Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mar 2026) +$0
Trimestre clos le Mar 2026 +$63K
10 derniers mois +$14.5M Jui 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 5 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
TREASURY BILL 912797SP3 $3.4M 110,21 3 389 000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $116K 3,80 116 488 STIV US
Titre inconnu · $95K 3,09 305 DE US
Titre inconnu · -$6K -0,18 -152 DE US
Titre inconnu · -$494K -16,12 -305 DE US

Dividendes 1 paiement

08
$0,03Distribution TTM / action
Date ex-dividendeMontant / action
9 juin 2026$0,0342

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10

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