EA Series Trust (STXK)
Société de gestion · XNYS · Série S000078019 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,89
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilité 1A
- 16,35%
- Volatilité 3 ans
- 19,98%
- Plus forte baisse 3 ans
- -27,50%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,99
- Sharpe 1 an*
- 1,31
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 606 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognex Corp | 192422103 | $284K | 0,40 | 5 795 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $277K | 0,39 | 1 951 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $261K | 0,37 | 4 490 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $258K | 0,36 | 2 664 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $254K | 0,36 | 1 774 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $254K | 0,36 | 1 759 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $254K | 0,36 | 7 621 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $251K | 0,35 | 893 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $251K | 0,35 | 461 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $251K | 0,35 | 3 970 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $249K | 0,35 | 3 780 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $235K | 0,33 | 12 514 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $232K | 0,33 | 1 115 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $230K | 0,32 | 2 435 | EC | IE |
| Transocean Ltd | — | $229K | 0,32 | 34 541 | EC | CH |
| Arcellx Inc | 03940C100 | $227K | 0,32 | 1 974 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $226K | 0,32 | 3 816 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $225K | 0,32 | 2 131 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $223K | 0,31 | 2 214 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $223K | 0,31 | 2 058 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $222K | 0,31 | 3 308 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $221K | 0,31 | 2 732 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $218K | 0,31 | 3 737 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $218K | 0,31 | 1 256 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $217K | 0,31 | 1 793 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $216K | 0,30 | 3 513 | RE | US |
| Noble Corp PLC | — | $214K | 0,30 | 4 368 | EC | GB |
| Sealed Air Corp | 81211K100 | $213K | 0,30 | 5 067 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $212K | 0,30 | 1 486 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $212K | 0,30 | 10 285 | RE | US |
| GATX Corp | 361448103 | $209K | 0,29 | 1 223 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $209K | 0,29 | 12 113 | RE | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $208K | 0,29 | 2 562 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $208K | 0,29 | 1 759 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 29670E107 | $208K | 0,29 | 6 835 | RE | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $206K | 0,29 | 5 924 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $206K | 0,29 | 1 246 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $205K | 0,29 | 3 883 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $205K | 0,29 | 12 054 | RE | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $205K | 0,29 | 3 394 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $204K | 0,29 | 12 208 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $203K | 0,29 | 4 892 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $202K | 0,28 | 1 520 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307305 | $202K | 0,28 | 4 010 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $202K | 0,28 | 3 887 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $202K | 0,28 | 4 769 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $201K | 0,28 | 2 316 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $201K | 0,28 | 4 394 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $201K | 0,28 | 7 653 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $200K | 0,28 | 4 484 | EC | US |
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Dividendes 15 paiements
1,13%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
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|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |