HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
Société de gestion · XNAS · Série S000091359 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,93
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$25,49 – $32,36
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $2.8M
- Portefeuille
- 165
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,69%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HWSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,38% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 31 mars 2025 | ▲ +11,11% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$282K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 165 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 Inc | 315616102 | $71K | 2,58 | 171 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $58K | 2,12 | 481 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $53K | 1,94 | 782 | EC | US |
| Ericsson | 294821608 | $48K | 1,76 | 4 340 | EC | SE |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $43K | 1,57 | 674 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $42K | 1,53 | 344 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $38K | 1,37 | 1 156 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $36K | 1,30 | 479 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $36K | 1,29 | 245 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $34K | 1,23 | 200 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $34K | 1,23 | 85 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $32K | 1,16 | 133 | EC | IE |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $32K | 1,15 | 549 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $31K | 1,13 | 331 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $30K | 1,10 | 1 275 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $30K | 1,08 | 542 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $29K | 1,07 | 219 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $29K | 1,05 | 843 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $29K | 1,04 | 370 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $27K | 1,00 | 83 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $27K | 0,98 | 13 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $26K | 0,94 | 403 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $25K | 0,91 | 2 223 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $25K | 0,90 | 24 847 | STIV | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $24K | 0,87 | 333 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $24K | 0,86 | 104 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $24K | 0,86 | 509 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $24K | 0,86 | 652 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $22K | 0,79 | 555 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $21K | 0,76 | 438 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $21K | 0,75 | 138 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $20K | 0,73 | 79 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $20K | 0,71 | 177 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $19K | 0,70 | 582 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $19K | 0,70 | 628 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $19K | 0,69 | 667 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $19K | 0,68 | 114 | EC | PR |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $19K | 0,68 | 54 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $19K | 0,67 | 220 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $19K | 0,67 | 279 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $18K | 0,67 | 265 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $18K | 0,67 | 223 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $18K | 0,66 | 275 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $18K | 0,66 | 102 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $18K | 0,66 | 1 219 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $18K | 0,66 | 394 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $18K | 0,65 | 165 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $18K | 0,64 | 163 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $17K | 0,64 | 546 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $17K | 0,63 | 682 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financials
15,6%
Industrials
15,3%
Health Care
9,2%
Financial Services
8,8%
Consumer Discretionary
8,5%
Utilities
7,3%
Communications
4,3%
Energy
3,7%
Materials
3,4%
Real Estate
3,0%
Technology
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,4%
Autre/Non mappé
11,3%
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |