iShares Trust (TWOX)
Société de gestion · BATS · Série S000089552 · Voir sur SEC EDGAR ↗
15 janvier 2025
Inception
Flux nets (30d): -$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $15.9M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.5% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 100,03%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$6.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$6.7M
- 12 derniers mois
- +$236K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $16.4M | 103,27 | 22 700 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $1.7M | 10,92 | 229 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $114K | 0,72 | 114 491 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $11K | 0,07 | 4 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$2.4M | -14,95 | -458 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004779 → -0.007132 (49,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003447 → -0.004779 (38,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1579 → 0.1603 (1,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001903 → -0.003447 (81,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00372 → -0.001903 (-48,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1589 → 0.1579 (-0,7%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002774 → -0.00372 (34,1%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00004079 → -0.002774 (6700,0%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1575 → 0.1589 (0,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01233 → -0.00004079 (-99,7%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1687 → 0.1575 (-6,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007345 → -0.01233 (67,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1641 → 0.1687 (2,8%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01077 → -0.007345 (-31,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.005618 → -0.01077 (91,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.159 → 0.1641 (3,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004868 → -0.005618 (15,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.155 → 0.159 (2,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009417 → -0.004868 (-48,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1587 → 0.155 (-2,4%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01245 → -0.009417 (-24,4%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1581 → 0.1587 (0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008618 → -0.01245 (44,5%) |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Position clôturée — était 0.000025 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008089 → -0.008618 (6,5%) |
| 27 juillet 2026 | Nouveau |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Nouvelle position — 0.000025 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0101 → -0.008089 (-19,9%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1612 → 0.1581 (-1,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009992 → -0.0101 (1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1614 → 0.1612 (-0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004655 → -0.009992 (114,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1594 → 0.1614 (1,3%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006255 → -0.004655 (-25,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1598 → 0.1594 (-0,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008443 → -0.006255 (-25,9%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1624 → 0.1598 (-1,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008067 → -0.008443 (4,7%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Nouvelle position — 0.01842 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Nouvelle position — 0.000006579 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Nouvelle position — 0.03822 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 777.12
X4742eb11ba3
|
Nouvelle position — -0.0007711 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 748.89
X714950359d3
|
Nouvelle position — 0.0003855 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.008067 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.1624 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $11 560 000 | 94,02% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $715 795 | 5,82% | 24 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 450 | 0,12% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 913 | 0,04% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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|---|---|
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
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| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |