ProShares Trust (ETHT)
Société de gestion · ARCX · Série S000084465 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $199.3M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- -21,41%
- Nombre effectif de positions
- 43,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$28.6M
- 12 derniers mois
- +$465.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 0,73 | 1 453 354 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $915K | 0,46 | 914 582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $686K | 0,34 | 685 937 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $503K | 0,25 | 503 020 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$5.1M | -2,56 | 1 401 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$16.4M | -8,21 | 7 223 151 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$24.7M | -12,41 | 9 709 678 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 417 940 | 32,17% | 15 500 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $640 360 | 14,53% | 7 000 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498 750 | 11,32% | 66 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $482 296 | 10,94% | 32 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $232 500 | 5,28% | 31 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $219 750 | 4,99% | 29 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $162 750 | 3,69% | 21 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128 842 | 2,92% | 17 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118 013 | 2,68% | 15 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $89 857 | 2,04% | 11 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $84 000 | 1,91% | 11 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $83 316 | 1,89% | 11 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $79 500 | 1,80% | 10 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $75 000 | 1,70% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $41 250 | 0,94% | 5 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $22 470 | 0,51% | 1 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $15 939 | 0,36% | 2 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11 250 | 0,26% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 470 | 0,03% | 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $938 | 0,02% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $528 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $465 | 0,01% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 0,00% | 27 946 | Actions | 30 juin 2026 |
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