Strategy Shares (HNDL)
Société de gestion · XNAS · Série S000059719 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$22,72
Au 19 août 2026
▲ +0,06 (+0,28%)
Variation sur 1 jour
$21,50 – $22,85
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $645.2M
- Portefeuille
- 23
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 77,08%
- Nombre effectif de positions
- 14,2
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HNDL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,85% | — |
| 3M | ▲ +0,44% | — |
| 6M | ▲ +0,82% | — |
| YTD | ▲ +1,49% | — |
| 1Y | ▲ +6,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +7,55% | — |
- Volatilité 1A
- 11,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,55
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$10.8M
- 12 derniers mois
- -$96.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 808524839 | $70.9M | 10,99 | 3 056 275 | OTHER | US |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund | 921937835 | $70.8M | 10,97 | 963 050 | OTHER | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $70.7M | 10,96 | 713 790 | OTHER | US |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 46138G649 | $52.2M | 8,09 | 189 778 | OTHER | US |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $47.9M | 7,43 | 631 655 | OTHER | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $43.8M | 6,79 | 934 725 | OTHER | US |
| WisdomTree US Efficient Core Fund | 97717Y790 | $42.6M | 6,61 | 747 780 | OTHER | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $36.9M | 5,72 | 161 460 | OTHER | US |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | 46641Q332 | $31.6M | 4,91 | 549 505 | OTHER | US |
| Schwab US REIT ETF | 808524847 | $29.8M | 4,62 | 1 271 793 | OTHER | US |
| Global X Us Preferred Etf | 37954Y657 | $24.3M | 3,76 | 1 271 793 | OTHER | US |
| Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf | 92206C870 | $19.5M | 3,02 | 235 098 | OTHER | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $16.8M | 2,60 | 198 275 | OTHER | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $16.4M | 2,54 | 22 660 | OTHER | US |
| DFA Dimensional Core Fixed Income ETF | 25434V872 | $15.6M | 2,41 | 368 225 | OTHER | US |
| Vanguard 500 Index Fund | 922908363 | $15.0M | 2,32 | 22 660 | OTHER | US |
| Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 46138G805 | $11.6M | 1,80 | 433 373 | OTHER | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $7.9M | 1,22 | 300 245 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TM9 | $6.8M | 1,06 | 7 000 000 | DBT | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $3.9M | 0,60 | 82 150 | OTHER | US |
| United States of America | 912797QX8 | $3.5M | 0,54 | 3 500 000 | DBT | US |
| HNDL TRS N7HNDLT EQ | N7HNDLTB2 | $2.4M | 0,38 | 74 261 | DE | US |
| HNDL TRS N7HNDLT EQ | N7HNDLTC2 | $1.1M | 0,18 | 31 251 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 110 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 108 368 | 20,86% | 617 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $9 641 808 | 14,26% | 452 030 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Summit Financial, LLC | $4 261 293 | 6,30% | 186 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 456 786 | 3,63% | 107 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $2 430 836 | 3,59% | 106 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 409 162 | 3,56% | 105 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1 811 039 | 2,68% | 79 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 650 287 | 2,44% | 72 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 608 092 | 2,38% | 70 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 546 992 | 2,29% | 67 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 400 011 | 2,07% | 61 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 355 420 | 2,00% | 59 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 307 938 | 1,93% | 57 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 226 769 | 1,81% | 53 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 165 031 | 1,72% | 51 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Shields & Co., LLC | $1 124 417 | 1,66% | 49 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 093 220 | 1,62% | 47 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $975 077 | 1,44% | 42 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $934 166 | 1,38% | 40 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $918 997 | 1,36% | 40 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $909 872 | 1,35% | 42 007 | Actions | 30 juin 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $859 978 | 1,27% | 37 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $801 650 | 1,19% | 35 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $694 173 | 1,03% | 30 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $532 795 | 0,79% | 23 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $484 417 | 0,72% | 21 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $461 498 | 0,68% | 20 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accel Wealth Management | $433 536 | 0,64% | 19 851 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $390 881 | 0,58% | 17 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $387 410 | 0,57% | 16 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $367 329 | 0,54% | 16 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 692 | 0,51% | 15 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $342 636 | 0,51% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $328 269 | 0,49% | 14 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $327 600 | 0,48% | 15 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 244 | 0,48% | 14 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $324 519 | 0,48% | 14 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $294 197 | 0,44% | 12 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $284 822 | 0,42% | 12 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $274 109 | 0,41% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $273 332 | 0,40% | 11 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $268 353 | 0,40% | 11 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264 714 | 0,39% | 11 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $249 009 | 0,37% | 10 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $248 548 | 0,37% | 10 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $247 315 | 0,37% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $241 056 | 0,36% | 10 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $232 271 | 0,34% | 10 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $229 728 | 0,34% | 10 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $225 158 | 0,33% | 9 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $213 782 | 0,32% | 9 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $206 383 | 0,31% | 9 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $204 340 | 0,30% | 9 356 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $202 087 | 0,30% | 8 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $201 117 | 0,30% | 9 285 | Actions | 30 juin 2025 |
| Allworth Financial LP | $190 949 | 0,28% | 8 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $171 233 | 0,25% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $116 690 | 0,17% | 5 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $89 008 | 0,13% | 3 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $88 834 | 0,13% | 3 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $84 768 | 0,13% | 3 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $72 572 | 0,11% | 3 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 606 | 0,08% | 2 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Shields Capital Management, LLC | $50 025 | 0,07% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $48 015 | 0,07% | 2 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $47 077 | 0,07% | 2 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $45 932 | 0,07% | 2 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $36 776 | 0,05% | 1 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36 319 | 0,05% | 1 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $29 692 | 0,04% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22 842 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $22 271 | 0,03% | 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $22 201 | 0,03% | 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $22 157 | 0,03% | 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $19 462 | 0,03% | 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $18 662 | 0,03% | 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $15 990 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15 327 | 0,02% | 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14 482 | 0,02% | 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $13 500 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12 906 | 0,02% | 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $12 180 | 0,02% | 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 670 | 0,02% | 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11 467 | 0,02% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $11 421 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $11 421 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $11 421 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $10 986 | 0,02% | 503 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 348 | 0,02% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $9 738 | 0,01% | 426 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8 736 | 0,01% | 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $7 994 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $6 507 | 0,01% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 282 | 0,01% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $5 343 | 0,01% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $5 094 | 0,01% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4 714 | 0,01% | 212 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3 541 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $3 312 | 0,00% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $938 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |
| VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND | $641.9M |
| SMIN iShares Trust | $638.7M |
| QJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $637.4M |