ProShares Trust (BZQ)
Société de gestion · ARCX · Série S000022290 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.1M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- -77,85%
- Nombre effectif de positions
- 2,1
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$510K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$3.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $607K | 19,68 | 606 889 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $382K | 12,38 | 381 909 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 9,29 | 286 432 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 6,81 | 210 050 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$143K | -4,63 | -152 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$427K | -13,86 | -408 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$848K | -27,50 | -1 119 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -39,50 | -1 642 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -40,52 | -977 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Quent Capital, LLC | $278 | 100,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
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