ProShares Trust (SDD)
Société de gestion · ARCX · Série S000014288 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,07%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$97K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$398K
- 12 derniers mois
- +$437K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $572K | 39,85 | 572 227 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $360K | 25,08 | 360 097 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $270K | 18,81 | 270 073 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $198K | 13,79 | 198 054 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$228K | -15,91 | -700 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$317K | -22,05 | -461 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$438K | -30,49 | -505 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267 348 | 62,02% | 33 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $163 748 | 37,98% | 20 467 | Actions | 30 juin 2026 |
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