YieldMax(R) Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12,32
▲ +0,15 (+1,23%)
Variation sur 1 jour
$11,91 – $12,63
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations117,25%
Nombre effectif de positions4,8
Positions supérieures à 1%10
Actifs nets
$113.7M
Portefeuille
22
Au
31 juillet 2026
MSFO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,91% | ▼ -0,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,32% | ▲ +5,55% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$19.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$13.7M
12 derniers mois
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 22 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26,27 | 29 887 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21,52 | 24 993 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16,04 | 18 489 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $17.4M | 15,33 | 2 520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12,50 | 14 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10,26 | 11 760 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $8.8M | 7,76 | 1 420 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3.7M | 3,28 | 650 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2.5M | 2,17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2,13 | 2 419 545 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $540K | 0,47 | 650 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $430K | 0,38 | 600 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $368K | 0,32 | 600 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $147K | 0,13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0,41 | -1 000 | EC | US |
| Titre inconnu | · | -$768K | -0,68 | -600 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$772K | -0,68 | -2 520 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$879K | -0,77 | -600 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.3M | -1,17 | -800 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3.0M | -2,63 | -445 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4.7M | -4,13 | -650 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$10.6M | -9,30 | -1 415 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 74 paiements
38,04%Rendement TTM
$4,69Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0600 |
| 10 septembre 2026 | $0,0610 |
| 3 septembre 2026 | $0,0970 |
| 27 août 2026 | $0,1430 |
| 20 août 2026 | $0,1410 |
| 13 août 2026 | $0,2240 |
| 6 août 2026 | $0,1920 |
| 30 juillet 2026 | $0,0770 |
| 23 juillet 2026 | $0,0720 |
| 16 juillet 2026 | $0,0590 |
| 9 juillet 2026 | $0,0580 |
| 2 juillet 2026 | $0,0660 |
| 25 juin 2026 | $0,0560 |
| 18 juin 2026 | $0,0590 |
| 11 juin 2026 | $0,0700 |
| 4 juin 2026 | $0,1010 |
| 28 mai 2026 | $0,0820 |
| 21 mai 2026 | $0,0890 |
| 14 mai 2026 | $0,1420 |
| 7 mai 2026 | $0,1360 |
| 30 avril 2026 | $0,1760 |
| 23 avril 2026 | $0,1110 |
| 16 avril 2026 | $0,0730 |
| 9 avril 2026 | $0,1120 |
| 2 avril 2026 | $0,0670 |
| 26 mars 2026 | $0,0700 |
| 19 mars 2026 | $0,0750 |
| 12 mars 2026 | $0,0780 |
| 5 mars 2026 | $0,0820 |
| 26 février 2026 | $0,0770 |
| 19 février 2026 | $0,0740 |
| 12 février 2026 | $0,0690 |
| 5 février 2026 | $0,0570 |
| 29 janvier 2026 | $0,0640 |
| 22 janvier 2026 | $0,0580 |
| 15 janvier 2026 | $0,0590 |
| 8 janvier 2026 | $0,0530 |
| 2 janvier 2026 | $0,0620 |
| 26 décembre 2025 | $0,0610 |
| 18 décembre 2025 | $0,0670 |
| 11 décembre 2025 | $0,0780 |
| 4 décembre 2025 | $0,1730 |
| 28 novembre 2025 | $0,0790 |
| 20 novembre 2025 | $0,1650 |
| 13 novembre 2025 | $0,1010 |
| 6 novembre 2025 | $0,0990 |
| 30 octobre 2025 | $0,1160 |
| 23 octobre 2025 | $0,0740 |
| 16 octobre 2025 | $0,2720 |
| 18 septembre 2025 | $0,3160 |
| 21 août 2025 | $0,3180 |
| 24 juillet 2025 | $0,4140 |
| 26 juin 2025 | $0,4850 |
| 29 mai 2025 | $0,5500 |
| 1 mai 2025 | $0,5260 |
| 3 avril 2025 | $0,3340 |
| 6 mars 2025 | $0,2850 |
| 6 février 2025 | $0,3620 |
| 8 janvier 2025 | $0,3670 |
| 12 décembre 2024 | $0,4130 |
| 14 novembre 2024 | $0,5100 |
| 17 octobre 2024 | $0,5080 |
| 6 septembre 2024 | $0,4330 |
| 7 août 2024 | $0,4050 |
| 5 juillet 2024 | $0,3850 |
| 6 juin 2024 | $0,4800 |
| 6 mai 2024 | $0,5730 |
| 4 avril 2024 | $0,7300 |
| 6 mars 2024 | $0,7610 |
| 7 février 2024 | $0,6840 |
| 5 janvier 2024 | $0,5110 |
| 7 décembre 2023 | $0,7820 |
| 8 novembre 2023 | $0,3770 |
| 6 octobre 2023 | $0,2800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 362 062 | 97,38% | 5 027 428 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531 541 | 0,67% | 50 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445 854 | 0,56% | 42 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326 710 | 0,41% | 31 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 395 | 0,38% | 28 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199 712 | 0,25% | 19 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124 331 | 0,16% | 11 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $106 522 | 0,13% | 10 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 206 | 0,03% | 2 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $15 496 | 0,02% | 1 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7 329 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 317 | 0,00% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 576 | 0,00% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 294 | 0,00% | 112 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |