YieldMax(R) Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
DRAY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23,94% | ▼ -21,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -24,16% | ▼ -19,87% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23,79 | 977 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23,17 | 932 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22,11 | 896 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19,38 | 790 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $246K | 6,12 | 1 660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2,24 | 90 107 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $300 | 0,01 | 300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -1 360 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 1 060 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$474K | -11,78 | -1 660 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 52 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1010 |
| 17 septembre 2026 | $0,1250 |
| 10 septembre 2026 | $0,0930 |
| 3 septembre 2026 | $0,1490 |
| 27 août 2026 | $0,1750 |
| 20 août 2026 | $0,1410 |
| 13 août 2026 | $0,1520 |
| 6 août 2026 | $0,1470 |
| 30 juillet 2026 | $0,1460 |
| 23 juillet 2026 | $0,1570 |
| 16 juillet 2026 | $0,1570 |
| 9 juillet 2026 | $0,1880 |
| 2 juillet 2026 | $0,1860 |
| 25 juin 2026 | $0,1880 |
| 18 juin 2026 | $0,3080 |
| 11 juin 2026 | $0,1800 |
| 4 juin 2026 | $0,2140 |
| 28 mai 2026 | $0,3210 |
| 21 mai 2026 | $0,2950 |
| 14 mai 2026 | $0,2720 |
| 7 mai 2026 | $0,2410 |
| 30 avril 2026 | $0,2010 |
| 23 avril 2026 | $0,1250 |
| 16 avril 2026 | $0,1850 |
| 9 avril 2026 | $0,1620 |
| 2 avril 2026 | $0,1190 |
| 26 mars 2026 | $0,1830 |
| 19 mars 2026 | $0,2600 |
| 12 mars 2026 | $0,1880 |
| 5 mars 2026 | $0,2710 |
| 26 février 2026 | $0,2730 |
| 19 février 2026 | $0,2270 |
| 12 février 2026 | $0,2240 |
| 5 février 2026 | $0,2130 |
| 29 janvier 2026 | $0,2440 |
| 22 janvier 2026 | $0,2580 |
| 15 janvier 2026 | $0,1770 |
| 8 janvier 2026 | $0,2900 |
| 2 janvier 2026 | $0,3010 |
| 26 décembre 2025 | $0,3340 |
| 18 décembre 2025 | $0,4330 |
| 11 décembre 2025 | $0,3890 |
| 4 décembre 2025 | $0,6740 |
| 28 novembre 2025 | $0,5580 |
| 20 novembre 2025 | $0,5480 |
| 13 novembre 2025 | $0,4560 |
| 6 novembre 2025 | $0,3650 |
| 30 octobre 2025 | $0,3330 |
| 23 octobre 2025 | $0,7020 |
| 16 octobre 2025 | $1,5350 |
| 18 septembre 2025 | $1,5650 |
| 21 août 2025 | $2,1940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 655 476 | 100,00% | 574 117 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |