Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE

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Valeur du portefeuille
$593.8M
#3 397 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.0%
Positions
602
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +0.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
61,74%
Poids des 25 principales participations
78,06%
Positions supérieures à 1%
17
Nombre effectif de positions
17,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,69% Achats estimés $15 929 867 · Ventes $73 551 877

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% toujours détenu

Nouvelles positions
41
Augmenté
107
Diminué
152
Fermé
28
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
4,0%
Financials
3,2%
Communication Services
1,9%
Consumer products
1,8%
Industrials
1,6%
Retail
1,3%
Healthcare
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
81,9%

Portefeuille complet 602 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $105 240 802 17,72% 140 529 $12 625 736 Baisse ×3
DGRO $49 940 365 8,41% 658 931 $4 838 605 Hausse ×6
IEFA $37 558 851 6,32% 388 888 $2 688 599 Hausse ×2
AVEM $37 525 314 6,32% 388 904 $5 352 389 Baisse ×5
IJH $32 793 254 5,52% 425 279 $4 194 746 Hausse ×1
VNLA $32 021 555 5,39% 655 300 $3 409 186 Hausse ×5
IJR $23 051 187 3,88% 155 426 $3 640 402 Baisse ×6
QGRW $22 806 102 3,84% 345 390 $4 849 454 Hausse ×2
VOO $13 808 221 2,33% 20 105 $2 032 020 Hausse ×1
DFIS $11 868 539 2,00% 338 811 $1 203 488 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 375 403 1,75% 70 754 $-176 615 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 256 095 1,73% 35 444 $1 122 242 Baisse ×6
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $9 567 676 1,61% 543 927 $1 072 264 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 826 675 1,49% 11 986 $1 743 671 Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $8 748 356 1,47% 107 924 $1 355 974 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 622 474 1,12% 20 232 $620 212 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 368 592 1,07% 17 821 $992 278 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 156 301 0,87% 21 634 $559 944 Baisse ×3
VYM $5 135 241 0,86% 32 495 $277 416 Baisse ×2
DJUL $5 105 062 0,86% 101 806 $-12 875 Baisse ×3
VTV $4 932 136 0,83% 22 632 $378 851 Baisse ×2
DDEC $4 389 105 0,74% 92 646 $257 958 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 983 514 0,67% 10 679 $-39 757 Baisse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 786 832 0,64% 22 265 $20 929
SPYG $3 662 439 0,62% 30 779 $641 657 Baisse ×2
SPYM $3 161 953 0,53% 35 980 $1 844 686 Hausse ×4
VUG $2 681 290 0,45% 31 127 $404 381 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 345 313 0,39% 6 638 $436 553 Baisse ×3
TGRW $2 266 128 0,38% 47 488 $280 232 Baisse ×1
FPE $2 238 603 0,38% 125 201 $8 527 Baisse ×2
DAUG $2 213 629 0,37% 47 252 $-111 422 Baisse ×3
DMAY $2 182 882 0,37% 46 326 $893 403 Hausse ×1
JEPI $2 016 106 0,34% 35 696 $-976 619 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 950 469 0,33% 2 698 $826 189 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 882 118 0,32% 3 341 $-44 661 Baisse ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 809 627 0,30% 10 132 $295 382 Baisse ×2
IJJ $1 794 073 0,30% 12 144 $177 549 Baisse ×2
DAPR $1 781 755 0,30% 43 585 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 774 489 0,30% 3 716 $394 635 Baisse ×1
AVIV $1 767 964 0,30% 22 836 $47 397 Baisse ×1
IWP $1 758 728 0,30% 12 012 $218 044 Baisse ×2
