Tidal Trust II (DRAY)
Société de gestion · ARCX · Série S000086358 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.6M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 76,76%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$148K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$11.8M
- 10 derniers mois
- +$23.9M
Jul 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25,71 | 677 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25,18 | 658 581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23,90 | 631 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $92K | 3,51 | 1 125 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,07 | 690 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $770 | 0,03 | 385 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $350 | 0,01 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$350 | -0,01 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,34 | -385 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34K | -1,29 | -690 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$279K | -10,66 | -1 125 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 655 476 | 100,00% | 574 117 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |