Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
Société de gestion · CBSX · Série S000088751 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$60,52
Au 27 août 2026
▼ -0,32 (-0,52%)
Variation sur 1 jour
$60,06 – $62,62
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $84.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,07%
- Nombre effectif de positions
- 3,0
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GOOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$6.1M
- 12 derniers mois
- +$77.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40 000 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61 623 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4 794 670 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Communication Services
26,0%
Autre/Non mappé
74,0%
Dividendes 54 paiements
42,77%
Rendement TTM
$25,89
Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $0,3920 |
| 10 août 2026 | $0,5720 |
| 3 août 2026 | $0,1360 |
| 27 juillet 2026 | $0,3450 |
| 20 juillet 2026 | $0,4260 |
| 13 juillet 2026 | $0,6210 |
| 6 juillet 2026 | $0,1500 |
| 29 juin 2026 | $0,5710 |
| 22 juin 2026 | $0,4030 |
| 15 juin 2026 | $0,3920 |
| 8 juin 2026 | $0,4670 |
| 1 juin 2026 | $0,3810 |
| 26 mai 2026 | $0,5260 |
| 18 mai 2026 | $0,7170 |
| 11 mai 2026 | $0,6830 |
| 4 mai 2026 | $0,4910 |
| 27 avril 2026 | $0,5870 |
| 20 avril 2026 | $0,5470 |
| 13 avril 2026 | $0,5410 |
| 6 avril 2026 | $0,1590 |
| 30 mars 2026 | $0,4230 |
| 23 mars 2026 | $0,4830 |
| 16 mars 2026 | $0,3160 |
| 9 mars 2026 | $0,4180 |
| 2 mars 2026 | $0,5510 |
| 23 février 2026 | $0,2570 |
| 17 février 2026 | $0,3100 |
| 9 février 2026 | $0,6250 |
| 2 février 2026 | $0,4620 |
| 26 janvier 2026 | $0,5010 |
| 20 janvier 2026 | $0,6390 |
| 12 janvier 2026 | $0,4780 |
| 5 janvier 2026 | $0,6170 |
| 29 décembre 2025 | $0,5250 |
| 22 décembre 2025 | $0,4590 |
| 15 décembre 2025 | $0,6400 |
| 8 décembre 2025 | $0,7510 |
| 1 décembre 2025 | $0,7250 |
| 24 novembre 2025 | $0,5300 |
| 17 novembre 2025 | $0,5500 |
| 10 novembre 2025 | $0,6370 |
| 3 novembre 2025 | $0,5680 |
| 27 octobre 2025 | $0,5750 |
| 20 octobre 2025 | $0,5280 |
| 14 octobre 2025 | $0,6820 |
| 6 octobre 2025 | $0,5460 |
| 29 septembre 2025 | $0,7930 |
| 22 septembre 2025 | $0,4860 |
| 15 septembre 2025 | $0,4530 |
| 8 septembre 2025 | $0,8550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15 063 480 | 84,92% | 222 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 118 535 | 6,31% | 16 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736 199 | 4,15% | 10 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305 055 | 1,72% | 4 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 276 | 1,68% | 4 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128 801 | 0,73% | 1 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47 995 | 0,27% | 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31 318 | 0,18% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 474 | 0,05% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
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