ProShares Trust (YXI)
Société de gestion · ARCX · Série S000018719 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.6M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 74,77%
- Nombre effectif de positions
- 6,8
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$1.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 28,65 | 1 309 290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $824K | 18,03 | 823 924 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $618K | 13,52 | 617 943 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $453K | 9,92 | 453 158 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $129K | 2,81 | -1 365 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $113K | 2,46 | -82 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $85K | 1,85 | -2 479 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $59K | 1,29 | -706 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$172K | -3,77 | -919 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $295 252 | 99,99% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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