EFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,90%▼ -2,90%
3M▼ -0,39%▼ -0,39%
6M▲ +6,08%▲ +7,73%
YTD▲ +8,26%▲ +9,94%
1Y▲ +10,26%▲ +13,97%
3Y▲ +53,09%▲ +67,95%
5Y▲ +32,94%▲ +55,22%
Maxdepuis le 27 août 2001▲ +142,71%▲ +370,39%
Volatilité 1A16,09%
Volatilité 3 ans15,48%
Plus forte baisse 3 ans -14,05% 19 mars 2025 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,48
Sharpe 1 an*0,69

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$441.6M
Trimestre clos le Jul 2026 +$121.0M
12 derniers mois +$1.7B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 681 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
AVIVA PLC AV. 0,13 ≈$100.9M 10 686 834 GB00BPQY8M80 0.01446 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0,13 ≈$99.8M 8 808 880 S64318975 0.01192 EQUITY USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD 4519 0,13 ≈$99.0M 2 393 500 S61964086 0.003238 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 0,13 ≈$98.6M 1 553 134 ES0109067019 0.002101 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0,12 ≈$97.2M 2 863 261 NO0010161896 0.003873 EQUITY USD
ADIDAS N AG ADS 0,12 ≈$97.0M 589 123 S40319766 0.000797 EQUITY USD
AIB GROUP PLC A5G 0,12 ≈$96.6M 7 313 764 IE00BF0L3536 0.009894 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,12 ≈$95.3M 77 908 462 X03b61a669e9 0.1054 CASH USD
ATLAS COPCO CLASS B ATCO B 0,12 ≈$93.6M 5 221 725 SE0017486897 0.007064 EQUITY USD
ERICSSON B ERIC B 0,12 ≈$93.0M 9 313 064 S59593780 0.0126 EQUITY USD
BRIDGESTONE 5108 0,12 ≈$92.6M 3 801 500 S61321014 0.005143 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 0,12 ≈$92.6M 26 141 485 SG1T75931496 0.03536 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 0,12 ≈$92.4M 1 670 925 NL0015001FS8 0.00226 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 0,12 ≈$92.3M 6 847 552 IT0005508921 0.009263 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0,12 ≈$92.2M 8 514 405 FI4000552500 0.01152 EQUITY USD
KYOCERA 6971 0,12 ≈$92.2M 4 123 200 S64992605 0.005578 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 0,12 ≈$91.5M 815 661 S43804293 0.001103 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0,11 ≈$89.6M 6 243 350 S69853836 0.008446 EQUITY USD
ENEOS HOLDINGS 5020 0,11 ≈$88.7M 9 345 750 JP3386450005 0.01264 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 0,11 ≈$88.7M 3 776 500 S65967291 0.005109 EQUITY USD
MICHELIN ML 0,11 ≈$87.3M 2 256 349 FR001400AJ45 0.003052 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN 8801 0,11 ≈$87.3M 9 121 000 S65976037 0.01234 EQUITY USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 0,11 ≈$86.9M 2 603 521 S04544920 0.003522 EQUITY USD
SEVEN & I HOLDINGS 3382 0,11 ≈$86.4M 6 649 240 JP3422950000 0.008995 EQUITY USD
JAPAN POST HOLDINGS LTD 6178 0,11 ≈$86.3M 5 504 200 JP3752900005 0.007446 EQUITY USD
SMC (JAPAN) CORP 6273 0,11 ≈$86.3M 197 800 S67639658 0.0002676 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 0,11 ≈$85.3M 13 044 500 S65361123 0.01765 EQUITY USD
THALES SA HO 0,11 ≈$85.1M 327 826 S41627910 0.0004435 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 0,11 ≈$84.5M 9 554 184 KYG217651051 0.01293 EQUITY USD
BMW BMW 0,11 ≈$83.9M 1 159 889 D12096109 0.001569 EQUITY USD
LEONARDO FINMECCANICA SPA LDO 0,11 ≈$83.3M 1 442 245 IT0003856405 0.001951 EQUITY USD
TOWER SEMICONDUCTOR TSEM 0,11 ≈$83.3M 398 266 S63206056 0.0005388 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0,11 ≈$83.0M 5 295 125 S67157404 0.007163 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 0,11 ≈$82.7M 5 080 033 HK0669013440 0.006872 EQUITY USD
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 0,11 ≈$82.6M 1 637 019 DE000DTR0CK8 0.002215 EQUITY USD
FUJIFILM HOLDINGS 4901 0,11 ≈$82.5M 3 958 300 S63565253 0.005355 EQUITY USD
BPER BANCA BPE 0,11 ≈$82.1M 5 018 304 S41160995 0.006789 EQUITY USD
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 0,11 ≈$82.1M 460 230 S51206795 0.0006226 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0,10 ≈$81.5M 1 916 955 S62539838 0.002593 EQUITY USD
NN GROUP NN 0,10 ≈$81.3M 918 395 NL0010773842 0.001242 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0,10 ≈$81.2M 405 699 S32089864 0.0005488 EQUITY USD
AERCAP HOLDINGS AER 0,10 ≈$80.6M 578 614 NL0000687663 0.0007828 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 0,10 ≈$79.4M 1 212 758 DK0060336014 0.001641 EQUITY USD
CANON 7751 0,10 ≈$78.8M 2 818 300 S61723235 0.003813 EQUITY USD
ORIENTAL LAND 4661 0,10 ≈$78.7M 3 849 800 S66488917 0.005208 EQUITY USD
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 0,10 ≈$78.7M 2 170 243 S40318792 0.002936 EQUITY USD
HEINEKEN NV HEIA 0,10 ≈$78.4M 957 135 S77925592 0.001295 EQUITY USD
COLES GROUP LTD COL 0,10 ≈$78.2M 4 765 978 AU0000030678 0.006447 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,10 ≈$78.1M 116 770 CH0030170408 0.000158 EQUITY USD
INPEX 1605 0,10 ≈$77.9M 3 117 843 JP3294460005 0.004218 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 6,9%
Financials 4,6%
Energy 3,7%
Healthcare 2,9%
Materials 2,7%
Industrials 2,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,8%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 72,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1201 → 0.1183 (-1,5%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.08847 → 0.08358 (-5,5%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06178 → 0.06811 (10,2%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1584 → 0.1677 (5,9%)
10 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 1.964 → 1.943 (-1,0%)
10 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b Unités/action : 0.02535 → 0.02497 (-1,5%)
10 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Unités/action : 1.491 → 1.464 (-1,8%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.007697 → 0.001316 (-82,9%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.112 → 0.1201 (7,2%)
9 septembre 2026 Sorti ETD_JPY Xfdeba4fa0e1 Position clôturée — était -0.000000001353 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.08835 → 0.08847 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1484 → 0.1584 (6,7%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003935 → 0.007697 (95,6%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1126 → 0.112 (-0,5%)
8 septembre 2026 Nouveau ETD_JPY Xfdeba4fa0e1 Nouvelle position — -0.000000001353 unités/action
8 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.0209 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.06737 → 0.08835 (31,1%)
8 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -3.879 unités/action
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.089 → 1.964 (-67,8%)
8 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Unités/action : 1.513 → 1.491 (-1,5%)
8 septembre 2026 Sorti TPU6 Xf1a1f430e1c Position clôturée — était 0.0000006277 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 Nouvelle position — 0.0000006277 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.007393 → 0.003935 (-46,8%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02995 → 0.03063 (2,3%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1132 → 0.1126 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.105 → 0.06737 (-35,9%)
4 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02697 → 0.06178 (129,1%)
4 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.03442 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1213 → 0.1484 (22,4%)
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01107 → 0.01236 (11,6%)
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 7.091 → 6.089 (-14,1%)
4 septembre 2026 Augmenté RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b Unités/action : 0.02289 → 0.02535 (10,7%)
4 septembre 2026 Augmenté RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec Unités/action : 0.003571 → 0.004108 (15,0%)
4 septembre 2026 Augmenté RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Unités/action : 1.291 → 1.513 (17,2%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01414 → 0.007393 (-47,7%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02467 → 0.02995 (21,4%)
3 septembre 2026 Réduit 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Unités/action : 0.005329 → 0.005143 (-3,5%)
3 septembre 2026 Réduit 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 Unités/action : 0.001927 → 0.001818 (-5,7%)
3 septembre 2026 Réduit 9532 — OSAKA GAS S66617689 Unités/action : 0.001662 → 0.00157 (-5,6%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.07279 → 0.1132 (55,6%)
3 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.003931 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.1021 → 0.1054 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.009548 → 0.0209 (118,9%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.08988 → 0.105 (16,9%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02093 → 0.02697 (28,8%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1178 → 0.1213 (2,9%)
3 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01213 → 0.01107 (-8,7%)
3 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était -0.00235 unités/action
3 septembre 2026 Réduit JPY X336b892490c Unités/action : -0.7364 → -3.879 (426,8%)
3 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 5.321 → 7.091 (33,3%)
