EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (MUSQ)
Société de gestion · XNYS · Série S000080748 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.9M
- Portefeuille
- 32
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 68,52%
- Nombre effectif de positions
- 16,7
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$792K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $2.4M | 11,17 | 15 490 | EC | US |
| Universal Music Group N.V. | — | $2.1M | 9,62 | 100 786 | EC | NL |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $2.0M | 9,19 | 4 505 | EC | US |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 88034P109 | $1.5M | 6,69 | 159 863 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.3M | 5,86 | 3 334 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $1.2M | 5,48 | 4 531 | EC | US |
| HYBE Co., Ltd. | — | $1.1M | 5,15 | 6 356 | EC | KR |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP. | 558256103 | $1.1M | 5,14 | 16 827 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $1.1M | 5,12 | 39 680 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $1.1M | 5,10 | 4 120 | EC | US |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $1.1M | 4,91 | 16 322 | EC | DE |
| YAMAHA CORPORATION | — | $1.1M | 4,83 | 147 200 | EC | JP |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $767K | 3,50 | 51 695 | EC | US |
| JYP Entertainment Corporation | — | $461K | 2,10 | 10 867 | EC | KR |
| Netease Cloud Music Inc | — | $454K | 2,07 | 30 950 | EC | HK |
| SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. | — | $286K | 1,30 | 4 384 | EC | KR |
| RESERVOIR MEDIA, INC. | 76119X105 | $222K | 1,01 | 22 028 | EC | US |
| Avex Inc. | — | $222K | 1,01 | 29 300 | EC | JP |
| AMUSE INC. | — | $218K | 1,00 | 17 400 | EC | JP |
| STINGRAY GROUP INC | 86084H407 | $215K | 0,98 | 19 882 | EC | CA |
| Roland Corporation | — | $209K | 0,95 | 8 000 | EC | JP |
| YG Entertainment Inc | — | $198K | 0,91 | 5 450 | EC | KR |
| YG PLUS, INC. | — | $195K | 0,89 | 56 683 | EC | KR |
| Titre inconnu | 825252885 | $179K | 0,82 | 178 612 | STIV | US |
| Sony Group Corporation | — | $173K | 0,79 | 8 700 | EC | JP |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $171K | 0,78 | 1 201 | EC | US |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $167K | 0,76 | 22 853 | EC | US |
| PIA CORPORATION | — | $163K | 0,74 | 7 300 | EC | JP |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $156K | 0,71 | 2 435 | EC | US |
| MERRY ELECTRONICS CO., LTD. | — | $146K | 0,67 | 53 873 | EC | TW |
| Venu Holding Corp | — | $144K | 0,66 | 37 367 | EC | US |
| CUBE ENTERTAINMENT, INC. | — | $6K | 0,03 | 816 | EC | KR |
Répartition sectorielle
Communication Services
45,8%
Consumer products
3,5%
Technology
0,7%
Autre/Non mappé
50,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $207 099 | 48,71% | 8 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $203 437 | 47,85% | 8 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 464 | 2,93% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 471 | 0,35% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $623 | 0,15% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $101 | 0,02% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
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