ProShares Trust (SMN)
Société de gestion · ARCX · Série S000014296 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.1M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 83,82%
- Nombre effectif de positions
- 3,4
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.7M
- 12 derniers mois
- +$2.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40,56 | 1 258 229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25,52 | 791 791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19,14 | 593 844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14,04 | 435 485 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$57K | -1,84 | -970 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$82K | -2,64 | -758 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$87K | -2,81 | -942 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$101K | -3,25 | -1 165 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$152K | -4,90 | -1 828 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
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