95 | 2 424 | JE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537101 | $12K | 2,92 | 88 | US |
| GREENCOAT UK WIND PLC /GBP/ | G415A8104 | $12K | 2,92 | 8 923 | GB |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZ /EUR/ | T9471R100 | $12K | 2,90 | 1 019 | IT |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $12K | 2,90 | 88 | US |
| NATIONAL GRID PLC /GBP/ | G6S9A7120 | $12K | 2,89 | 718 | GB |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $12K | 2,87 | 155 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $12K | 2,86 | 93 | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 744573106 | $12K | 2,86 | 145 | US |
| AENA SME SA /EUR/ | E526LK101 | $12K | 2,86 | 386 | ES |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTUR /CAD/ | G16252101 | $12K | 2,84 | 320 | BM |
| SNAM SPA /EUR/ | T8578N103 | $12K | 2,82 | 1 611 | IT |
| ENBRIDGE INC /CAD/ | 29250N105 | $12K | 2,81 | 213 | CA |
| SEVERN TRENT PLC /GBP/ | G8056D159 | $12K | 2,80 | 294 | GB |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $11K | 2,78 | 98 | US |
| ENEL SPA /EUR/ | T3679P115 | $11K | 2,77 | 994 | IT |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $11K | 2,75 | 63 | US |
| VINCI SA /EUR/ | F5879X108 | $11K | 2,70 | 76 | FR |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIE /GBP/ | G7240B186 | $11K | 2,69 | 8 733 | GB |
| AEDIFICA /EUR/ | B0130A108 | $11K | 2,63 | 134 | BE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $11K | 2,62 | 66 | US |
| A2A SPA /EUR/ | T0579B105 | $11K | 2,60 | 4 141 | IT |
| CELLNEX TELECOM SA /EUR/ | E2R41M104 | $11K | 2,57 | 354 | ES |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $11K | 2,57 | 276 | US |
| MERIDIAN ENERGY LTD /NZD/ | Q5997E121 | $10K | 2,52 | 3 134 | NZ |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $10K | 2,40 | 56 | US |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $9K | 2,26 | 4 831 | SG |
| CTP NV /EUR/ | N2368S105 | $9K | 2,25 | 508 | NL |
Répartition sectorielle
Real Estate
20,7%
Utilities
19,8%
Industrials
3,1%
Energy
2,8%
Autre/Non mappé
53,6%
Dividendes 2 paiements
1,56%
Rendement TTM
$0,43
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,2100 |
| 20 mars 2026 | $0,2200 |
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