PCS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,12%▼ -1,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,74%▼ -1,37%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$100.0M
Trimestre clos le Mai 2026 +$100.0M
12 derniers mois +$624.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 284 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAY8 $3.6M 0,58 3 649 000 DBT US
APTARGROUP INC 038336AB9 $3.6M 0,58 3 601 000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DF4 $3.5M 0,56 3 463 000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WMK2 $3.4M 0,55 3 415 000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDP8 $3.4M 0,54 3 544 000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352AA3 $3.3M 0,54 3 360 000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AJ1 $3.3M 0,54 3 226 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCD5 $3.3M 0,53 3 457 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2S1 $3.3M 0,53 3 370 000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BC7 $3.2M 0,52 3 133 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAT7 $3.2M 0,52 3 006 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEK7 $3.2M 0,51 3 190 000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 58506DAB4 $3.1M 0,50 3 110 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FP9 $3.1M 0,50 3 100 000 DBT GB
DTE ENERGY COMPANY 233331BK2 $3.1M 0,50 3 037 000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAP4 $3.0M 0,49 3 034 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CAS4 $2.9M 0,47 2 952 000 DBT US
CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP 12713UAA4 $2.9M 0,47 2 946 000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAY5 $2.9M 0,46 2 801 000 DBT US
EATON CORP 278058DV1 $2.8M 0,46 2 860 000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBW4 $2.8M 0,46 2 814 000 DBT CA
LEIDOS INC 52532XAF2 $2.8M 0,46 2 877 000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $2.8M 0,45 2 809 000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DL9 $2.7M 0,44 2 750 000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAJ2 $2.7M 0,44 2 713 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $2.6M 0,43 2 658 000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAE3 $2.6M 0,43 2 653 000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893570BM2 $2.6M 0,43 2 595 000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BK7 $2.6M 0,41 2 562 000 DBT LR
BARCLAYS PLC 06738EDG7 $2.6M 0,41 2 610 000 DBT GB
FIFTH THIRD FINANCIAL CORP 200340AW7 $2.6M 0,41 2 481 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FE4 $2.6M 0,41 2 585 000 DBT GB
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 469814AB3 $2.5M 0,41 2 444 000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAG7 $2.5M 0,40 2 500 000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023DB8 $2.5M 0,40 2 500 000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDY2 $2.4M 0,39 2 439 000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCJ0 $2.4M 0,39 2 416 000 DBT US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614NAC6 $2.3M 0,38 2 322 000 DBT US
VERALTO CORP 92338CAP8 $2.3M 0,37 2 320 000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBT0 $2.3M 0,37 2 358 000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB INC 62854AAN4 $2.3M 0,37 2 307 000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AF7 $2.3M 0,37 2 272 000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBG2 $2.3M 0,36 2 270 000 DBT US
SKYMILES IP LTD / DELTA AIR LINE INC 830867AB3 $2.2M 0,36 2 202 443 DBT KY
MERCK & COMPANY INC 58933YCK9 $2.2M 0,35 2 150 000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DE8 $2.2M 0,35 2 143 000 DBT CA
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913V2C1 $2.2M 0,35 2 150 000 DBT US
SEMPRA 816851BM0 $2.1M 0,34 2 160 000 DBT US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAC0 $2.1M 0,34 2 143 000 DBT CA
BROWN & BROWN INC 115236AH4 $2.1M 0,34 2 090 000 DBT US

Dividendes 13 paiements

08
4,05%Rendement TTM
$1,98Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
31 août 2026$0,1860
31 juillet 2026$0,1890
30 juin 2026$0,1810
29 mai 2026$0,1830
30 avril 2026$0,1810
31 mars 2026$0,1880
2 mars 2026$0,1020
2 février 2026$0,1950
30 décembre 2025$0,2040
1 décembre 2025$0,1810
3 novembre 2025$0,1940
1 octobre 2025$0,1930
2 septembre 2025$0,1930

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607 200 012 98,11% 12 162 000 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10 400 523 1,68% 208 330 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 046 599 0,17% 20 963 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274 543 0,04% 5 499 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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10

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