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Société de gestion · CBSX · Série S000085499 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $418K
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,05%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$300K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$300K
- 9 derniers mois
- +$604K
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $418K | 99,95 | 417 989 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $420 | 0,10 | 30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | -60 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%