IJK $1 741 350 0,29% 14 820 $182 746 Baisse ×2
VTEB $1 728 016 0,29% 34 164 $-447 139 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 714 094 0,29% 1 429 $330 685 Baisse ×1
DJUN $1 711 495 0,29% 34 730 $-620 214 Baisse ×3
JAVA $1 649 823 0,28% 20 776 $157 638 Baisse ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 636 134 0,28% 37 926 $206 940 Hausse ×1
BRKA $1 497 700 0,25% 2 $61 420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 451 912 0,24% 3 452 $177 924 Hausse ×3
EFG $1 438 593 0,24% 11 562 $150 950
IVOO $1 427 474 0,24% 10 947 $122 668 Baisse ×1
IVW $1 402 944 0,24% 10 201 $249 108
V Visa Inc. $1 385 027 0,23% 4 037 $118 408 Baisse ×1
SCHX $1 378 910 0,23% 46 854 $135 755 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 344 377 0,23% 9 833 $-327 416 Baisse ×2
VOE $1 311 782 0,22% 6 639 $90 761 Hausse ×1
SPGP $1 295 429 0,22% 10 593 $-19 705 Baisse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 283 833 0,22% 7 203 $-13 029 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 262 712 0,21% 13 685 $-175 005 Baisse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 197 703 0,20% 14 493 $30 262 Baisse ×2
VBR $1 185 768 0,20% 4 880 $116 484 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 164 965 0,20% 13 273 $-66 764 Hausse ×3
IJS $1 154 536 0,19% 8 447 $144 749 Baisse ×1
RSP $1 150 049 0,19% 5 405 $48 812 Baisse ×3
IWR $1 139 165 0,19% 10 326 $123 986 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 136 391 0,19% 1 215 $-148 524 Baisse ×2
DOCT $1 081 343 0,18% 23 165 $-1 144 999 Baisse ×2
EFA $1 080 225 0,18% 10 399 $41 635 Baisse ×2
FPEI $1 025 779 0,17% 53 177 $-13 040 Baisse ×1
JMST $985 320 0,17% 19 320 $794 Hausse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $977 731 0,16% 1 904 $10 529 Baisse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $948 605 0,16% 2 453 $157 853 Baisse ×3
VEA $934 108 0,16% 13 110 $122 066 Hausse ×1
MOAT $876 034 0,15% 8 427 $49 960 Baisse ×3
VB $858 770 0,14% 2 833 $95 887 Baisse ×1
IWM $846 368 0,14% 2 817 $128 656 Baisse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $845 411 0,14% 2 687 $75 954 Hausse ×4
COWZ $836 673 0,14% 13 451 $-66 890 Baisse ×3
GLD $836 223 0,14% 2 270 $-134 942 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $815 794 0,14% 4 077 $89 176 Baisse ×1
SPYV $810 420 0,14% 13 331 $27 175 Baisse ×1
SPY SPY $805 935 0,14% 1 079 $94 987 Baisse ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $759 796 0,13% 2 393 $101 720 Hausse ×1
DFEB $728 101 0,12% 14 420 $30 814 Baisse ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $726 121 0,12% 3 758 $65 960 Baisse ×3
EFV $688 797 0,12% 8 998 $19 795
PM Philip Morris International Inc Common Stock $682 048 0,11% 3 770 $-11 330 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $668 902 0,11% 3 526 $-26 144 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $655 019 0,11% 1 734 $118 328
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $607 900 0,10% 1 531 $75 898 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $605 805 0,10% 4 189 $100 833 Baisse ×2
IWS $572 808 0,10% 3 480 $85 453 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $562 743 0,09% 4 030 $384 888
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $553 886 0,09% 5 755 $-16 378 Baisse ×1
IVE $547 896 0,09% 2 413 $38 391
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $538 986 0,09% 2 030 $33 353
IWD $532 223 0,09% 2 195 $60 188 Baisse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $527 398 0,09% 9 356 $71 532 Baisse ×1
OUNZ $526 175 0,09% 13 635 $-88 082
DVY iShares Select Dividend ETF $511 258 0,09% 3 271 $16 147 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DGRO $49 940 365 8,41% en hausse ×6
VNLA $32 021 555 5,39% en hausse ×5
DFIS $11 868 539 2,00% en hausse ×3
SPYM $3 161 953 0,53% en hausse ×4
TSLA $1 451 912 0,24% en hausse ×3
NEE $1 164 965 0,20% en hausse ×3
JMST $985 320 0,17% en hausse ×5
NSC $845 411 0,14% en hausse ×4
IWS $572 808 0,10% en hausse ×3
SCHG $468 674 0,08% en hausse ×3
RWL $467 474 0,08% en hausse ×3
ITOT $430 223 0,07% en hausse ×3
CSCO $402 196 0,07% en hausse ×3
BTT $350 444 0,06% en hausse ×6
GE $323 673 0,05% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
DAPR $1 781 755 43 585 0,30%
PAVE $101 225 1 718 0,02%
ALAB $66 174 137 0,01%
SPHY $49 468 2 350 0,01%
WBD $27 220 1 021 0,00%
TRFK $26 675 250 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $21 214 743 0,00%
PAG $17 895 100 0,00%
MOGA $13 987 33 0,00%
WAR $13 792 400 0,00%
SLVP $13 257 430 0,00%
EMBJ $11 165 175 0,00%
VLO $10 470 40 0,00%
VXF $8 144 33 0,00%
FDL $7 786 160 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV Réduit -1K +$12.6M
AVEM Réduit -10K +$5.4M
QGRW A acheté plus +9K +$4.8M
DGRO A acheté plus +16K +$4.8M
IJH A acheté plus +2K +$4.2M
IJR Réduit -722 +$3.6M
VNLA A acheté plus +70K +$3.4M
IEFA A acheté plus +4K +$2.7M
VOO A acheté plus +398 +$2.0M
SPYM A acheté plus +19K +$1.8M

3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CALF 31 décembre 2025 14 201 $621 706 Ne suit plus
ADSK 31 décembre 2025 1 806 $573 712 -16,5%
ULXXXX 31 décembre 2025 7 332 $434 642 Ne suit plus
KMX 31 décembre 2025 4 723 $211 921 59,4%
WTS 31 décembre 2025 731 $204 241 34,5%
PFFD 31 mars 2026 10 426 $197 152 Ne suit plus
CVSE 31 décembre 2025 2 616 $194 337 Ne suit plus
XLE 31 mars 2025 1 239 $106 156 Ne suit plus
BX 31 décembre 2025 597 $101 999 -7,0%
CAVA 31 mars 2026 1 550 $90 970 -10,2%
DOC 30 juin 2026 4 276 $70 261 -1,0%
LDOS 31 mars 2025 476 $68 573 5,2%
CMA 30 septembre 2025 1 112 $66 331 Ne suit plus
LNG 31 décembre 2025 280 $65 795 43,8%
DKNG 30 septembre 2025 1 370 $58 760 -33,2%
CMG 31 mars 2025 925 $55 778 -28,5%
IYE 30 septembre 2025 1 050 $47 481 Ne suit plus
ON 31 mars 2025 741 $46 721 84,6%
LMT 30 septembre 2025 100 $46 314 13,9%
RFG 30 juin 2026 717 $39 277 Ne suit plus
PSCH 31 mars 2026 881 $38 802
TSCO 31 décembre 2025 666 $37 876 -30,2%
FISV 31 mars 2026 559 $37 549 -7,6%
DD 30 juin 2026 730 $33 434 3,3%
NOW 31 mars 2026 215 $32 936 24,0%
AXON 30 juin 2026 75 $31 852 8,6%
KTOS 30 juin 2026 421 $29 685 16,7%
AFG 30 septembre 2025 204 $25 785 -1,5%
REGN 31 mars 2025 35 $24 932 32,1%
CDNS 31 décembre 2025 65 $22 832 0,4%
IYH 30 septembre 2025 400 $22 592 Ne suit plus
BXSL 30 juin 2026 889 $21 064 4,4%
ARCC 30 juin 2026 1 128 $20 332 6,9%
PJP 30 septembre 2025 250 $19 968 Ne suit plus
CALM 30 juin 2026 250 $19 788 3,1%
ACN 31 décembre 2025 79 $19 482 -32,0%
CPRT 30 septembre 2025 392 $19 236 -23,7%
CCL 30 juin 2026 743 $19 217 -10,1%
CLX 31 mars 2025 100 $16 241 -28,4%
MS 31 mars 2025 125 $15 715 81,4%
DOLE 30 juin 2026 1 000 $14 290 -3,4%
CTRA 30 juin 2026 403 $14 162 Ne suit plus
FIS 31 décembre 2025 198 $13 057 -38,6%
CGNX 31 mars 2026 350 $12 593 22,6%
WM 31 décembre 2025 54 $11 925 1,9%
VZ 30 septembre 2025 264 $11 436 12,5%
CM 30 juin 2025 200 $11 260 66,2%
SLG 30 juin 2026 300 $11 082 12,8%
LAND 30 septembre 2025 1 064 $10 821 -5,5%
TLH 31 mars 2026 105 $10 676 Ne suit plus
HLT 30 juin 2026 35 $10 643 0,0%
EMR 30 juin 2026 81 $10 566 9,0%
AMGN 30 juin 2026 28 $9 964 20,4%
MPC 31 mars 2026 57 $9 270 48,6%
EBAY 30 juin 2026 100 $9 102 -6,9%
HSIC 31 décembre 2025 137 $9 093 16,9%
MRSH 31 décembre 2025 45 $9 069 3,0%
DYNF 31 mars 2026 148 $9 000 Ne suit plus
MHK 31 décembre 2025 68 $8 767 23,9%
DE 30 juin 2026 15 $8 450 -1,7%
RPM 31 décembre 2025 71 $8 370 6,2%
RF 31 décembre 2025 315 $8 307 12,6%
WY 31 décembre 2025 331 $8 206 4,3%
CDW 31 décembre 2025 51 $8 124 -2,4%
TLN 30 juin 2026 25 $7 981 -17,9%
AVB 31 décembre 2025 41 $7 920 Ne suit plus
JAZZ 31 décembre 2025 57 $7 513 47,3%
GPC 31 mars 2026 60 $7 378 26,7%
VLTO 31 mars 2026 72 $7 185 12,1%
PSN 31 décembre 2025 84 $6 966 -22,2%
FBMS 30 juin 2025 202 $6 830 Ne suit plus
ZBRA 31 mars 2026 28 $6 799 72,1%
BALL 31 décembre 2025 134 $6 757 19,4%
AZO 30 juin 2026 2 $6 756 -7,5%
IP 31 décembre 2025 145 $6 728 3,8%
VDE 30 septembre 2025 55 $6 552 Ne suit plus
POST 30 juin 2026 64 $6 328 -10,5%
UPS 31 mars 2025 50 $6 305 -6,1%
MIDD 31 décembre 2025 47 $6 248 -24,5%
SLGN 31 décembre 2025 141 $6 065 2,0%
BBY 31 mars 2026 87 $5 823 36,1%
SBAC 31 décembre 2025 30 $5 801 -5,5%
KDP 31 mars 2026 200 $5 602 21,0%
SDY 31 décembre 2025 39 $5 462 Ne suit plus
HSY 31 décembre 2025 28 $5 238 3,3%
PCG 31 décembre 2025 342 $5 158 11,3%
WMG 31 mars 2026 153 $4 693 5,6%
OWL 31 décembre 2025 267 $4 521 -22,6%
DBC 31 décembre 2025 200 $4 506 Ne suit plus
COLB 31 mars 2026 155 $4 333 13,0%
GDDY 31 décembre 2025 31 $4 242 -22,7%
BBWI 31 décembre 2025 164 $4 225 -3,1%
WBA 30 septembre 2025 340 $3 904 Ne suit plus
IAC 31 décembre 2025 107 $3 646 Ne suit plus
UPRO 31 mars 2026 31 $3 589 Ne suit plus
TTD 30 juin 2026 151 $3 427 -26,9%
STZ 31 décembre 2025 25 $3 367 -2,6%
VCSH 31 mars 2026 40 $3 190
QS 31 mars 2026 300 $3 126 -6,0%
GPK 31 décembre 2025 154 $3 014 -22,4%
CRM 31 mars 2025 9 $3 009 -23,4%
ULS 30 juin 2026 35 $3 000 -26,5%
FDIV 31 mars 2026 109 $2 953
LW 31 mars 2025 41 $2 741 0,1%
AMH 31 décembre 2025 64 $2 128 7,6%
BLDR 31 décembre 2025 17 $2 062 -31,3%
URA 31 mars 2025 76 $2 036 Ne suit plus
ZM 30 juin 2026 24 $1 930 22,7%
JPIN 31 mars 2025 34 $1 822 Ne suit plus
SAM 30 septembre 2025 8 $1 527 -12,5%
JQUA 31 mars 2026 24 $1 517 Ne suit plus
GXDW 31 décembre 2025 55 $1 513
FICO 31 décembre 2025 1 $1 497 -31,0%
WBD 30 juin 2025 120 $1 288 148,0%
IQLT 31 mars 2026 28 $1 273 Ne suit plus
RNRG 31 mars 2025 146 $1 268
INTU 31 mars 2025 2 $1 257 -41,3%
AVUV 31 mars 2025 13 $1 255 Ne suit plus
ARKK 30 juin 2025 26 $1 238 Ne suit plus
ARKG 30 juin 2025 51 $1 059 Ne suit plus
ACAD 30 juin 2025 63 $1 047 34,7%
NET 31 mars 2026 5 $986 33,5%
XXRP 31 mars 2026 100 $954 Ne suit plus
VXZ 31 mars 2026 16 $856 Ne suit plus
CALY 30 septembre 2025 100 $805 68,2%
GNOM 31 mars 2025 79 $768
JPST 31 mars 2025 15 $756 Ne suit plus
PYPL 30 septembre 2025 10 $744 -7,2%
MPC 30 juin 2025 5 $729 118,4%
GBTC 31 mars 2026 10 $684 Ne suit plus
SMH 30 septembre 2025 2 $569 72,1%
SOBO 31 mars 2026 20 $550 15,3%
TFI 31 mars 2025 12 $548 Ne suit plus
OGN 31 mars 2026 70 $502 129,3%
ZIMV 31 décembre 2025 22 $417 Ne suit plus
GME 31 mars 2025 12 $377 -18,8%
HIMS 31 mars 2026 10 $325 56,1%
WAB 30 juin 2026 1 $250 9,5%
DFLV 31 mars 2026 6 $208 Ne suit plus
DEHP 31 mars 2026 6 $197 Ne suit plus
IEMG 31 mars 2025 2 $105 Ne suit plus
AVUV 31 mars 2026 1 $104 Ne suit plus
CROX 30 juin 2026 1 $84 2,8%
DIVI 31 mars 2026 2 $81 Ne suit plus
RBLX 30 juin 2026 1 $57 -28,5%
AMN 30 juin 2026 1 $19 6,8%
MED 30 juin 2026 1 $11 10,8%
CVS 31 mars 2025 0 $4 38,1%
MRNA 31 mars 2025 0 $1 404,8%