iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX)
$30,25
▼ -0,02 (-0,07%)
Variation sur 1 jour
$29,56 – $30,68
Fourchette 52 semaines
0,00%
Prime / Décote
15 janvier 2025
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$22.6M
Portefeuille
7
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.5%
TWOX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,34% | ▲ +0,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$6.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$5.8M
12 derniers mois
+$7.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 97,82 | ≈$22.1M | 29 050 | 464287200 | 0.03822 | EQUITY | USD |
| OCT26 IVV US C @ 748.89 | IVV US.FLEX | 2,46 | ≈$556K | 293 | X714950359d3 | 0.0003855 | OTHER | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,48 | ≈$109K | 108 656 | 066922477 | 0.143 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,07 | ≈$15K | 15 000 | Xcd62d151ec8 | 0.01974 | COLLATERAL | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 5 | Xc00f6e652bd | 0.000006579 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,01 | ≈-$3K | -3 281 | X2f5743ed867 | -0.004317 | CASH | USD |
| OCT26 IVV US C @ 777.12 | IVV US.FLEX | -0,81 | ≈-$184K | -586 | X4742eb11ba3 | -0.0007711 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004124 → -0.004317 (4,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1443 → 0.143 (-0,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002914 → -0.004124 (41,5%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était -0.001022 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0131 → -0.002914 (-77,7%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1573 → 0.1443 (-8,2%) |
| 4 septembre 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — -0.001022 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.009364 → -0.0131 (39,9%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1547 → 0.1573 (1,7%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01219 → -0.009364 (-23,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.155 → 0.1547 (-0,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01153 → -0.01219 (5,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1557 → 0.155 (-0,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01221 → -0.01153 (-5,5%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1564 → 0.1557 (-0,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01029 → -0.01221 (18,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.007567 → -0.01029 (36,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1547 → 0.1564 (1,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.008562 → -0.007567 (-11,6%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.154 → 0.1547 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.008779 → -0.008562 (-2,5%) |
| 26 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1547 → 0.154 (-0,5%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.007126 → -0.008779 (23,2%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1538 → 0.1547 (0,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.006808 → -0.007126 (4,7%) |
| 21 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1555 → 0.1538 (-1,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.009151 → -0.006808 (-25,6%) |
| 20 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1586 → 0.1555 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unités/action : 0.01842 → 0.01974 (7,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.007164 → -0.009151 (27,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.007132 → -0.007164 (0,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1603 → 0.1586 (-1,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004779 → -0.007132 (49,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003447 → -0.004779 (38,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1579 → 0.1603 (1,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001903 → -0.003447 (81,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00372 → -0.001903 (-48,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1589 → 0.1579 (-0,7%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002774 → -0.00372 (34,1%) |
Dividendes 1 paiement
0,53%Rendement TTM
$0,16Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,1590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $11 560 000 | 91,89% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $715 795 | 5,69% | 24 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $289 807 | 2,30% | 10 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 450 | 0,11% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |