Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
Société de gestion · XNYS · Série S000077960 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $18.2M
- Portefeuille
- 235
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,84%
- Nombre effectif de positions
- 32,1
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$11.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 235 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithia Motors, Inc. | 536797103 | $5K | 0,03 | 17 | EC | US |
| Pentair plc | — | $5K | 0,03 | 64 | EC | IE |
| Janus Henderson Group plc | — | $5K | 0,03 | 94 | EC | JE |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $5K | 0,03 | 55 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $5K | 0,03 | 88 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $5K | 0,02 | 18 | EC | US |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $4K | 0,02 | 27 | EC | CA |
| Joby Aviation, Inc. | — | $4K | 0,02 | 484 | EC | US |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 01749D105 | $4K | 0,02 | 62 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $4K | 0,02 | 30 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $4K | 0,02 | 46 | EC | US |
| Elastic NV | — | $4K | 0,02 | 69 | EC | NL |
| Fedex Freight Holding Co., Inc. | 314352105 | $4K | 0,02 | 25 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $4K | 0,02 | 165 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $4K | 0,02 | 22 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $3K | 0,02 | 164 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $3K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $3K | 0,01 | 16 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp. | 225310101 | $3K | 0,01 | 4 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $3K | 0,01 | 330 | EC | US |
| BOK Financial Corp. | 05561Q201 | $2K | 0,01 | 18 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $2K | 0,01 | 24 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $2K | 0,01 | 6 | EC | US |
| TPG, Inc. | 872657101 | $2K | 0,01 | 55 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $2K | 0,01 | 31 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $2K | 0,01 | 65 | EC | US |
| Parsons Corp. | 70202L102 | $2K | 0,01 | 40 | EC | US |
| PerkinElmer, Inc. | 714046109 | $2K | 0,01 | 18 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $2K | 0,01 | 174 | EC | NL |
| Teleflex, Inc. | 879369106 | $2K | 0,01 | 15 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $2K | 0,01 | 62 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $1K | 0,01 | 26 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 090572207 | $1K | 0,01 | 5 | EC | US |
| Macy's, Inc. | 55616P104 | $1K | 0,01 | 56 | EC | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $2 | 0,00 | 168 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
38,3%
Healthcare
12,1%
Communication Services
9,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
7,6%
Financials
7,2%
Consumer products
2,4%
Retail
2,3%
Communications
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
1,6%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
2,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 101 712 | 82,61% | 34 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189 349 | 5,04% | 2 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAGCO, INC. | $153 303 | 4,08% | 1 976 | Actions | 31 mars 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151 043 | 4,02% | 1 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121 588 | 3,24% | 1 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31 513 | 0,84% | 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 464 | 0,15% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0,01% | 5 017 | Actions | 30 juin 2026 |
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