ProShares Trust (EFU)
Société de gestion · ARCX · Série S000018730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,84%
- Nombre effectif de positions
- 2,1
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$396K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$515K
- 12 derniers mois
- +$742K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $529K | 41,93 | 529 021 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $333K | 26,38 | 332 908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $250K | 19,79 | 249 681 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $183K | 14,51 | 183 099 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$19K | -1,50 | -117 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$107K | -8,51 | -72 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$169K | -13,42 | -184 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$496K | -39,34 | -767 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $155 661 | 56,69% | 21 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $118 914 | 43,31% | 16 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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