ProShares Trust (FXP)
Société de gestion · ARCX · Série S000018731 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.3M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 59,75%
- Nombre effectif de positions
- 11,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$190K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$810K
- 12 derniers mois
- +$35K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21,21 | 1 338 242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13,35 | 842 143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10,01 | 631 607 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $531K | 8,41 | -1 217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7,34 | 463 179 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $202K | 3,19 | -4 565 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $144K | 2,28 | -1 115 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$65K | -1,03 | -4 999 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$317K | -5,02 | -3 449 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 397 | 35,96% | 10 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245 423 | 31,70% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 640 | 31,34% | 9 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6 871 | 0,89% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0,12% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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