Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.7%

Annualisé : +24.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 15,9%
Financials 14,2%
Industrials 12,4%
Healthcare 10,1%
Communication Services 7,9%
Retail 7,7%
Energy 3,6%
Materials 2,8%
Utilities 2,1%
Consumer products 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Autre/Non mappé 21,0%

Portefeuille complet 303 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $183 756 766 4,94% 635 045 $28 200 119 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $142 952 386 3,84% 1 659 535 $25 898 137 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $141 520 908 3,80% 379 392 $8 666 791 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113 686 802 3,06% 347 316 $10 707 687 Baisse ×6
EFA iShares Trust $96 549 628 2,60% 929 434 $9 388 230 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $96 291 677 2,59% 260 219 $8 075 212 Baisse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $86 047 501 2,31% 530 928 $49 481 675 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85 109 184 2,29% 238 154 $15 041 390 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $78 508 247 2,11% 77 626 $9 580 668 Baisse ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $77 670 822 2,09% 1 217 411 $3 890 611 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $72 710 520 1,95% 619 024 $22 075 777 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70 696 650 1,90% 296 621 $15 062 317 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69 067 918 1,86% 345 184 $9 022 346 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $68 067 701 1,83% 737 701 $-443 186 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $67 995 254 1,83% 600 347 $-7 337 719 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $63 823 811 1,72% 336 393 $-1 507 930 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $62 510 139 1,68% 246 132 $1 967 803 Baisse ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $62 306 517 1,67% 127 011 $7 306 361 Baisse ×6
SPY SPY $60 136 663 1,62% 80 324 $6 994 823 Baisse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $54 921 599 1,48% 72 607 $-8 468 942 Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $52 771 939 1,42% 285 578 $14 127 135 Baisse ×1
IJR iShares Trust $49 708 921 1,34% 335 169 $4 252 151 Baisse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $46 418 224 1,25% 48 274 $-161 115 Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $44 448 096 1,19% 318 328 $21 028 362 Baisse ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $43 554 280 1,17% 182 214 $5 119 127 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $42 247 983 1,14% 254 874 $-10 175 390 Hausse ×2
NEM Newmont Corporation $41 162 708 1,11% 440 714 $-9 409 010 Baisse ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $39 058 677 1,05% 821 596 $-2 552 539 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $37 932 064 1,02% 75 805 $7 802 843 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $34 694 844 0,93% 268 226 $1 853 700 Baisse ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $33 470 207 0,90% 176 512 $-1 420 773 Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $33 257 903 0,89% 397 917 $2 456 967 Baisse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $31 985 186 0,86% 1 000 475 $-1 018 863 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $31 501 811 0,85% 107 449 $-298 334 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30 811 093 0,83% 85 085 $666 433 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30 759 050 0,83% 87 215 $2 700 727 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $30 449 799 0,82% 415 130 $6 976 448 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29 673 899 0,80% 24 740 $7 814 645 Hausse ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $29 418 433 0,79% 482 895 $3 063 841 Baisse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29 179 812 0,78% 82 373 $685 001 Baisse ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $29 061 318 0,78% 301 372 $2 139 700 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29 051 578 0,78% 198 115 $597 048 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $28 663 315 0,77% 516 456 $-5 541 823 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $28 492 310 0,77% 83 369 $920 407 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27 856 749 0,75% 102 415 $4 524 343 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $27 049 195 0,73% 326 523 $1 134 937 Baisse ×2
SAP SAP SE ADS $26 906 682 0,72% 174 594 $-2 773 257 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $26 133 088 0,70% 61 328 $4 538 046 Hausse ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $25 606 983 0,69% 176 211 $7 215 244 Baisse ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25 078 156 0,67% 259 662 $2 177 415 Hausse ×6
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $24 666 334 0,66% 409 537 $9 599 892 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24 161 637 0,65% 25 828 $-1 681 812 Baisse ×6
V Visa Inc. $24 057 290 0,65% 70 119 $3 150 602 Hausse ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $24 004 706 0,65% 7 511 $-1 281 356 Hausse ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $23 350 415 0,63% 858 787 $-317 952 Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $23 066 589 0,62% 241 005 $105 253 Hausse ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $22 571 597 0,61% 2 261 683 $4 400 482 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21 897 893 0,59% 225 758 $-732 035 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21 287 395 0,57% 502 773 $-5 046 710 Baisse ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19 930 063 0,54% 200 746 $9 104 642 Hausse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19 762 133 0,53% 28 774 $4 203 273 Hausse ×6
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $19 409 629 0,52% 420 577 $-8 327 855 Baisse ×4
TRU TransUnion Common Stock $19 021 082 0,51% 263 669 $18 121 266 Hausse ×1
