Strive Small-Cap ETF (STXK)
$35,95
▼ -0,09 (-0,25%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,34% | ▼ -6,34% |
| 3M | ▼ -7,35% | ▼ -7,35% |
| 6M | ▲ +10,92% | ▲ +11,25% |
| YTD | ▲ +8,06% | ▲ +8,66% |
| 1Y | ▲ +8,54% | ▲ +9,59% |
| 3Y | ▲ +42,67% | ▲ +48,52% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,73% | ▲ +44,94% |
Volatilité 1A15,96%
Volatilité 3 ans19,94%
Plus forte baisse 3 ans
-27,50%
Bêta 3 ans0,99
Sharpe 1 an*0,59
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.3M
12 derniers mois
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 602 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FormFactor Inc | 346375108 | $449K | 0,53 | 2 807 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $445K | 0,53 | 2 836 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $431K | 0,51 | 5 953 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $412K | 0,49 | 4 593 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $405K | 0,48 | 2 736 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $387K | 0,46 | 1 814 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $387K | 0,46 | 8 100 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $383K | 0,45 | 479 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $338K | 0,40 | 13 687 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $332K | 0,40 | 2 287 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $318K | 0,38 | 909 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $308K | 0,37 | 1 319 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $301K | 0,36 | 1 816 | EC | US |
| Alkermes PLC | · | $301K | 0,36 | 5 737 | EC | IE |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $297K | 0,35 | 5 117 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $294K | 0,35 | 1 027 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $293K | 0,35 | 3 984 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $291K | 0,35 | 5 299 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $288K | 0,34 | 3 975 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $287K | 0,34 | 2 426 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $284K | 0,34 | 3 269 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $284K | 0,34 | 944 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $282K | 0,34 | 749 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $281K | 0,33 | 561 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $278K | 0,33 | 2 264 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $275K | 0,33 | 10 751 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $274K | 0,33 | 2 065 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $273K | 0,32 | 2 121 | RE | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $269K | 0,32 | 2 094 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $268K | 0,32 | 2 338 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $267K | 0,32 | 2 668 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $266K | 0,32 | 1 791 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $263K | 0,31 | 4 980 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $257K | 0,31 | 1 772 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $257K | 0,31 | 2 898 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $255K | 0,30 | 3 486 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $254K | 0,30 | 1 512 | EC | US |
| Hims & Hers Health Inc | 433000106 | $252K | 0,30 | 7 272 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $252K | 0,30 | 2 270 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $252K | 0,30 | 1 152 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | · | $250K | 0,30 | 8 923 | EC | GB |
| Landstar System Inc | 515098101 | $249K | 0,30 | 1 203 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $248K | 0,30 | 8 703 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $248K | 0,30 | 3 832 | RE | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $248K | 0,29 | 6 093 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $247K | 0,29 | 3 285 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $247K | 0,29 | 12 260 | RE | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | · | $246K | 0,29 | 5 151 | EC | GB |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $244K | 0,29 | 1 542 | EC | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $242K | 0,29 | 2 731 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
0,95%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 34,14% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,33% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 10,76% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,01% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,00% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 786 727 | 3,92% | 46 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,76% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,85% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,55% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,45% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,33% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,07% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,05% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,02% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,02% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,93% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,86% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,78% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,65% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,61% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244 102 | 0,54% | 6 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,51% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,51% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,14% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |