RBB Fund, Inc. (TMFM)
Société de gestion · CBSX · Série S000074655 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $116.7M
- Portefeuille
- 33
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,00%
- Nombre effectif de positions
- 19,0
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$4.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.3M
- 12 derniers mois
- -$35.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.1M | 11,22 | 13 097 662 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $10.0M | 8,59 | 88 471 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $6.0M | 5,18 | 81 981 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $5.8M | 4,97 | 65 901 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $5.5M | 4,74 | 17 138 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $5.4M | 4,66 | 35 596 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $5.4M | 4,61 | 107 358 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $5.3M | 4,54 | 307 038 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $5.2M | 4,49 | 25 794 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $4.7M | 4,01 | 18 932 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $4.6M | 3,93 | 14 665 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $4.6M | 3,90 | 29 605 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 3,86 | 11 732 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $4.5M | 3,84 | 9 985 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.4M | 3,76 | 168 558 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $4.3M | 3,65 | 12 693 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $3.9M | 3,34 | 69 229 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $3.3M | 2,82 | 30 358 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.9M | 2,47 | 9 045 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $2.8M | 2,37 | 62 700 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.7M | 2,29 | 27 223 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.4M | 2,08 | 77 124 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $2.3M | 1,98 | 51 211 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2.3M | 1,95 | 2 272 994 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.2M | 1,88 | 9 484 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $1.9M | 1,61 | 5 129 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $1.8M | 1,54 | 29 422 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1.7M | 1,44 | 9 247 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $1.6M | 1,40 | 7 407 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.4M | 1,24 | 9 186 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $1.3M | 1,13 | 15 717 | EC | IL |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.1M | 0,96 | 145 176 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $923K | 0,79 | 6 609 | EC | US |
Répartition sectorielle
Health Care
21,3%
Technology
20,0%
Industrials
17,2%
Financial Services
12,4%
Logistics & Transportation
4,1%
Real Estate
4,0%
Retail
3,9%
Financials
3,0%
Consumer Discretionary
1,1%
Autre/Non mappé
12,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $616 364 | 16,30% | 28 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $604 403 | 15,98% | 27 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $494 968 | 13,09% | 22 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $378 665 | 10,01% | 17 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $274 277 | 7,25% | 12 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $244 879 | 6,47% | 11 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244 058 | 6,45% | 11 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $240 937 | 6,37% | 11 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $214 963 | 5,68% | 9 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $141 136 | 3,73% | 6 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $97 573 | 2,58% | 4 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $85 497 | 2,26% | 3 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 954 | 1,08% | 1 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $33 909 | 0,90% | 1 682 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $26 611 | 0,70% | 1 320 | Actions | 31 mars 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10 306 | 0,27% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 125 | 0,24% | 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 422 | 0,17% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6 011 | 0,16% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 298 | 0,14% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $3 982 | 0,11% | 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 275 | 0,03% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $562 | 0,01% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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