ProShares Trust (SKF)
Société de gestion · ARCX · Série S000014300 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.8M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 80,56%
- Nombre effectif de positions
- 3,8
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.7M
- 12 derniers mois
- +$4.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $7.0M | 47,42 | 70 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 13,76 | 2 033 044 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 8,66 | 1 279 376 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $960K | 6,49 | 959 532 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $704K | 4,76 | 703 657 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $30K | 0,20 | -12 065 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,07 | -3 705 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,16 | -2 509 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -0,18 | -2 745 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$49K | -0,33 | -4 927 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$82K | -0,56 | -4 737 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$533K | -3,61 | -9 766 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.0M | -7,00 | -6 770 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 018 555 | 50,20% | 39 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $559 163 | 27,56% | 21 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $391 766 | 19,31% | 15 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $59 107 | 2,91% | 2 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,01% | 9 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $1 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
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