ENTREWEALTH, LLC
CIK 2052200 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $269.9M
- Positions
- 140
- Au
- 30 juin 2026
#5 494 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.2%
Valeur du portefeuille TQ : +21.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,19%
- Poids des 25 principales participations
- 64,73%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 36,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,53% Achats estimés $48 183 482 · Ventes $16 090 778
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 43
- Augmenté
- 72
- Diminué
- 15
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,2%
Financial Services
1,3%
Communication Services
1,2%
Retail
0,6%
Energy
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
91,1%
Portefeuille complet 140 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $27 200 154 | 10,08% | 511 377 | $5 220 567 | Hausse ×6 | ||
| DFAI | $13 200 888 | 4,89% | 308 216 | $1 863 502 | Hausse ×1 | ||
| SPYC | $11 898 629 | 4,41% | 252 239 | $2 523 913 | Hausse ×6 | ||
| DFNM | $11 155 625 | 4,13% | 233 430 | $907 756 | Hausse ×4 | ||
| DFAE | $10 683 592 | 3,96% | 277 568 | $1 650 250 | Hausse ×6 | ||
| MFUS | $10 073 144 | 3,73% | 152 070 | $1 656 769 | Hausse ×6 | ||
| AVLV | $8 300 885 | 3,08% | 88 656 | $1 480 733 | Hausse ×6 | ||
| GLDM | $7 736 978 | 2,87% | 92 074 | $909 803 | Hausse ×6 | ||
| BIL | $7 248 169 | 2,69% | 79 258 | $-5 043 487 | Baisse ×3 | ||
| DCOR | $6 384 487 | 2,37% | 75 440 | $946 772 | |||
| DFAC | $5 790 572 | 2,15% | 126 931 | $815 113 | Baisse ×3 | ||
| AVIV | $5 260 370 | 1,95% | 64 135 | $638 134 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $5 050 414 | 1,87% | 121 171 | $332 148 | Hausse ×2 | ||
| DBMF | $4 645 326 | 1,72% | 150 140 | $481 326 | Hausse ×6 | ||
| BILS | $4 247 557 | 1,57% | 42 827 | $-3 799 720 | Baisse ×3 | ||
| TOTL | $4 063 961 | 1,51% | 104 795 | $2 751 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 024 744 | 1,49% | 12 883 | $2 103 125 | Hausse ×3 | ||
| AVES | $3 952 403 | 1,46% | 60 900 | $643 900 | Hausse ×6 | ||
| AVGE | $3 924 749 | 1,45% | 38 882 | $749 339 | Hausse ×6 | ||
| DFIP | $3 751 616 | 1,39% | 92 575 | $361 147 | Hausse ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 543 461 | 1,31% | 30 460 | $323 187 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 365 359 | 1,25% | 15 368 | $1 908 142 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $3 200 470 | 1,19% | 82 444 | $141 199 | Baisse ×1 | ||
| SPTS | $3 029 962 | 1,12% | 104 843 | $-2 539 095 | Baisse ×1 | ||
| MFDX | $2 992 581 | 1,11% | 70 741 | $436 359 | Hausse ×6 | ||
| MUNI | $2 896 925 | 1,07% | 55 936 | $304 909 | Hausse ×1 | ||
| NFRA | $2 830 880 | 1,05% | 43 193 | $341 295 | Hausse ×6 | ||
| VGT | $2 635 136 | 0,98% | 22 033 | $683 059 | Hausse ×1 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $2 581 408 | 0,96% | 45 512 | $286 384 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 548 044 | 0,94% | 5 098 | $1 729 024 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 509 805 | 0,93% | 2 431 | $474 227 | Hausse ×2 | ||
| GUNR | $2 491 812 | 0,92% | 47 337 | $252 984 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $2 376 481 | 0,88% | 32 952 | $661 395 | Hausse ×1 | ||
| MFEM | $2 144 935 | 0,79% | 77 658 | $315 692 | Hausse ×6 | ||
| HYMB | $1 953 041 | 0,72% | 78 530 | $255 655 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 928 293 | 0,71% | 5 087 | $1 366 906 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $1 896 470 | 0,70% | 48 677 | $179 234 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 851 667 | 0,69% | 20 880 | $1 530 386 | Hausse ×1 | ||
| AVRE | $1 846 953 | 0,68% | 38 149 | $365 650 | Hausse ×6 | ||
| TBUX | $1 826 392 | 0,68% | 36 656 | $-1 521 956 | Baisse ×3 | ||
