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REX COIN Growth & Income ETF (COII)
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Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mar 2026)
+$47K
Trimestre clos le Mar 2026
-$316K
10 derniers mois
+$9.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.2M | 117,96 | 3 181 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $46K | 1,72 | 195 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $39K | 1,46 | 39 163 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$10K | -0,39 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$29K | -1,07 | -88 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$591K | -21,99 | -195 | DE | US |
Dividendes 1 paiement
$0,04Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,0441 |
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|---|---|
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| XYZG À effet de levier/Inverse | $3.0M |
| TBXU À effet de levier/Inverse | $2.6M |
| QCMD À effet de levier/Inverse | $2.6M |
| GLGG À effet de levier/Inverse | $2.5M |
| PEVC | $2.4M |
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