IVV iShares Trust $18 511 667 0,50% 24 719 $3 201 204 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 450 526 0,50% 32 755 $-1 565 975 Baisse ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $18 385 421 0,49% 91 193 $-972 549 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17 857 426 0,48% 313 398 $3 569 667 Hausse ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $14 780 368 0,40% 346 469 $-9 135 895 Baisse ×4
XVV iShares Trust $14 519 443 0,39% 255 669 $2 348 616 Hausse ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $14 403 239 0,39% 185 752 $-3 200 874 Baisse ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14 164 681 0,38% 90 180 $-2 586 899 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $13 249 903 0,36% 238 608 $-4 065 845 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 194 430 0,35% 34 929 $1 400 860 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 970 501 0,35% 182 042 $2 305 732 Hausse ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12 911 147 0,35% 60 916 $593 999 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11 716 637 0,31% 38 997 $2 027 940 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 695 439 0,31% 85 543 $-2 694 614 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $11 655 653 0,31% 55 758 $2 481 533 Hausse ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $11 396 063 0,31% 307 006 $-1 030 654 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 309 702 0,30% 469 672 $-2 462 022 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $10 491 507 0,28% 46 858 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10 391 438 0,28% 88 310 $87 414 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $10 083 238 0,27% 45 609 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9 800 049 0,26% 68 460 $-1 951 528 Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9 728 856 0,26% 34 828 $-158 670 Baisse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $9 689 614 0,26% 200 821 $-42 172
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9 661 746 0,26% 117 668 $400 668 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 128 424 0,25% 25 835 $1 871 606 Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8 870 214 0,24% 75 523 $372 723 Hausse ×6
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $8 598 489 0,23% 164 722 $7 755 822 Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 446 955 0,23% 158 867 $400 733 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $8 182 457 0,22% 22 212 $-1 409 568 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 381 766 0,20% 177 737 $-6 791 175 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7 358 422 0,20% 48 625 $-260 944 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 327 433 0,20% 6 348 $5 509 042 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 293 526 0,20% 6 849 $2 424 972 Baisse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $7 292 791 0,20% 117 600 $-1 865 092 Baisse ×6
IJJ iShares Trust $7 189 872 0,19% 48 669 $723 342 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 757 722 0,18% 30 320 $244 554 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 411 140 0,17% 107 407 $1 000 796 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VUG $142 952 386 3,84% en hausse ×6
EFA $96 549 628 2,60% en hausse ×6
LLY $29 673 899 0,80% en hausse ×5
SAP $26 906 682 0,72% en hausse ×3
IEFA $25 078 156 0,67% en hausse ×6
V $24 057 290 0,65% en hausse ×3
NOW $19 930 063 0,54% en hausse ×4
VOO $19 762 133 0,53% en hausse ×6
XVV $14 519 443 0,39% en hausse ×3
VEA $12 970 501 0,35% en hausse ×4
SHY $9 661 746 0,26% en hausse ×6
IEI $8 870 214 0,24% en hausse ×6
IGIB $8 446 955 0,23% en hausse ×6
BDX $7 358 422 0,20% en hausse ×3
VWO $6 411 140 0,17% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $10 491 507 46 858 0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $10 083 238 45 609 0,27%
TBIL $448 740 9 000 0,01%
EEM $285 886 4 179 0,01%
SCHD $275 254 8 680 0,01%
MRVL $275 251 924 0,01%
NUE $246 758 1 105 0,01%
TXN $221 765 744 0,01%
ANET $216 937 1 277 0,01%
DUK $209 237 1 653 0,01%
ITOT $208 623 1 270 0,01%
DLTR $207 430 1 715 0,01%
BNT $201 569 4 725 0,01%
VICR $200 524 528 0,01%
CHMI $25 849 10 681 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FLEX Réduit -28K +$49.5M
AAPL A acheté plus +22K +$28.2M
VUG A acheté plus +1.4M +$25.9M
CSCO Réduit -34K +$22.1M
INTC Réduit -212K +$21.0M
AMZN A acheté plus +29K +$15.1M
GOOGL Réduit -6K +$15.0M
QCOM Réduit -15K +$14.1M
JPM Réduit -3K +$10.7M
CVX A acheté plus +1K -$10.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 83 579 $18 891 362 -4,4%
MOH 31 mars 2026 34 415 $5 972 380 45,6%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 77 917 $4 618 920 -8,3%
ADBE 30 juin 2026 8 946 $2 174 594 16,5%
SPDW 31 mars 2026 35 138 $1 560 463
FISV 31 mars 2026 22 866 $1 535 910 -17,3%
TLT 31 mars 2026 14 830 $1 292 583
BIV 31 mars 2026 11 333 $882 615
HOLX 30 juin 2026 10 509 $794 376 Ne suit plus
JEPQ 30 juin 2026 13 144 $729 737
MGA 31 mars 2026 9 869 $526 018 16,3%
MKC 30 juin 2026 10 107 $509 798 -9,7%
DSI 30 juin 2026 3 709 $449 494
IGF 31 mars 2026 6 788 $416 500
CMCSA 30 juin 2026 14 399 $413 396 -12,1%
VCSH 31 décembre 2025 4 981 $398 132
ZTS 30 juin 2026 3 156 $373 071 -0,6%
IDA 30 juin 2026 2 504 $357 997 -12,9%
ISRG 31 mars 2026 597 $338 117 -11,8%
WAFD 30 juin 2025 11 752 $335 873 3,0%
VLUE 31 décembre 2025 2 572 $321 629
IVLU 31 décembre 2025 8 255 $292 888
CHRW 30 juin 2025 2 822 $290 723 46,5%
AHR 30 juin 2025 9 381 $286 590 37,4%
LOW 31 mars 2026 1 039 $250 566 -24,0%
COP 30 juin 2025 2 328 $244 487 43,1%
PAYX 31 mars 2026 2 068 $231 989 8,3%
HES 30 septembre 2025 1 666 $230 808 Ne suit plus
BSX 30 juin 2026 3 658 $229 540 -0,7%
VTWO 30 juin 2025 2 805 $226 224
FDX 30 juin 2025 911 $223 410 27,2%
TXN 31 décembre 2025 1 210 $222 314 70,0%
VTEB 30 juin 2025 4 475 $222 050
BNT 31 mars 2026 4 725 $217 114 -11,1%
IP 31 mars 2026 5 499 $216 606 -10,2%
DHR 31 décembre 2025 1 058 $210 098 -3,4%
ADSK 31 décembre 2025 652 $207 121 -25,2%
CDC 30 juin 2025 3 120 $205 047
OTIS 30 juin 2025 1 944 $200 652 -33,5%
RVPH 31 mars 2026 32 580 $9 090 Ne suit plus