Listed Funds Trust (OEI)
Société de gestion · ARCX · Série S000096088 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.1M
- Portefeuille
- 107
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 41,12%
- Nombre effectif de positions
- 37,0
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.3M
- 7 derniers mois
- +$41.6M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 107 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corp | 580135101 | $289K | 0,69 | 984 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $284K | 0,68 | 656 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $284K | 0,68 | 820 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $277K | 0,66 | 984 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $270K | 0,64 | 10 332 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $265K | 0,63 | 820 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $260K | 0,62 | 281 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $257K | 0,61 | 1 640 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $255K | 0,61 | 2 460 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $238K | 0,57 | 2 624 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $236K | 0,56 | 1 804 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $228K | 0,54 | 1 640 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $227K | 0,54 | 984 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $225K | 0,54 | 2 460 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $225K | 0,54 | 492 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $220K | 0,52 | 2 952 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $219K | 0,52 | 8 200 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $217K | 0,52 | 1 476 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $212K | 0,50 | 492 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $203K | 0,48 | 1 148 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $198K | 0,47 | 1 148 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $198K | 0,47 | 984 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $197K | 0,47 | 500 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $185K | 0,44 | 1 148 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $171K | 0,41 | 2 952 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $161K | 0,38 | 656 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $147K | 0,35 | 820 | EC | IE |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $146K | 0,35 | 328 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $127K | 0,30 | 328 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $123K | 0,29 | 2 132 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $72K | 0,17 | 820 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,02 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,02 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,03 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,05 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,06 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,06 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34K | -0,08 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$37K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$44K | -0,10 | -35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$44K | -0,11 | -40 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,2%
Healthcare
10,7%
Communication Services
10,6%
Retail
8,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
6,4%
Financials
4,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,4%
Consumer Staples
2,5%
Communications
1,7%
Telecommunication
1,4%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12 507 899 | 92,93% | 486 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501 648 | 3,73% | 19 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 491 | 1,70% | 8 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221 122 | 1,64% | 8 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
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| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
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| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
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