3 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.01821 unités/action
3 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.06899 → 0.05079 (-26,4%)
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.001673 → 0.002651 (58,5%)
3 septembre 2026 Réduit O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Unités/action : 0.01596 → 0.01577 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec Unités/action : 0.003873 → 0.003571 (-7,8%)
3 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Unités/action : 1.377 → 1.291 (-6,2%)
3 septembre 2026 Réduit SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Unités/action : 0.02358 → 0.02238 (-5,1%)
3 septembre 2026 Réduit SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 Unités/action : 0.007068 → 0.006852 (-3,1%)
3 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.5074 → 0.5563 (9,6%)
3 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01998 → 0.01182 (-40,9%)
3 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.01413 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000009527 → 0.00001099 (15,3%)
3 septembre 2026 Augmenté TPU6 Xf1a1f430e1c Unités/action : 0.0000005398 → 0.0000006277 (16,3%)
3 septembre 2026 Réduit ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 Unités/action : 0.01046 → 0.01039 (-0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01014 → 0.01414 (39,4%)
3 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.0000002246 → 0.0000002584 (15,1%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02382 → 0.02467 (3,6%)
3 septembre 2026 Réduit ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 Unités/action : 0.000716 → 0.0007105 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1784 → 0.07279 (-59,2%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD X7c728feead5 Unités/action : -0.1143 → -0.003931 (-96,6%)
2 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.06851 → 0.1021 (49,0%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.03359 unités/action
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.08911 unités/action
2 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.2279 → 0.1388 (-39,1%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.05216 → 0.009548 (-118,3%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1424 → 0.08988 (-36,9%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.08733 → 0.02093 (-76,0%)
2 septembre 2026 Augmenté GBP Xfdd1cde5b58 Unités/action : -0.03076 → 0.03442 (-211,9%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.02664 → 0.1178 (342,3%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.08622 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : -0.014 → 0.01213 (-186,7%)
2 septembre 2026 Réduit ILS Xc6ecedc9cac Unités/action : 0.02612 → -0.00235 (-109,0%)
2 septembre 2026 Réduit JPY X336b892490c Unités/action : -0.631 → -0.7364 (16,7%)
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -30.09 → 5.321 (-117,7%)
2 septembre 2026 Augmenté NOK X3a66b1b8317 Unités/action : -0.05638 → -0.01821 (-67,7%)
2 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.1254 → 0.06899 (-45,0%)
2 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b Unités/action : 0.02301 → 0.02289 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Unités/action : 1.387 → 1.377 (-0,7%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était -0.5609 unités/action
2 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 1.068 → 0.5074 (-52,5%)
2 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.05024 → 0.01998 (-60,2%)
2 septembre 2026 Augmenté SGD X76d161de74c Unités/action : -0.03025 → -0.01413 (-53,3%)
2 septembre 2026 Augmenté SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.02687 → 0.0279 (3,8%)
2 septembre 2026 Réduit SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000009974 → 0.000009527 (-4,5%)
2 septembre 2026 Réduit TPU6 Xf1a1f430e1c Unités/action : 0.0000005668 → 0.0000005398 (-4,8%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.009521 → 0.01014 (6,6%)
2 septembre 2026 Réduit XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.0000002435 → 0.0000002246 (-7,8%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02371 → 0.02382 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1651 → 0.1784 (8,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1387 → 0.1424 (2,7%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.03302 → 0.02664 (-180,7%)
1 septembre 2026 Réduit JPY X336b892490c Unités/action : 35.97 → -0.631 (-101,8%)
1 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -30.26 → -30.09 (-0,6%)
1 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b Unités/action : 0.02579 → 0.02301 (-10,8%)
1 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec Unités/action : 0.004432 → 0.003873 (-12,6%)
1 septembre 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 Unités/action : 1.555 → 1.387 (-10,8%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0121 → 0.009521 (-21,3%)
31 août 2026 Augmenté 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.01257 → 0.01293 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.006216 → 0.006287 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.00783 → 0.007917 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 Unités/action : 0.001503 → 0.001849 (23,1%)
31 août 2026 Augmenté 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Unités/action : 0.005244 → 0.005303 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.05207 → 0.05398 (3,7%)
31 août 2026 Augmenté 3659 — NEXON JP3758190007 Unités/action : 0.001415 → 0.00153 (8,1%)
31 août 2026 Augmenté 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 Unités/action : 0.0008377 → 0.0008749 (4,4%)
31 août 2026 Augmenté 4452 — KAO S64838097 Unités/action : 0.00422 → 0.004374 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Unités/action : 0.00759 → 0.007723 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté 4507 — SHIONOGI S68046820 Unités/action : 0.003527 → 0.003646 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Unités/action : 0.00314 → 0.003238 (3,1%)
31 août 2026 Augmenté 4543 — TERUMO S68850742 Unités/action : 0.006231 → 0.006424 (3,1%)
31 août 2026 Réduit 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 Unités/action : 0.00839 → 0.008083 (-3,7%)
31 août 2026 Augmenté 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Unités/action : 0.005057 → 0.005208 (3,0%)
31 août 2026 Augmenté 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 Unités/action : 0.005222 → 0.005355 (2,5%)
31 août 2026 Augmenté 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Unités/action : 0.02251 → 0.02332 (3,6%)
31 août 2026 Sorti 5411 S65437923 Position clôturée — était 0.002689 unités/action
31 août 2026 Augmenté 5803 — FUJIKURA S63567077 Unités/action : 0.007209 → 0.007274 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.006526 → 0.006678 (2,3%)
31 août 2026 Augmenté 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unités/action : 0.006319 → 0.006389 (1,1%)
31 août 2026 Réduit 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 Unités/action : 0.008331 → 0.007446 (-10,6%)
31 août 2026 Augmenté 6301 — KOMATSU S64965841 Unités/action : 0.004102 → 0.004149 (1,1%)
31 août 2026 Réduit 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 Unités/action : 0.00126 → 0.001201 (-4,7%)
31 août 2026 Augmenté 6501 — HITACHI S64291040 Unités/action : 0.02116 → 0.02132 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 Unités/action : 0.009101 → 0.009169 (0,7%)
31 août 2026 Nouveau 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 Nouvelle position — 0.001062 unités/action
31 août 2026 Augmenté 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 Unités/action : 0.008286 → 0.008342 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Unités/action : 0.01115 → 0.01124 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté 6857 — ADVANTEST S68704907 Unités/action : 0.003498 → 0.003529 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 6861 — KEYENCE S64909955 Unités/action : 0.0008996 → 0.0009087 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 Unités/action : 0.007785 → 0.007807 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 Unités/action : 0.01528 → 0.01545 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Unités/action : 0.04529 → 0.04574 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unités/action : 0.01723 → 0.01748 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Unités/action : 0.007312 → 0.007577 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 Unités/action : 0.008832 → 0.009191 (4,1%)
31 août 2026 Augmenté 7974 — NINTENDO S66395500 Unités/action : 0.005236 → 0.005275 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté 8031 — MITSUI S65973026 Unités/action : 0.01129 → 0.01139 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 8053 — SUMITOMO S68589464 Unités/action : 0.01936 → 0.01959 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 8058 — MITSUBISHI S65967853 Unités/action : 0.01441 → 0.01476 (2,4%)
31 août 2026 Augmenté 8136 — SANRIO S67763490 Unités/action : 0.004114 → 0.004617 (12,2%)
31 août 2026 Augmenté 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.01252 → 0.01266 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.01709 → 0.01848 (8,2%)
31 août 2026 Augmenté 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 Unités/action : 0.05104 → 0.05149 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unités/action : 0.01738 → 0.01753 (0,9%)
31 août 2026 Réduit 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 Unités/action : 0.0113 → 0.01119 (-1,0%)
31 août 2026 Augmenté 8591 — ORIX S66611443 Unités/action : 0.005225 → 0.005284 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 Unités/action : 0.005973 → 0.006053 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unités/action : 0.004625 → 0.004726 (2,2%)
31 août 2026 Augmenté 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 Unités/action : 0.00569 → 0.005756 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 Unités/action : 0.01638 → 0.01659 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Unités/action : 0.004963 → 0.005109 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 Unités/action : 0.001899 → 0.001977 (4,1%)
31 août 2026 Sorti 9024 JP3417200007 Position clôturée — était 0.0009728 unités/action
31 août 2026 Augmenté 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 Unités/action : 0.004397 → 0.004569 (3,9%)
31 août 2026 Augmenté 9735 — SECOM S67915918 Unités/action : 0.001853 → 0.001912 (3,2%)
31 août 2026 Réduit 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unités/action : 0.0009114 → 0.0008822 (-3,2%)
31 août 2026 Augmenté 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 Unités/action : 0.01777 → 0.0179 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unités/action : 0.004294 → 0.004332 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 Unités/action : 0.0002898 → 0.0003155 (8,9%)
31 août 2026 Augmenté ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unités/action : 0.0008416 → 0.0008809 (4,7%)
31 août 2026 Augmenté ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unités/action : 0.0001278 → 0.0001298 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.003517 → 0.003616 (2,8%)
31 août 2026 Réduit AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Unités/action : 0.003049 → 0.003 (-1,6%)
31 août 2026 Augmenté AIR — AIRBUS GROUP S40122509 Unités/action : 0.002844 → 0.002865 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté ALV — ALLIANZ S52314853 Unités/action : 0.00182 → 0.001834 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 Unités/action : 0.0002918 → 0.0002985 (2,3%)
31 août 2026 Augmenté ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unités/action : 0.0144 → 0.01454 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté ARGX — ARGENX NL0010832176 Unités/action : 0.0002965 → 0.0003016 (1,7%)
31 août 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.000224 → 0.0002259 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.001857 → 0.001871 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Unités/action : 0.0007344 → 0.0007561 (3,0%)
31 août 2026 Augmenté ASX — ASX LTD S61292223 Unités/action : 0.0009191 → 0.0009421 (2,5%)
31 août 2026 Augmenté ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unités/action : 0.01201 → 0.01214 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06793 → 0.1651 (143,1%)
31 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.1143 unités/action
31 août 2026 Augmenté AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Unités/action : 0.0001942 → 0.0002101 (8,2%)
31 août 2026 Sorti BALD B SE0017832488 Position clôturée — était 0.003393 unités/action
31 août 2026 Réduit BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.005429 → 0.004748 (-12,5%)
31 août 2026 Augmenté BAYN — BAYER AG S50692110 Unités/action : 0.004695 → 0.004736 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unités/action : 0.02432 → 0.0245 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté BN — DANONE SA FR0000120644 Unités/action : 0.003029 → 0.003047 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 Unités/action : 0.004743 → 0.00478 (0,8%)
31 août 2026 Sorti BOL S45727096 Position clôturée — était 0.003299 unités/action
31 août 2026 Augmenté BOL — BOLIDEN SE0020050417 Unités/action : 0.00133 → 0.00137 (3,0%)
31 août 2026 Réduit BPE — BPER BANCA S41160995 Unités/action : 0.007463 → 0.006789 (-9,0%)
31 août 2026 Augmenté CA — CARREFOUR SA S56415672 Unités/action : 0.002756 → 0.00284 (3,1%)
31 août 2026 Augmenté CAP — CAPGEMINI S41634379 Unités/action : 0.0007147 → 0.0007373 (3,2%)
31 août 2026 Sorti CAR AU000000CAR3 Position clôturée — était 0.001347 unités/action
31 août 2026 Augmenté CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 Unités/action : 0.0004367 → 0.0004532 (3,8%)
31 août 2026 Augmenté CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Unités/action : 0.008008 → 0.008068 (0,7%)
31 août 2026 Réduit CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unités/action : 0.00309 → 0.002854 (-7,6%)

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Dividendes 47 paiements

08
3,24%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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16 décembre 2025$1,7280
16 juin 2025$1,5190
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24 décembre 2007$2,0000
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23 décembre 2004$0,8030
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23 décembre 2002$0,6273
24 décembre 2001$0,0273
2 octobre 2001$0,0553

Détenteurs institutionnels (13F) 2 477 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $9 768 525 545 13,11% 94 036 634 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4 179 971 781 5,61% 40 238 465 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 406 896 454 4,57% 32 796 461 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 163 634 098 4,24% 30 454 694 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $2 227 215 455 2,99% 21 440 272 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 076 013 296 2,79% 20 067 791 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 063 669 692 2,77% 19 865 900 Option de vente 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 894 875 080 2,54% 18 241 000 Option d'achat 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 671 948 835 2,24% 16 095 002 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 281 041 095 1,72% 12 331 932 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 139 477 000 1,53% 10 969 164 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $1 082 418 381 1,45% 10 419 892 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 044 866 592 1,40% 10 058 400 Option d'achat 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $892 713 556 1,20% 8 593 700 Option de vente 30 juin 2026
FMR LLC $883 131 539 1,18% 8 501 459 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $871 934 382 1,17% 8 393 669 Actions 30 juin 2026
TD Asset Management Inc $866 996 504 1,16% 8 346 135 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $817 199 937 1,10% 7 866 768 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $756 839 248 1,02% 7 285 707 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $736 664 564 0,99% 7 091 487 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $679 981 591 0,91% 6 626 048 Actions 30 juin 2026
AlTi Global, Inc. $608 090 448 0,82% 5 853 778 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $588 799 609 0,79% 5 668 075 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $505 438 528 0,68% 4 865 600 Option de vente 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $501 210 000 0,67% 4 824 900 Option de vente 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $492 625 426 0,66% 4 742 255 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $485 588 791 0,65% 4 674 517 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $460 063 744 0,62% 4 428 800 Option de vente 30 juin 2026
CITIGROUP INC $401 671 236 0,54% 3 866 685 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $394 906 103 0,53% 3 801 560 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $389 814 129 0,52% 3 752 543 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $362 177 620 0,49% 3 486 500 Option de vente 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $355 924 044 0,48% 3 426 300 Option de vente 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $341 982 623 0,46% 3 289 484 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $334 386 348 0,45% 3 218 966 Actions 30 juin 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $311 236 220 0,42% 2 996 113 Actions 30 juin 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $309 094 940 0,41% 2 975 500 Option de vente 30 juin 2026
Mariner, LLC $300 371 860 0,40% 2 891 642 Actions 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $296 972 144 0,40% 2 858 800 Option d'achat 30 juin 2026
Hackensack Meridian Health, Inc. $293 350 056 0,39% 2 823 932 Actions 30 juin 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $276 940 652 0,37% 2 665 967 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $272 041 000 0,36% 2 618 800 Option d'achat 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $264 035 404 0,35% 2 541 735 Actions 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $257 580 225 0,35% 2 479 594 Option de vente 30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH $247 410 996 0,33% 2 381 700 Option de vente 30 juin 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $239 673 716 0,32% 2 307 217 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $233 351 727 0,31% 2 429 988 Actions 31 décembre 2025
