ProShares Trust (SIJ)
Société de gestion · ARCX · Série S000014302 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.3M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 82,28%
- Nombre effectif de positions
- 3,8
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.9M
- 12 derniers mois
- +$5.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38,20 | 2 398 041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24,04 | 1 509 065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,03 | 1 131 798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13,22 | 829 986 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,39 | -1 793 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $18K | 0,29 | -1 335 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,12 | -656 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$257K | -4,09 | -845 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$481K | -7,67 | -2 472 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BDIV ETF Series Solutions | $6.3M |
| FXP ProShares Trust | $6.3M |
| VCLN Virtus ETF Trust II | $6.4M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| WTMY WisdomTree Trust | $6.1M |
| TEKX SSGA Active Trust | $6.1M |
| LYLD Cambria ETF Trust | $6.0M |
| IBGL iShares Trust | $6.0M |
| PMFB PGIM Rock ETF Trust | $5.9M |