ProShares Trust (EEV)
Société de gestion · ARCX · Série S000018727 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.2M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- -72,16%
- Nombre effectif de positions
- 0,8
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.1M
- 12 derniers mois
- +$5.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545 231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343 109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257 332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188 710 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.7M | -53,22 | -1 010 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -59,71 | -1 239 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231 491 | 99,98% | 21 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |