Optimized Equity Income ETF (OEI)
OEI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,56% | ▼ -0,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,43% | ▲ +1,09% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 96 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Corp PLC | · | $297K | 0,64 | 716 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $296K | 0,64 | 1 074 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $291K | 0,63 | 1 074 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $283K | 0,61 | 2 685 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $282K | 0,61 | 1 790 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $280K | 0,60 | 3 222 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $277K | 0,60 | 545 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $264K | 0,57 | 1 790 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $262K | 0,57 | 11 277 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $259K | 0,56 | 1 611 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $258K | 0,56 | 2 685 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $257K | 0,55 | 3 580 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $256K | 0,55 | 1 969 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $240K | 0,52 | 1 074 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $231K | 0,50 | 1 253 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $227K | 0,49 | 1 074 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $227K | 0,49 | 3 222 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $226K | 0,49 | 1 253 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $224K | 0,48 | 8 950 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $221K | 0,48 | 537 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $220K | 0,48 | 1 790 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $202K | 0,44 | 3 222 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $190K | 0,41 | 537 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $179K | 0,39 | 716 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $163K | 0,35 | 1 253 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $148K | 0,32 | 895 | EC | IE |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $142K | 0,31 | 358 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $113K | 0,24 | 358 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $109K | 0,23 | 2 327 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $100K | 0,21 | 895 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $82K | 0,18 | 23 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $59K | 0,13 | 58 536 | STIV | US |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $11K | 0,02 | 537 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $62 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,01 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$11K | -0,02 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$13K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$22K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$22K | -0,05 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$47K | -0,10 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$124K | -0,27 | -20 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 11 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,2000 |
| 20 août 2026 | $0,2000 |
| 23 juillet 2026 | $0,2000 |
| 18 juin 2026 | $0,2000 |
| 21 mai 2026 | $0,2000 |
| 23 avril 2026 | $0,2000 |
| 19 mars 2026 | $0,2000 |
| 19 février 2026 | $0,1800 |
| 27 janvier 2026 | $0,2100 |
| 17 décembre 2025 | $0,2100 |
| 19 novembre 2025 | $0,1350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $43 285 747 | 97,85% | 1 685 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501 648 | 1,13% | 19 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 491 | 0,52% | 8 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221 122 | 0,50% | 8 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |