ProShares Trust (SBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000014264 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.6M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 70,57%
- Nombre effectif de positions
- 3,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$486K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$358K
- 12 derniers mois
- +$80K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 38,57 | 1 395 059 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $878K | 24,27 | 877 898 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $658K | 18,21 | 658 423 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $483K | 13,35 | 482 844 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$72K | -1,99 | -472 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$240K | -6,65 | -471 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$273K | -7,54 | -628 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$277K | -7,65 | -542 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PMAU PGIM Rock ETF Trust | $3.7M |
| TTXU Direxion Shares ETF Trust | $3.8M |
| UBR ProShares Trust | $3.8M |
| GLGG Themes ETF Trust | $3.8M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |
| SKYU ProShares Trust | $3.6M |
| PMOC PGIM Rock ETF Trust | $3.6M |
| XYZG Themes ETF Trust | $3.6M |
| XTR Global X Funds | $3.6M |
| OND ProShares Trust | $3.5M |