ProShares Trust (SCC)
Société de gestion · ARCX · Série S000014299 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.9M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 81,21%
- Nombre effectif de positions
- 3,5
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.2M
- 12 derniers mois
- +$4.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 40,04 | 2 374 111 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 25,20 | 1 494 006 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,90 | 1 120 504 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $822K | 13,86 | 821 703 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$64K | -1,09 | -823 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$218K | -3,68 | -805 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$349K | -5,88 | -970 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$363K | -6,12 | -2 126 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Advisors, LLC | $362 393 | 45,78% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $246 427 | 31,13% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $180 182 | 22,76% | 12 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 638 | 0,33% | 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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