NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000097595 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.6M
- Portefeuille
- 68
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 56,37%
- Nombre effectif de positions
- 11,9
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NLSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.1M
- 7 derniers mois
- +$4.9M
Déc 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 911312106 | -$84K | -1,83 | -780 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | -$84K | -1,84 | -81 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | -$85K | -1,85 | -229 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | -$85K | -1,86 | -471 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$86K | -1,86 | -727 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | -$86K | -1,86 | -359 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$86K | -1,88 | -480 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | -$88K | -1,92 | -75 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | -$88K | -1,92 | -235 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | -$90K | -1,96 | -556 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | -$92K | -2,00 | -212 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$93K | -2,02 | -233 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$93K | -2,02 | -415 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | -$94K | -2,04 | -1 263 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$95K | -2,07 | -929 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | -$97K | -2,11 | -1 716 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | -$107K | -2,33 | -399 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | -$117K | -2,54 | -162 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,2370 |
| 24 juin 2026 | $0,2250 |
| 27 mai 2026 | $0,2260 |
| 29 avril 2026 | $0,2080 |
| 25 mars 2026 | $0,2100 |
| 25 février 2026 | $0,1980 |
| 28 janvier 2026 | $0,2200 |
| 24 décembre 2025 | $0,2370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 975 | 58,76% | 6 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221 678 | 41,09% | 4 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
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