Listed Funds Trust (OEI)
Société de gestion · ARCX · Série S000096088 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.1M
- Portefeuille
- 107
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 41,12%
- Nombre effectif de positions
- 37,0
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.3M
- 7 derniers mois
- +$41.6M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 107 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$45K | -0,11 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$48K | -0,11 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$53K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$56K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$90K | -0,21 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$117K | -0,28 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$161K | -0,38 | -6 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12 507 899 | 92,93% | 486 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501 648 | 3,73% | 19 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 491 | 1,70% | 8 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221 122 | 1,64% | 8 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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