ProShares Trust (MYY)
Société de gestion · ARCX · Série S000006829 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.6M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 53,10%
- Nombre effectif de positions
- 2,8
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$378K
- 12 derniers mois
- -$2.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 40,83 | 1 073 904 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $676K | 25,70 | 675 798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $507K | 19,27 | 506 848 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $372K | 14,13 | 371 689 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$37K | -1,40 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$134K | -5,09 | -73 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$229K | -8,71 | -97 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$315K | -11,99 | -227 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$517K | -19,66 | -210 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209 184 | 61,84% | 13 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $129 017 | 38,14% | 8 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,01% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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