Global X Funds (QTR)
Société de gestion · XNAS · Série S000072534 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,93
Au 19 août 2026
▼ -0,09 (-0,27%)
Variation sur 1 jour
$29,59 – $37,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $2.9M
- Portefeuille
- 103
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 46,56%
- Nombre effectif de positions
- 32,5
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
QTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -18,98% | — |
| 6M | ▼ -13,27% | — |
| YTD | ▼ -1,89% | — |
| 1Y | ▲ +1,43% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +7,57% | — |
- Volatilité 1A
- 23,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,18
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$272K
- 12 derniers mois
- +$373K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $247K | 8,52 | 1 237 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $203K | 7,00 | 747 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $154K | 5,32 | 378 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $145K | 5,00 | 546 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $114K | 3,93 | 296 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $106K | 3,67 | 278 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $101K | 3,47 | 241 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $97K | 3,35 | 254 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $92K | 3,17 | 150 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $91K | 3,13 | 686 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $82K | 2,82 | 158 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $81K | 2,80 | 229 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $66K | 2,29 | 701 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $63K | 2,17 | 62 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $56K | 1,93 | 597 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $51K | 1,76 | 558 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $46K | 1,58 | 177 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $45K | 1,56 | 324 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $44K | 1,51 | 111 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $36K | 1,24 | 128 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $33K | 1,12 | 65 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $32K | 1,09 | 18 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $30K | 1,05 | 156 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $30K | 1,05 | 192 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $27K | 0,94 | 68 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $27K | 0,93 | 150 | EC | US |
| AMGEN INC. | — | $26K | 0,90 | 75 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $23K | 0,80 | 21 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $23K | 0,79 | 50 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $23K | 0,79 | 174 | EC | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $21K | 0,72 | 173 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $21K | 0,72 | 48 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $20K | 0,71 | 124 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $20K | 0,71 | 114 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $20K | 0,70 | 30 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $19K | 0,66 | 43 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $19K | 0,66 | 89 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $19K | 0,65 | 112 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $17K | 0,60 | 12 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $17K | 0,58 | 160 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $16K | 0,55 | 36 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $16K | 0,55 | 51 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $16K | 0,54 | 40 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $15K | 0,53 | 36 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $14K | 0,49 | 58 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $14K | 0,47 | 504 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $13K | 0,46 | 37 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $13K | 0,45 | 27 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $13K | 0,44 | 39 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $13K | 0,43 | 7 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
38,9%
Communication Services
14,0%
Retail
6,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,2%
Consumer Staples
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,1%
Telecommunication
1,1%
Utilities
1,0%
Energy
0,6%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
20,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 414 110 | 99,99% | 181 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $389 | 0,01% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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