CITADEL ADVISORS LLC $232 265 292 0,31% 2 235 900 Option d'achat 30 juin 2026
UBS Group AG $229 817 256 0,31% 2 212 334 Option d'achat 30 juin 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $226 280 661 0,30% 2 178 289 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $225 326 108 0,30% 2 169 100 Option d'achat 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $223 290 060 0,30% 2 149 500 Option d'achat 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $215 914 477 0,29% 2 078 499 Actions 30 juin 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $211 918 404 0,28% 2 040 031 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $211 883 595 0,28% 2 039 695 Actions 30 juin 2026
Passaic Partners LLC $211 655 500 0,28% 2 037 500 Option de vente 30 juin 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $210 812 202 0,28% 2 029 382 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $208 229 482 0,28% 2 008 148 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $207 884 864 0,28% 2 001 202 Actions 30 juin 2026
Hirtle & Co., LLC $205 744 832 0,28% 1 980 601 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $197 694 028 0,27% 1 903 100 Option d'achat 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $196 459 102 0,26% 1 891 212 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $186 525 922 0,25% 1 795 591 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $175 618 629 0,24% 2 008 850 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $174 549 661 0,23% 1 679 951 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $174 543 141 0,23% 1 680 238 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $172 617 396 0,23% 1 661 700 Option de vente 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $172 565 456 0,23% 1 661 200 Option de vente 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $172 014 670 0,23% 1 655 900 Actions 30 juin 2026
Calamos Advisors LLC $168 034 900 0,23% 1 730 000 Option d'achat 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $166 066 965 0,22% 1 598 642 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $165 194 238 0,22% 1 590 240 Actions 30 juin 2026
Squarepoint Ops LLC $164 068 072 0,22% 1 579 400 Option de vente 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $163 746 979 0,22% 1 576 309 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $159 403 557 0,21% 1 534 497 Actions 30 juin 2026
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MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $157 928 143 0,21% 1 520 294 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $155 285 018 0,21% 1 494 850 Actions 30 juin 2026
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TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $153 018 772 0,21% 1 473 034 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $150 303 452 0,20% 1 446 895 Actions 30 juin 2026
Jain Global LLC $150 210 480 0,20% 1 446 000 Option de vente 30 juin 2026
BAILARD, INC. $133 338 359 0,18% 1 283 581 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $132 542 834 0,18% 1 275 923 Actions 30 juin 2026
Arvest Bank Trust Division $130 932 325 0,18% 1 260 419 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $129 242 965 0,17% 1 244 155 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $119 653 113 0,16% 1 151 840 Actions 30 juin 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $119 414 173 0,16% 1 149 536 Actions 30 juin 2026
TORONTO DOMINION BANK $118 880 043 0,16% 1 155 000 Option de vente 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $118 795 679 0,16% 1 272 311 Actions 30 septembre 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $111 047 720 0,15% 1 069 000 Option de vente 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $109 651 984 0,15% 1 055 564 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $103 340 777 0,14% 994 809 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $101 251 836 0,14% 9 747 Option d'achat 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $100 143 118 0,13% 5 948 400 Option d'achat 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $97 417 752 0,13% 937 791 Actions 30 juin 2026
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $96 549 628 0,13% 929 434 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $96 315 126 0,13% 927 177 Actions 30 juin 2026
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $95 876 254 0,13% 922 952 Actions 30 juin 2026

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