iShares Trust (EFRA)
Société de gestion · XNAS · Série S000077884 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,88
Au 18 août 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
Variation sur 1 jour
$32,41 – $37,27
Fourchette 52 semaines
+0,33%
Prime / Décote
VAN au 17 août 2026
1 novembre 2022
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $5.8M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 17 août 2026
- Ratio de frais
- 0.47% (Modéré)
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
EFRA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 18 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
| 3M | ▲ +2,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▼ -3,12% | ▼ -2,17% |
| YTD | ▲ +8,10% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +5,31% | ▲ +9,76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +21,93% | ▲ +32,97% |
- Volatilité 1A
- 14,22%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,63
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$0
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | WMS | — | — | — | 00790R104 | 0.006931 | EQUITY | USD |
| AGUAS ANDINAS SA | AGUAS.A | — | — | — | S23112386 | 0.2492 | EQUITY | USD |
| ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG | 2081 | — | — | — | SA1591410GH0 | 0.001644 | EQUITY | USD |
| AMERICAN STATES WATER | AWR | — | — | — | 029899101 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| AMERICAN WATER WORKS | AWK | — | — | — | 030420103 | 0.01637 | EQUITY | USD |
| ARCADIS NV | ARCAD | — | — | — | S57692097 | 0.006087 | EQUITY | USD |
| ARE HOLDINGS | 5857 | — | — | — | JP3116700000 | 0.0075 | EQUITY | USD |
| AUD CASH | AUD | — | — | — | X7660509e216 | 0.001669 | CASH | USD |
| BADGER METER | BMI | — | — | — | 056525108 | 0.002737 | EQUITY | USD |
| BEFESA SA | BFSA | — | — | — | LU1704650164 | 0.003469 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR | 600008 | — | — | — | CNE000001295 | 0.04187 | EQUITY | USD |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT | 371 | — | — | — | BMG0957L1090 | 0.3625 | EQUITY | USD |
| BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T | 603588 | — | — | — | CNE100001V11 | 0.01062 | EQUITY | USD |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD | 300070 | — | — | — | CNE100000N95 | 0.02875 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | — | — | — | 066922477 | 0.01516 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | — | — | — | Xe7edc250354 | 0.03081 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | — | — | — | Xe15323fdfab | 0.003931 | CASH | USD |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | CWT | — | — | — | 130788102 | 0.0057 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | SGAFT | — | — | — | Xe4f63973721 | 0.0125 | COLLATERAL | USD |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A | 000598 | — | — | — | CNE000000HN4 | 0.0175 | EQUITY | USD |
| CHF CASH | CHF | — | — | — | X03b61a669e9 | 0.002556 | CASH | USD |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | 2128 | — | — | — | KYG2157Q1029 | 0.0875 | EQUITY | USD |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S | 600995 | — | — | — | CNE000001JD9 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD | 855 | — | — | — | S66714775 | 0.1125 | EQUITY | USD |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS | SAPR11 | — | — | — | BRSAPRCDAM13 | 0.01517 | EQUITY | USD |
| CLEAN HARBORS INC | CLH | — | — | — | 184496107 | 0.004825 | EQUITY | USD |
| CLP CASH | CLP | — | — | — | X0882fad7e2d | 1.135 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | — | — | — | X5f6d4badd7f | 0.01972 | CASH | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3 | — | — | — | BRSBSPACNOR5 | 0.2214 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G | CSMG3 | — | — | — | BRCSMGACNOR5 | 0.02357 | EQUITY | USD |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO | CAF | — | — | — | ES0121975009 | 0.001631 | EQUITY | USD |
| CORE & MAIN INC CLASS A | CNM | — | — | — | 21874C102 | 0.01778 | EQUITY | USD |
| DERICHEBOURG SA | DBG | — | — | — | S44570885 | 0.008812 | EQUITY | USD |
| DOWA HOLDINGS LTD | 5714 | — | — | — | S62783063 | 0.005 | EQUITY | USD |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | — | — | — | 29670G102 | 0.02702 | EQUITY | USD |
| EUR CASH | EUR | — | — | — | Xa9e45b2a778 | 0.0002438 | CASH | USD |
| FRANKLIN ELECTRIC | FELE | — | — | — | 353514102 | 0.00355 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | — | — | — | GBP_CCASH | 0.0097 | CASH | USD |
| GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A | 300607 | — | — | — | CNE100002PX1 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| H2O AMERICA | HTO | — | — | — | 784305104 | 0.003256 | EQUITY | USD |
| HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A | 600126 | — | — | — | CNE000000V97 | 0.02125 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | — | — | — | X46f6feb14bc | 0.009806 | CASH | USD |
| INGEVITY | NGVT | — | — | — | 45688C107 | 0.0033 | EQUITY | USD |
| INR CASH | INR | — | — | — | Xac3bf6ed467 | 0.02889 | CASH | USD |
| ION EXCHANGE INDIA LTD | IONEXCHANG | — | — | — | INE570A01022 | 0.005719 | EQUITY | USD |
| JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD | 600461 | — | — | — | CNE000001HW3 | 0.01 | EQUITY | USD |
| JPY CASH | JPY | — | — | — | Xbcc3be1cd91 | 3.714 | CASH | USD |
| KRW CASH | KRW | — | — | — | X544a66fbeff | 0.02035 | CASH | USD |
| KURITA WATER INDUSTRIES | 6370 | — | — | — | S64979636 | 0.01 | EQUITY | USD |
| LANDIS+GYR GROUP AG | LAND | — | — | — | CH0371153492 | 0.0025 | EQUITY | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Page 1
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Industrials
14,9%
Utilities
5,0%
Real Estate
2,0%
Materials
1,0%
Packaging
1,0%
Technology
1,0%
Communications
1,0%
Energy
1,0%
Autre/Non mappé
73,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Sorti |
BRL
X498335c9bed
|
Position clôturée — était 0.02194 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
BRL
X498335c9bed
|
Nouvelle position — 0.02194 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
Unités/action : 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.01975 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
Unités/action : 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nouvelle position — -0.01975 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
Unités/action : 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
Unités/action : 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
Unités/action : 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
Unités/action : 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Unités/action : 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
Unités/action : 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Unités/action : 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| 24 juillet 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.05352 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.05352 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.01904 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
Dividendes 8 paiements
4,04%
Rendement TTM
$1,45
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,3420 |
| 16 décembre 2025 | $1,1070 |
| 16 juin 2025 | $0,3320 |
| 17 décembre 2024 | $0,8940 |
| 11 juin 2024 | $0,2600 |
| 20 décembre 2023 | $0,2120 |
| 7 juin 2023 | $0,2200 |
| 13 décembre 2022 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 165 235 | 79,72% | 60 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288 245 | 10,61% | 8 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 5,67% | 4 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62 905 | 2,32% | 1 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24 730 | 0,91% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 304 | 0,20% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 545 | 0,17% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 927 | 0,14% | 114 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 185 | 0,12% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 914 | 0,11% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 002 | 0,04% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| SCC ProShares Trust | $5.9M |
| PMFB PGIM Rock ETF Trust | $5.9M |
| IBGL iShares Trust | $6.0M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |