Manager Directed Portfolios (SJCP)
Société de gestion · XNAS · Série S000085377 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.5M
- Portefeuille
- 20
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 106,16%
- Nombre effectif de positions
- 3,2
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SJCP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,80% | — |
| 3M | ▼ -1,05% | — |
| 6M | ▼ -0,99% | — |
| YTD | ▼ -0,12% | — |
| 1Y | ▲ +0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 septembre 2024 | ▲ +0,35% | — |
- Volatilité 1A
- 3,53%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,13
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.8M
- 12 derniers mois
- +$6.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51,71 | 3 897 706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11,16 | 850 000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8,98 | 674 265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7,20 | 21 800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3,37 | 10 074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3,31 | 250 000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2,74 | 8 248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2,25 | 7 412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2,17 | 6 800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1,34 | 4 000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1,22 | 3 700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0,95 | 3 000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0,87 | 2 600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0,69 | 4 000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0,60 | 57 812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0,48 | 1 450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0,31 | 2 500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0,29 | 28 803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0,21 | 16 226 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4 265 939 | 73,26% | 170 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 405 647 | 24,14% | 56 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $151 604 | 2,60% | 6 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
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