Tidal Trust II (MSFO)
Société de gestion · ARCX · Série S000081461 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $97.9M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 102,23%
- Nombre effectif de positions
- 4,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.0M
- 12 derniers mois
- +$23.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31,20 | 30 770 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30,22 | 29 887 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14,38 | 14 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11,99 | 11 760 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8,39 | 8 253 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $3.5M | 3,53 | 2 415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2,51 | 2 456 795 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 715 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 900 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -900 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,01 | -715 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.4M | -1,46 | -2 415 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 362 062 | 97,38% | 5 027 428 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531 541 | 0,67% | 50 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445 854 | 0,56% | 42 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326 710 | 0,41% | 31 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 395 | 0,38% | 28 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199 712 | 0,25% | 19 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119 096 | 0,15% | 11 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $106 522 | 0,13% | 10 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 206 | 0,03% | 2 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $15 496 | 0,02% | 1 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7 329 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 317 | 0,00% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 576 | 0,00% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 294 | 0,00% | 112 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 099 | 0,00% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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