| DBND | $1 793 631 | 0,66% | 39 925 | $754 843 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $1 778 105 | 0,66% | 14 065 | $462 200 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $1 777 633 | 0,66% | 2 313 | $1 030 392 | Hausse ×3 | ||
| CAOS | $1 512 703 | 0,56% | 16 739 | $278 185 | Hausse ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 486 147 | 0,55% | 25 487 | $747 846 | Hausse ×1 | ||
| RAAX | $1 485 294 | 0,55% | 36 966 | $92 523 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $1 458 940 | 0,54% | 2 781 | $955 301 | Hausse ×2 | ||
| PAVE | $1 446 758 | 0,54% | 24 794 | $221 767 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 428 004 | 0,53% | 5 245 | $691 353 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $1 415 658 | 0,52% | 14 530 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $1 385 439 | 0,51% | 6 202 | ||||
| AVUS | $1 331 671 | 0,49% | 10 195 | $1 020 367 | Hausse ×3 | ||
| VV | $1 307 037 | 0,48% | 3 694 | $137 914 | Baisse ×1 | ||
| GAA | $1 284 825 | 0,48% | 36 487 | $19 806 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 209 718 | 0,45% | 3 392 | $481 949 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 191 611 | 0,44% | 3 058 | $-95 817 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 067 970 | 0,40% | 2 985 | $292 132 | Hausse ×2 | ||
| SPD | $1 031 860 | 0,38% | 24 188 | $500 653 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $1 008 289 | 0,37% | 33 277 | $157 303 | Hausse ×2 | ||
| AVGV | $960 813 | 0,36% | 10 987 | $219 376 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917 332 | 0,34% | 5 924 | $87 832 | Hausse ×1 | ||
| SPYI | $901 785 | 0,33% | 16 709 | $654 935 | Hausse ×1 | ||
| CTA | $882 261 | 0,33% | 33 855 | $-6 660 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $879 249 | 0,33% | 2 988 | $230 071 | Hausse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $841 337 | 0,31% | 2 271 | $157 066 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $824 411 | 0,31% | 13 749 | $209 476 | Hausse ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $821 250 | 0,30% | 15 000 | $175 280 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $819 053 | 0,30% | 7 571 | $134 551 | Hausse ×6 | ||
| IWMI | $790 950 | 0,29% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $732 509 | 0,27% | 1 242 | $523 259 | Hausse ×3 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $711 225 | 0,26% | 24 868 | $-107 949 | Baisse ×1 | ||
| DFAR | $694 119 | 0,26% | 26 223 | $61 228 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $663 831 | 0,25% | 860 | Hausse ×1 | |||
| VOOG | $657 255 | 0,24% | 7 747 | $-819 398 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $584 570 | 0,22% | 1 960 | $181 570 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $561 188 | 0,21% | 8 070 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $551 164 | 0,20% | 1 725 | $117 362 | Hausse ×3 | ||
| IVOG | $547 207 | 0,20% | 3 811 | $70 718 | |||
| PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | $542 280 | 0,20% | 37 041 | $87 073 | Hausse ×1 | ||
| KOMP | $537 037 | 0,20% | 7 773 | $120 091 | Hausse ×4 | ||
| MLPI | $534 000 | 0,20% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $516 176 | 0,19% | 11 357 | Hausse ×1 | |||
| SPYD | $506 530 | 0,19% | 10 235 | $4 308 | Baisse ×3 | ||
| JMST | $500 964 | 0,19% | 9 846 | $2 736 | Hausse ×1 | ||
| IYRI | $495 000 | 0,18% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| SCHF | $491 986 | 0,18% | 17 609 | $75 468 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $482 449 | 0,18% | 6 081 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $477 341 | 0,18% | 1 135 | $220 757 | Hausse ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $471 461 | 0,17% | 12 938 | Hausse ×1 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $453 844 | 0,17% | 8 706 | Hausse ×1 | |||
| VEU | $420 163 | 0,16% | 4 980 | $190 282 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $409 527 | 0,15% | 837 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $390 491 | 0,14% | 443 | Hausse ×1 | |||
| VO | $367 826 | 0,14% | 4 478 | $52 205 | Hausse ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $363 933 | 0,13% | 5 053 | Hausse ×1 | |||
| MINT | $363 332 | 0,13% | 3 613 | $-36 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $361 761 | 0,13% | 3 892 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $354 466 | 0,13% | 496 | Hausse ×1 | |||
| HDEF | $352 610 | 0,13% | 10 423 | $26 306 | Hausse ×1 | ||
| FNDA | $349 940 | 0,13% | 9 267 | $39 614 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAU | $27 200 154 | 10,08% | en hausse ×6 |
| SPYC | $11 898 629 | 4,41% | en hausse ×6 |
| DFNM | $11 155 625 | 4,13% | en hausse ×4 |
| DFAE | $10 683 592 | 3,96% | en hausse ×6 |
| MFUS | $10 073 144 | 3,73% | en hausse ×6 |
| AVLV | $8 300 885 | 3,08% | en hausse ×6 |
| GLDM | $7 736 978 | 2,87% | en hausse ×6 |
| AVIV | $5 260 370 | 1,95% | en hausse ×6 |
| DBMF | $4 645 326 | 1,72% | en hausse ×6 |
| TOTL | $4 063 961 | 1,51% | en hausse ×4 |
| AAPL | $4 024 744 | 1,49% | en hausse ×3 |
| AVES | $3 952 403 | 1,46% | en hausse ×6 |
| AVGE | $3 924 749 | 1,45% | en hausse ×6 |
| DFIP | $3 751 616 | 1,39% | en hausse ×6 |
| IEI | $3 543 461 | 1,31% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AGG | $1 415 658 | 14 530 | 0,52% |
| VTV | $1 385 439 | 6 202 | 0,51% |
| IWMI | $790 950 | 15 000 | 0,29% |
| IVV | $663 831 | 860 | 0,25% |
| DYNF | $561 188 | 8 070 | 0,21% |
| MLPI | $534 000 | 10 000 | 0,20% |
| IUSB | $516 176 | 11 357 | 0,19% |
| IYRI | $495 000 | 10 000 | 0,18% |
| IEMG | $482 449 | 6 081 | 0,18% |
| CORO | $471 461 | 12 938 | 0,17% |
| FEGE | $453 844 | 8 706 | 0,17% |
| AMD | $409 527 | 837 | 0,15% |
| MU | $390 491 | 443 | 0,14% |
| TQQQ | $363 933 | 5 053 | 0,13% |
| IEF | $361 761 | 3 892 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | A acheté plus | +24K | +$5.2M |
| BIL | Réduit | -55K | -$5.0M |
| BILS | Réduit | -38K | -$3.8M |
| SPTS | Réduit | -86K | -$2.5M |
| SPYC | A acheté plus | +15K | +$2.5M |
| AAPL | A acheté plus | +5K | +$2.1M |
| NVDA | A acheté plus | +7K | +$1.9M |
| DFAI | A acheté plus | +17K | +$1.9M |
| MSFT | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
| MFUS | A acheté plus | +8K | +$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 mars 2026 | 5 082 | $1 048 926 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 13 500 | $877 500 | |
| IEFA | 31 mars 2026 | 5 836 | $558 272 | Ne suit plus |
| BTC | 30 juin 2026 | 17 388 | $521 466 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 juin 2026 | 3 505 | $515 621 | -2,7% |
| XPAY | 30 juin 2026 | 10 000 | $487 800 | Ne suit plus |
| VT | 30 juin 2025 | 4 030 | $467 310 | Ne suit plus |
| DFLV | 31 décembre 2025 | 12 227 | $402 268 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 mars 2026 | 4 951 | $364 740 | Ne suit plus |
| PFFD | 31 mars 2025 | 16 768 | $349 948 | Ne suit plus |
| VONG | 31 décembre 2025 | 2 813 | $339 004 | |
| GDX | 30 juin 2026 | 3 608 | $331 106 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2026 | 3 423 | $326 999 | |
| SCHD | 30 juin 2026 | 10 135 | $310 930 | Ne suit plus |
| BSV | 30 septembre 2025 | 3 432 | $270 098 | Ne suit plus |
| INTC | 30 juin 2026 | 5 446 | $240 332 | -34,9% |
| WTMF | 30 juin 2025 | 6 956 | $237 408 | Ne suit plus |
| BMVP | 30 septembre 2025 | 4 883 | $236 142 | Ne suit plus |
| LLYX | 31 mars 2026 | 9 958 | $236 005 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 2 182 | $217 785 | Ne suit plus |
| VTV | 30 juin 2025 | 1 209 | $208 800 | Ne suit plus |
| DEM | 31 mars 2025 | 4 654 | $205 428 | Ne suit plus |
| RC | 30 juin 2026 | 14 047 | $22 756 | 0,6% |