ProShares Trust (EWV)
Société de gestion · ARCX · Série S000018728 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.5M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,61%
- Nombre effectif de positions
- 3,5
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$188K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.3M
- 12 derniers mois
- +$4.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 33,70 | 2 174 660 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 21,21 | 1 368 493 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 15,90 | 1 026 370 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $753K | 11,66 | 752 671 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$844K | -13,08 | -2 434 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -18,31 | -1 339 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.3M | -19,47 | -1 857 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $20 | 100,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |